【焦点复盘】沪指欲振乏力终结月线三连阳,商业航天利好继续发酵,人气龙头收获4连板
原创
2024-05-31 17:47 星期五
财联社 金皓明
①今日连板晋级率维持2成以下,昨日四只2连板个股今日全部晋级失败,可转债成为除去20CM个股外另一大活跃资金聚集地; ②密集消息面利好引爆商业航天概念,关注后续能否涌现大市值容量股带动板块打出持续性。

财联社5月31日讯,今日28股涨停,18股炸板,封板率为61%,航天晨光4连板,西测测试20CM2连板,申华控股、贵广网络、贵绳股份、雅博股份2连板,光大同创20CM3天2板,江苏华辰4天2板。总体上个股涨多跌少,全市场超3200家个股上涨。沪深两市成交额7150亿,较上个交易日萎缩83亿。板块方面,AIPC、商业航天、人形机器人、数字货币等板块涨幅居前,汽车拆解、有机硅、小金属、电力等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。

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人气及连板股分析

尽管今日航天晨光晋级并将连板高度提升至4板,但仍是两市唯一3板以上连板股。昨日连板指数今日仍出现高开低走,晋级率则跌至17%,通达电气等四只昨日报收2连板个股今日全部断板并下跌超4%,可见目前10厘米连板接力生态之恶劣。近期一些领涨热点中,强势品种几乎清一色为20厘米个股,人气龙头英力股份9个交易日累计涨幅超160%,光大同创也走出反包涨停,使得小市值双创个股近期赚钱效应持续高涨。此外可转债方向仍受资金青睐,英力转债连续第三日实现百亿级成交,本周飙升近60%,此外十余只可转债今日成交超10亿元。在短期主板无法出现纯情绪博弈的连板高标股情况下,主板股连板生态的有效修复仍困难重重。

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主线热点

2024年台北国际电脑展将于下周正式举办,搭载AI大模型的新款电脑无疑是各大头部企业本次发布内容的重头戏,据Counterpoint Research分析预测,预计到2027年,75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。今日AIPC概念的赚钱效应仍居高不下,信音电子、光大同创、超频三、万祥科技等多股涨停。在板块内标杆品种纷纷向上打出高度空间后,板块热度进一步扩散至例如连接器、存储、散热等细分领域。午后例如芯原股份等多只NPU芯片概念股也迎来批量补涨。此外与AIPC等关联度较大的混合现实、智能音箱等细分盘中亦有不俗表现,叠加苹果Vision pro放量预期,PMMA概念股双象股份也盘中一度涨停。基于各条分支悉数迎来补涨,消费电子板块短期高潮后也将迅速迎来分歧,一些相较于传统PC的增量零部件环节例如高容量的DDR5存储及相关连接器等、NPU单元等或成后续挖掘的新方向。

我国谷神星一号运载火箭仅隔一天再度成功完成商业航天发射,并创纪录实现一箭五星发射,令商业航天板块人气再上台阶。10厘米人气龙头航天晨光完成分歧转一致晋级4连板,而包括2连板的西测测试在内的多只20厘米个股封板,而10厘米的人气股上海沪工尾盘快速补涨上板后迅速炸开,反映目前20CM方向仍是该板块的资金主攻方向。此前文章已经多次提及,商业航天与低空经济在产业结构,地方政府层面的政策和产业规划等有诸多相似之处。且从板块的初始启动阶段,也以小市值20CM个股领涨为主,但想要复制低空经济打出持续性,板块内的主板大市值容量股能否走出连板或趋势抱团行情则至关重要,且后续一些政策面和消息面的持续性刺激也不可或缺。

Open AI最新宣布重启此前放弃的机器人团队,此外2024年特斯拉股东大会将于下月中旬召开,其中已经发布预热视频的人形机器人也自然是其中的看点之一。此前5月13日宇树发售人形智能体UnitreeG1,2024年下半年将分别有世界人工智能大会、世界机器人大会等重大论坛举行,开源证券认为,特斯拉人形机器人有望在2024年实现1000-1500台左右的产量,2025年实现1万台生产。不过除去20CM的斯菱股份封死涨停外,包括盘中炸板的五洲新春在内的多只有望入围特斯拉机器人供应链的个股涨幅相对有限,与其中不少个股为机构重仓品种,其涨幅过大容易遭到部分资金的兑现。不过基于特斯拉机器人后续降本仍有较大空间,因此国内上市公司仍有望在零部件领域获得较大的增量订单,其中包括滚珠丝杠、关节执行器、减速器、传感器等细分的一些低位20厘米个股的潜在价值仍有待市场挖掘。

电力、电网产业链分化依旧,广西能源、郴电国际、吉电股份等前期高位人气股亏钱效应不减,但深南电A盘中逆势涨停,电网设备趋势股江苏华辰也收获4天内的第二个涨停,继续维持趋势向上。根据国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提到积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。此外对于资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%,这意味着,业务流程的新能源放开95%消纳红线的正式落地。因此一些绿电资源大省的发电项目建设以及配套的电网建设仍有望迎来提速,国网旗下的配电网二次设备供应商以及一些央企集团旗下的发电企业仍有望深度受益。

后市展望

今日市场尽管全天表现出个股涨多跌少态势,其中AIPC等消费电子概念的持续走强扩散到一些AI硬件端,并重新加强半导体等泛科技方向人气。商业航天概念的新近崛起也不断打开高度空间。但港股恒指近期持续高位回落,作为本轮反弹的先行指标,港股再度转弱对权重股表现形成压制,使得沪指盘中未能站稳3100点,终结此前月线三连阳。尽管近期成交量能维持7000亿附近地量水平,但指数无力实现对上方多条中短期均线予以突破的同时,下方的回调空间也较为有限。近期有色、化工等顺周期板块或仅仅是对国内PMI的短暂转跌的一次情绪面释放,海外需求高涨以及其本身的高股息属性仍将制约其下行空间。因此指数短期上下两难的窄幅震荡态势或仍将是近期行情主基调。

今日涨停分析图

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