【焦点复盘】金融、地产引领指数绝地反击,光模块概念再度爆发,新易盛、中际旭创双双创历史新高
原创
2024-06-14 17:42 星期五
财联社 金皓明
①国风新材等大批连板股断板并不同程度收跌,连板股人气低迷使得资金继续聚焦20CM趋势抱团。 ②英伟达等美股科技龙头续创历史新高,未来全球算力投资规模有望再超预期,新易盛、中际旭创、工业富联等在内的多只算力概念股再创历史新高。

财联社6月14日讯,今日25股涨停,18股炸板,封板率为58%,华闻集团8天7板,东晶电子3连板,锴威特20CM2连板,长城电工、北京科锐、安通控股、先锋电子、松炀资源、晨丰科技2连板,亚振家居5天3板,精伦电子3天2板。总体上个股涨多跌少,全市场超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额8481亿,较上个交易日放量956亿。板块方面,CPO、证券、房地产、特高压等板块涨幅居前,科创板次新、CRO、人形机器人、军工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.12%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.76%。

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人气及连板股分析

低价举牌概念股华闻集团晋级5连板,但全天换手高达20%,此前走出4连板的光刻胶概念人气股国风新材早盘晋级失败后尾盘一度逼近跌停,连板股接力情绪再受影响,除去华闻集团和东晶电子外,其余连板股全部晋级失败。与连板股方向形成跷跷板的20CM方向再度得以加强,次新PCB概念股逸豪新材大涨超10%续创历史新高。此前资金深度抱团的一批高股息个股午后展开补跌动作,招商公路跌超6%,中国核电、交通银行、长江电力等跌幅靠前。高股息方向的补跌动作或印证短期市场悲观情绪或释放较为充分,不排除部分资金重回成长方向可能。

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主线热点

隔夜美股英伟达、苹果、微软等科技巨头股价续创历史新高,博通、超微电脑股价双双飙升12%。AI算力硬件股再度集体爆发,光模块龙头新易盛、中际旭创双双涨超10%,加上AI服务器龙头工业富联,PCB核心股沪电股份等纷纷创出历史新高。在博通公司的业绩发布会中,云集明年所有大规模GPU算力集群均将采用以太网方案。相比英伟达主导的IB架构,以太网架构的组网成本仅IB的不到一半,且性能高出10%,且大型云厂在以太网算力集群上的丰富经验有望驱动更大规模投资,进而带动低成本的LPO(线性驱动可插拨光模块)。因此未来LPO和1.6T高速光模块的需求有望显著提升。而在光模块方向继续高歌猛进之际,AI需求同步高增长的PCB板块热度也居高不下,沪电、胜宏以及创业板次新股逸豪新材均创出历史新高。相比光模块,PCB产业链同时受益AI、消费电子等多个下游领域,且容易将上游铜箔等材料成本传导至下游,其更多体现出类大宗商品的涨价属性。

财政部今日首发350亿元50年期超长期国债,2.57%的票面利率已经低于5月17日发行的30年期国债首发中标利率,印证市场无风险利率再度下滑。叠加下周将要举行的陆家嘴论坛期间,证监会将要发布资本市场相关政策举措。多重因素刺激下午后大金融板块展开一波凌厉拉升,海通证券一度涨停,国泰君安、首创证券、浙商证券、国联证券等不同程度上扬。结合此前浙商证券已经公告其集中收购“同方系”旗下持有的两笔国都证券股权,印证浙商并购国都证券迎来积极进展。市场无风险利率的持续下行,有利于降低券商等大型金融机构的债务融资成本,从而对其后续大规模融资展开并购。而银行、保险行业的业绩与利率下行之间的相关度则相对较弱,其午后联动走强更多以补涨性质为主。

上海房地产新政“沪九条”实施以来,5月28日至6月10日,上海二手住房市场日均成交700套,比5月1日至27日的日均成交量增加38%。房地产及相关产业链盘中一度展开像样拉升,冠城大通、亚振家居涨停,中交地产一度冲击涨停,渝开发、招商蛇口、万科A等盘中大幅冲高。地产股盘中异动除去与上海、深圳等地楼市的回暖直接相关外,长期国债收益率的持续下滑,或对LPR利率的调降留出一定空间。但房地产板块此前展开的修复行情已经充分兑现此前政策红利,后续能否展开一波新的修复行情,或仍需上市房企整体业绩能否体现实质性改善。

昨日盘后深圳发布印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。其中提到,支持虚拟电厂关键技术研发,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。而中央气象台连发7天高温预警,40℃热浪席卷北方,高温持续使得用电高峰期临近,电网产业链继续发酵,北京科锐、长城电工实现连板晋级,中辰股份、英可瑞等多股涨停或涨超10%,平高电气、许继电气盘中续创阶段新高。值得注意的是,深圳本次发文中,重点提及鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新,开放车端V2G功能,V2G充电桩未来潜力或有望得到市场重视。结合近期宁德时代等多家电池大厂相继发布6C超充动力电池产品最新进展,与超充电池所对应的高压快充充电桩及上游配套升压模块增量也不容忽视。

后市展望

在光模块等泛AI概念的全天强势,以及午后金融、房地产等权重板块的爆发下,指数展开绝地反击,沪指仍力保3000点不失,且成交金额逼近8500亿元。从板块结构上而言,金融、房地产、算力硬件等多以进攻型板块为主,且沪指日线结构呈现出两阳夹一阴,尽管未能实现对昨日阴线实体反包,但市场整体抛压较为有限,主跌个股多以此前表现抗跌的一些机构重仓板块所致,例如医药板块中偏防御的血制品、药品零售等。此外午后包括电力、高速公路、煤炭等高股息板块出现多股高位大幅补跌,市场整体风险偏好已现转暖苗头,但沪指上方5日均线压力位能否被有效收复,仍是指数能否实质性摆脱下行趋势首要因素。

今日涨停分析图

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