【狙击龙虎榜】小微盘集体调整带来影响逐渐减小 年中行情有望围绕高景气行业和业绩预期公司
狙击龙虎榜
小林|财联社
2024.06.03 21:48 星期一

【盘面回顾与展望】

今天指数再度走弱,退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌,上周四的时候说过流动性不好很多潜在问题会反应到盘面上。印象中这是今年第三次出现小票的集体性杀跌,第一次是DMA爆仓,第二次是新国九条出台,相比前两次今天资金很快就适应了,所以下午市场情绪有所修复。而指数自从5月20日以来的调整也有望在今天下探回升后告一段落,当然后面最好是有一个二次回踩的动作。板块方面,与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引,关注AI产业链、新质生产力、出海以及部分高股息方向,尤其是市场量能可以重新放大之后,今天新易盛的新高又重新给了耐心资金一些信心。而市场有效放量之前还是以小容量方向过渡,所以像是AIPC、商业航天短期还是会有反复。

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【重点公司跟踪】

广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好AI电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展AI电脑PCB业务会带来帮助。公司有配合客户进行AI PC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业技术发展与方案设计较为成熟,产业链分工明确、完整,更新迭代的幅度较小,所以基本交由ODM/EMS厂商生产,根据Counterpoint数据表示是91%。同时根据IDC发布的“全球笔记本电脑组装产业出货量研究报告”显示,2023年广达持续领先其他竞争者,占据了全球笔记本电脑代工市场29.3%的市场份额,英业达排名第四,占有8.2%。AIPC的迭代大概率不会改变代工格局,所以广合科技受益程度极高。


瑞芯微:高通在《混合AI白皮书》中提出,混合AI是AI规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做AI推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、AI手机的逐步落地,端侧AI算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AIoT百行百业的市场,在AIoT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音箱、扫地机器人等。另外NPU可能是目前终端AI的预期差方向,在NPU方面,公司在过去几年已经迭代了4代NPU的IP,不断提升对神经网络模型的支持、效率,形成人工智能技术上良好的基础。截至2023年半年报,公司自研的NPU已经满足基于Transformer架构的大模型需求,形成人工智能技术上良好的基础。


普冉股份:受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。

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今日指数全天震荡反弹,沪指领涨,市场情绪相对偏弱。盘面上,高股息持续走强,电力、煤炭等方向涨幅居前,地产板块震荡反弹。午后科技股略有回升,带动市场情绪回暖。在成交量不足的环境下,市场或以双主线轮动的形式反弹,明日资金有望回流科技股。
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栏目:狙击龙虎榜07月01日 21:07
今日指数低开后弱势震荡,市场氛围较为消极。盘面上,除高股息等权重外各大板块均出现调整,PCB局部活跃,Prismark表示HDI板有望加速爆发,车路云相对活跃,金溢科技维持高位震荡。此外飞天诚信涨停触发量化资金信号,数字货币概念股午后异动。整体来看仍需耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖。
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栏目:狙击龙虎榜06月24日 20:06
今日市场震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,科技股继续延续主线走势,内部轮动走强,其中PCB概念股持续爆发,苹果概念股震荡走强,芯片/半导体回流明显,此外电网概念股表现活跃。主板连板个股亏钱效应明显,明日关注冰点的可能,同时也是节点。
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栏目:狙击龙虎榜06月17日 21:06
今日指数全天分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势背离,超跌小盘股反弹。盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,商业航天概念股午后异动。明日继续关注科技股持续性,热点轮动深入人心情况下明日科技股分歧后有望回流。
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栏目:狙击龙虎榜06月11日 21:06
今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
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栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
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栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
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栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
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栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%; ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%; ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。
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栏目:狙击龙虎榜04月28日 16:04