【每日收评】半导体芯片板块集体爆发,贵州茅台放量跌超3%,后市风格是否向“科特估”方向切换?
原创
2024-06-11 16:47 星期二
财联社 枫林
①半导体芯片板块集体爆发,存储芯片、光刻机、先进封装等细分方向均涨幅居前,近20只个股涨停;
②今日部分权重股遭遇补跌。贵州茅台跳空跌超3%,中远海科跌停,泸州老窖、中国船舶、紫金矿业、宁德时代等个股同样陷入调整。

财联社6月11日讯,市场全天震荡分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势分化,超跌小盘股反弹。盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,台基股份、安路科技、同益股份、上海贝岭等10余股涨停。低价股、ST股展开反弹,*ST开元、ST聆达、华闻集团等涨停。商业航天概念股午后异动,航天智装涨超10%。下跌方面,航运股集体调整,中远海控跌停。总体上个股涨多跌少,全市场超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额7029亿,较上个交易日缩量139亿。截至收盘,沪指跌0.76%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.35%。

板块方面

板块上,半导体芯片产业链集体爆发,台基股份、飞凯材料、安路科技、上海贝岭、立昂微等10余股涨停。

从逻辑端来看,首先受益的市场对于国家大基金三期的预期炒作,据国家企业信用信息公示系统显示,大基金三期于5月24日成立,注册资本3440亿元超前两期的总和。再者,半导体周期复苏反转的迹象愈加明显。近日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)对今年的半导体市场预测进行了上调,预计增长率将达到16%。此外中国的集成电路行业也在逐步回暖,1—5月,中国集成电路出口4447亿元,同比增长25.5%,出口恢复向好,行业需求逐渐复苏。

从市场角度而言,半导体不仅在近期相对弱势的市场环境下走出了难能可贵的延续性,而且在资金正反馈的传导下,赚钱效应进一步向全产业链扩散,预计在资金大规模涌入的背景下,半导体产业链后续仍有望反复活跃。不过需要注意的是,仅凭今日一日之大涨,尚不足以断言半导体就此展开阶段性主升行情。一方面,半导体多数个股此前都处于相对低位所以整体更偏向于超跌修复,而更重要的是,今日盘面的量能不增反减,说明市场并没有涌现出增量资金,那么在今日集体大涨后,后市是否存有资金追价接力仍存疑虑。

而与半导体芯片紧密相关的PCB板块同样表现不俗,协和电子6连板,逸豪新材20CM涨停,则成电子、生益电子涨超15%,此外天津普林、天承科技、科翔股份等个股涨幅居前。

消息面上,数据显示,北美PCB BB值(订单出货比)已连续3个月在1以上,24年4月订单额和出货量当月同比同时实现正增长。从订单预期和出货逐月变化情况来看,全球 PCB 行业景气度呈现上行趋势。此外,英伟达GB200的服务器下半年正式放量,对于PCB将会带来巨额的增量空间。再结合协和电子、逸豪新材等高标向上打开市场空间,PCB概念股内部或存在着补涨机会。

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个股方面

从个股层面来看,今日市场绝大部分的赚钱效应集中在半导体芯片方向,全产业链近20股涨停。其中协和电子晋级6连板,成为当前市场的情绪高标核心。而上海贝岭与台基股份也相继完成了反包涨停,可视为本轮芯片股中的趋势中军。故在上述个股的上涨结构没有遭到明显破坏之前,仍可于半导体产业链中去挖掘低位补涨的机会。不过需注意的是,在芯片股集体爆发的背景下,量能却再度萎缩,在此背景下后续资金或将更偏好于市值容量较小的个股之中。

而另外值得注意的是,今日部分权重股遭遇补跌。贵州茅台跳空跌超3%,全天成交额超110亿,中远海控以超60亿的成交额跌停,此外泸州老窖、中国船舶、紫金矿业、宁德时代等个股同样陷入调整。众所周知,权重与指数具有较高的联动性,在权重股止跌企稳之前不可避免地会对指数形成压制。不过根据以往的经验而言,当权重的补跌完成后,届时市场或有望迎来阶段性修复反弹。

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后市分析

今日市场延续分化整理,其中半导体芯片带动科技股方向全线走强,并带动了短线情绪整体回暖,5板的空间压制被有效突破,市场的板块效应也较之上周有所加强。但另一方面,像有色、航运、银行、白酒等权重蓝筹方向则集体走弱,量能也再度萎缩,市场整体弱势整理的结构并未得以改善。当然仅凭今日一日之行情,便轻言市场风格向“科特估”切换还为时尚早,但只要后续增量资金匮乏的市场环境没有发生改变,那么市场的结构性分化便仍将延续,届时资金自然会选择反馈效应更佳,延续性更高的方向。

今日短线情绪略有回暖,不过受制于部分权重依旧沪指的相对弱势,情绪指标依旧处于0轴线之下。

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