【风口研报周回顾】王牌自营掘金秘笈来了!前瞻PCB、果链等热门方向 人气公司涨超28%
风口研报
2024.06.14 16:06 星期五

本周A股市场倾向于疲软,整体呈现出弱势震荡的格局。其中周三市场表现较为亮眼成为近期行情的关键转折点,当日沪指在高股息权重股的支撑下走出企稳反弹行情,结束此前日线4连阴,并为下半周行情奠定一定人气。

尽管指数层面略有回暖,但在存量资金博弈下,板块热点仍呈现出加速轮动的趋势,具体来看,无论是近期人气高度集中的半导体、亦或是资金深度抱团的高股息,均未达成较强的持续性。

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image 接下来就结合具体案例,来看看如何借力本栏目提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”!

【主题一】4日大涨28%!前瞻挖掘PCB专用化学品龙头,获资金持续追捧

本周,PCB概念表现强势。数据显示,北美PCB BB值(订单出货比)已连续3个月在1以上,24年4月订单额和出货量当月同比同时实现正增长。从订单预期和出货逐月变化情况来看,全球 PCB 行业景气度呈现上行趋势。此外,英伟达GB200的服务器下半年正式放量,对于PCB将会带来巨额的增量空间。

6月11日11:08栏目精选PCB专用化学品龙头-天承科技公司研报,并在《 英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇 》一文中,引用分析师观点详细梳理公司投资逻辑:

  • 行业背景:英伟达Blackwell芯片已经开始投产,并曝光下一代Rubin架构的首款产品R100与RubinUltra系列产品性能有望阶跃式提升,或为相关材料带来新的机会。
  • 产品下游应用场景:公司专用化学品适用于HDI、高频高速板、半导体测试板等高端PCB,深度绑定下游知名客户如深南电路、东山精密、方正科技、兴森科技等;
  • 业绩增长点:随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,并成功应用于中国科学院微电子研究所的载板生产,2024年有望实现实质性的上量收入。

image VIP资讯发布后,天承科技持续大幅拉升,4个交易日最高涨幅达28.21%。

image 【主题二】突破前高!业内率先实现“激光熔覆风电滑动轴承”量产,这只滑动轴承龙头再度走强

除了结合市场热点梳理潜力公司,栏目近期还从机构调研的线索中,挖出一家高端制造领域的上市公司-崇德科技。

公司是滑动轴承龙头,产品可应用于核电、风电等新能源领域,此外,公司研发的PEEK材料轴承取得重磅进展,已向客户销售使用。具体逻辑来看:

  • 主营业务:公司的主要产品和服务为动压油膜滑动轴承产品、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务,聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶舰艇等领域。
  • 发展战略:围绕国家能源战略,在风电、储能、半导体领域进行高端轴承产品的研发及产业化,以轴承为核心技术的集成技术及工业服务延伸也在推进。
  • PEEK材料业务:公司掌握PEEK材料应用到滑动轴承场景的合成技术,研发的PEEK轴承,具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性,并已销售给客户使用。
  • 技术优势:公司已搭建起滑轴正向设计能力,开发了新结构轴承并通过全套测试并成功申请专利;攻克了激光熔覆增材工艺,建设成全球首条全自动激光熔覆生产线,为国内唯一量产激光熔覆风电滑动轴承的企业。

文章发布后,崇德科技强势走高,3个交易日最高涨幅达21.65%。

image 【主题三】苹果入场AI,iPhone的超级周期来临?一文深度梳理AI果链+多股涨超10%

6月11日,苹果公司在全球开发者大会上宣布为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型以及与OpenAI的合作,刺激苹果股价涨超7%,单日市值飙升超1700亿美元。此后,以苹果产业链为首的消费电子概念全面启动。

本栏目基于对“苹果”动态的深入洞察,在其开发者大会召开前夕,就曾结合会议“焦点内容”展开前瞻梳理。

6月3日21:58栏目精选相关研报发文指出“按照往年惯例,WWDC重心将放在对新版系统的介绍中,预计iOS系统升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型是核心看点”。

