【焦点复盘】中字头等权重板块强势做多,指数全天低开高走,车联网概念持续站上风口
原创
2024-06-04 17:55 星期二
财联社 金皓明
①连板股晋级率回落至25%,申华控股成为两市唯一3板以上连板股,大批收到年报问询函公司亏钱效应居高不下,部分资金抱团次新以及摘帽概念股; ②受能源局政策提振,电力、电网产业链涨势重燃,关注中报披露临近同时受益出海放量的电网设备方向机会。

财联社6月4日讯,今日33股涨停,8股炸板,封板率为80%,申华控股4连板,贝仕达克、逸豪新材20CM2连板,郑中设计、协和电子2连板,供销大集8天3板,香江控股3天2板,昇辉科技20CM4天2板。总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额7457亿,较上个交易日缩量850亿。板块方面,电力、虚拟电厂、中字头、房地产服务等板块涨幅居前,MR、教育、铜缆高速连接、电商等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.41%,深成指涨1.05%,创业板指涨1.33%。

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人气及连板股分析

低价股申华控股实现晋级将连板高度提升至4板,但其余三只连板股全部晋级失败,使得连板股晋级率再度滑落至25%。但首板晋级率有所修复,其中贝仕达克、逸豪新材两只20CM个股晋级2连板,反映出资金对于20CM方向仍相对青睐。摘帽概念、近端次新等方向今日盘中也悉数异动,供销大集等三只成分股强势封死涨停。此外股价面临“面值退市”风险的华闻集团尾盘走出地天板,可见部分资金在超跌方向上已经出现自救动作。不过从连板溢价和连板高度看,指数层面和情绪端的冰点共振仍尚未出现。且众多收到交易所问询函的公司整体亏钱效应仍居高不下,因此作为近期杀跌主要动力的小微盘股方向,其杀跌动能仍有待释放。

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在北京率先披露车路云网大额投资规划后,昨晚福建跟进发布车路云一体化建设方案,此外深圳等多地也宣布积极申报智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。昨日爆发的车联网概念股在早盘短暂分歧后,消息面利好频传刺激板块再度加强,万集科技、金溢科技等人气股纷纷涨停,千方科技、深城交等多股盘中也走出弱转强行情。结合特别国债的完成发行落地,各地方的车联网建设方案有望陆续发布,与此前市场热议的低空经济和商业航天等有异曲同工指出。不过车路云网协同的规划,工信部等多部门早在今年1月中旬就已经落地顶层设计方案,与低空经济、合成生物等新入列新质生产力以及各地地方政府报告的新产业存较大区别。且智能驾驶产业链中,机构重仓品种为数不少,也使得板块内能够新挖掘出的新的细分较为有限,或对其后续持续性和高度形成制约。

今日盘中国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,其中提出进一步提升电网资源配置能力、加快电力现货市场建设和放开新能源利用率等指标,因此文件中涉及的电网、虚拟电厂以及绿电等方向午后悉数爆发,电网股平高电气、中国西电、国网信通以及电力股明星电力等纷纷涨停。此前上月下旬开启的电力、电网产业链的炒作逻辑,也主要针对电力改革相关政策所展开,在此前连续调整后,今日在消息面刺激下集中展开修复也在情理之中。不过与此前电改行情有所不同的是,电网设备方向涨势更为出彩,与国网、南网联合建设跨网电力交易和未来电网侧储能调峰项目的放量预期相关,加上电网设备又是今年以来出海概念中的核心方向,在中报业绩预告披露临近时点下,仍有望获得主流机构的覆盖。

昨晚英伟达股价再度收涨近5%,刷新历史新高,此前持续领涨的泛AI方向多数表现差强人意,其中AIPC概念全天领跌,除去跌停的春秋电子和领跌的人气股英力股份跌超10%,其余多股跌超5%,存储芯片、铜缆高速连接器等悉数回调。不过中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块权重核心仍小幅收高,胜宏科技、生益电子等PCB概念人气股也创出阶段新高,表现更为强势。相比光模块产业去年已经实现业绩释放不同的是,PCB产业的业绩体现相对滞后,结合英伟达GB200以及HBM上游封装材料需求等多重增量因素的叠加下,PCB产业链不但具备较高的业绩增长确定性,同时相比光模块具备更多的预期差。

摘帽概念、近端次新概念今日盘中异军突起,新华联、供销大集、惠天热电三只摘帽股涨停,西域旅游盘中一度涨超15%。叠加锂电池概念的20CM近端次新股中瑞股份涨停,美新科技、宏鑫科技、平安电工等多股涨超5%。这两大方向获得部分资金抱团,或与其自身的退市风险相对较低直接相关。而昨晚收到交易所年报问询函的9家公司中,包括联建光电、恒信东方等多股悉数跌停或跌超10%。不过无论是摘帽还是近端次新,仍只是部分投机资金选择暂时性避险的过渡策略,相关标的其自身基本面情况参差不齐,因此难以成为主流资金的中长期关注方向。而昨晚公告实控人变更的中字头股中成股份,今日全天封死一字涨停,中粮糖业尾盘冲板,中机认检、中钢国际、中粮资本等盘中均有不俗表现。结合近期国务院国资委再度提及央国企进一步突出深化改革和整合重组,在中成股份率先打响资产整合“头炮”背景下,各大央企集团未来的潜在资产整合预期或有利板块人气的后续人气凝聚。

沪指今日盘中再度跌穿年线这一支撑位,但在多个权重板块的接连拉升护盘带动下,仍强势站稳年线上方,不过指数呈现出放量杀跌而缩量反弹的组合,因此多空双方围绕沪指年线附近仍势必将展开一番激烈争夺。结合近期大批收到问询函的公司亏钱效应居高不下,因此对于存在实质性退市风险或一些基本面存在较为明显的瑕疵的个股,目前仍应保持谨慎态度,尾盘部分低价股的翘板行为,也只能视为部分资金深套后的一种自发性自救行为,并不意味着小微盘股的整体风险释放告一段落。从指数层面上看,近期电力、中字头以及金融、地产等权重板块悉数出现企稳迹象,指数短期底部或基本探明,但能否就此扭转颓势,沪指上方30日均线附近压力位的得失至关重要。

今日涨停分析图

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