而进一步分析苹果在AI方面的布局,可以发现其相关动作不断:

image 据此,分析师认为苹果AI手机有望同时接入端侧小模型和云端大模型:

①端侧小模型方面,预计采用自研方式,实现大模型与内存、功耗等硬件技术的高度调优;

②云端大模型方面,已与OpenAI达成合作,正在与谷歌Gemimi谈判,预计GPT和Gemini系列模型都有望接入。

苹果入场AI或带动iPhone大规模升级,而苹果AI产业链也将迎来成长驱动力。其中提及鹏鼎控股、水晶光电、长盈精密、长电科技、领益智造、赛腾股份等。

苹果产业链本周保持高度活跃,上述果链AI玩家也随之“水涨船高”,相关涨幅可见下表:

image 以上为栏目近期综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请进入栏目查阅。

本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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①工信部再出手规范光伏制造业,释放何种信号?看王牌资讯“火线点评”,逆变器龙头连连高涨; ②业绩与股价共振!抢先洞察“超级赛道”景气趋势+挖掘人气龙头股价狂飙; ③利好消息频频,无人驾驶引爆A股!一文梳理产业链+多股涨超10%。
栏目:风口研报07月12日 16:07
①AIPC大客户+大单品增量明确,这家公司切入戴尔、惠普等头部3C供应链迈入快速增长期,分析师预计明年PE仅为7倍;②这个品种年内涨幅最高达215%、当前供给严格受限,这家公司市占率全国第一,高端品种逐步实现本土替代,分析师认为行业景气仍处于右侧启动前期。
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栏目:风口研报07月01日 20:07
①二季度人气行业皆入囊中!“实力C位”军工电子区间大涨24%强势领跑; ②乘势而上+稳中求进+逆势掘金!4月突围二季度“短+长”线布局较优节点; ③28个交易日最高涨91%!看Ta以业绩为“锚”挖掘潜力股,股价节节高涨; ④涨嗨了!房地产迎地产红利期,王牌资讯一文梳理2只人气股,双双涨超80% 。
栏目:风口研报06月30日 10:06
这家PCB供应商定位中高端应用市场,在行业周期底部大力拓展新客户,光模块领域核心客户订单逐步放量。
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栏目:风口研报06月24日 12:06
①车路云一体化试点进入密集落地期!王牌资讯持续梳理产业链+已有公司涨近9成; ②户用光储行业新兴市场需求爆发,该逆变器巨头先发优势明显,弱势持续走强。
栏目:风口研报06月21日 16:06
伴随全球半导体周期复苏态势,PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。分析师认为,公司是华为PCB供应链重要供货商,受益大客户复苏拉动需求回升,HDI板订单已得到强势拉升,叠加5G+AI助力新放量,看好公司重整焕发新生。
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栏目:风口研报06月19日 13:06
①4日大涨28%!前瞻挖掘PCB专用化学品龙头,获资金持续追捧; ②苹果入场AI,iPhone的超级周期来临?一文深度梳理AI果链+多股涨超10%; ③突破前高!业内率先实现“激光熔覆风电滑动轴承”量产,这家滑动轴承龙头再度走强。
栏目:风口研报06月14日 16:06
英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。
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栏目:风口研报06月11日 11:06
①频现涨停!核心金矿创近15年以来产量新高 这只被忽视的“黄金股”迎来“春天”; ②6日大涨12%!航运行业景气度持续上升,看Ta前瞻挖掘“特种船运输龙头” 股价逆势拉升。
栏目:风口研报06月07日 18:06
①年内领跌到近期领涨,科创板能否绝地反击;②苹果WWDC2024全球开发者大会将于6月11至15日召开,iOS接入OpenAI大模型或是核心看点,分析师看好苹果AI产业链公司有望受益;③今日全市场机构研报共发布341篇,华夏航空有望迎来拐点,8家公司获得首度覆盖,其中大丰实业获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,安琪酵母首次上榜,前五名依次为贵州茅台>比亚迪>古井贡酒>安琪酵母>中煤能源。
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栏目:风口研报06月03日 21:06