【每日收评】三大指数缩量回调,智能网约车概念全线爆发,能否成为后市新主线?
原创
2024-07-10 16:51 星期三
①今日市场延续分化震荡走势,智能网约车概念成为核心热点题材,天迈科技、星网宇达等近20股涨停;
②随着半年业绩预告进入披露的高峰期,中报业绩预增股受到资金追捧,其中凯中精密再度涨停晋级3连板,而盛屯矿业、中再资环等多股涨停。

财联社7月10日讯,市场全天冲高回落,沪指领跌。盘面上,智能网约车概念股集体爆发,天迈科技、星网宇达、路畅科技、索菱股份、大众交通等近20股涨停。PCB概念股反复活跃,骏亚科技、深南电路涨停,生益电子等涨超10%。食品安全概念股震荡走强,易瑞生物、信息发展、实朴检测均20CM涨停。光伏概念股一度冲高,宇邦新材涨超10%,鹿山新材涨停。下跌方面,煤炭、电力等红利板块陷入调整,华阳股份跌停。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额6776亿,较上个交易日缩量469亿。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.06%。

板块方面

板块上,智能网约车概念再度发酵,天迈科技、经纬恒润、星网宇达、启明信息、路畅科技、江铃汽车、保隆科技等10余股涨停。消息面上,近期百度旗下无人驾驶出租车 “萝卜快跑”频繁现身武汉市区并受到广泛热议。百度自驾总经理陈卓表示,萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点,有望在2025年全面进入盈利期。目前萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。此外,特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi,或将进一步催化行业发展。

国泰君安证券认为,智能网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。故在此背景下,以下三大方向或有望率先受益:1)掌握自动驾驶技术的互联网公司;2)为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业;3)自动驾驶基础设施车路云相关企业。

而从市场的角度分析,智能网约车概念对于当前市场而言属于较新的题材,相较于消费电子与AI硬件方向位阶优势或更为明显。而另一方面,该方向目前仍处于概念发酵期,后续或存更多的政策利好催化的预期,对于追求短期弹性的活跃资金而言也更具引力。不过需注意的是,这一题材的板块容量较大,在当前量能无法持续递增的市场环境下,板块整体性的普涨或难以维持,后续资金炒作或将向逻辑更正的核心标的进行聚焦。

食品安全概念午后再度走高,实朴检测、易瑞生物、信息发展涨停,谱尼测试、天瑞仪器、建科股份、华盛昌等个股涨幅居前。

消息面上,针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,国务院食安办高度重视,组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究,成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。但相较于产业逻辑的清晰的智能网约车概念,食品安全这一题材或更偏向于事件驱动下的情绪博弈。故在后续热点轮动的过程中,该题材或仍存个股局部活跃的机会,但板块整体能否走出延续性行情仍有待进一步的观察。

PCB概念股反复活跃,骏亚科技、深南电路涨停,生益电子等涨超18%,东山精密、生益科技、世运电路、金禄电子、方正科技等个股涨幅居前。

消息面上,PCB企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单”,其中深南电路预计上半年净利润9.1亿元—10亿元,同比增长92.01%—111.00%;生益科技预计上半年实现净利润9亿元到9.5亿元,同比增加62%到71%。主要是受益于消费电子等下游需求好转,AI、汽车电子等领域需求维持高位。不过需要注意的是,PCB部分核心标的在连续两日的放量拉升后,市场分歧或有所加剧,短期或存技术性修正的需求。此时再行追高PCB概念股的风险收益比并不高,静待核心标的回调整理时再行低吸机会或具更高之胜率。

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个股方面

从个股来看,今日的赚钱效应除了智能网约车概念以外,便主要集中在业绩线的炒作之中,随着半年业绩预告进入披露的高峰期,市场加大了对中报业绩预增股的炒作力度。其中凯中精密再度涨停晋级3连板,而盛屯矿业、中再资环、永茂泰、深南电路、智慧农业等个股因业绩预增而涨停。此外近期活跃的PCB、半导体以及消费电子等科技方向,其背后同样蕴含着行业周期反转下,业绩确定性较高的逻辑。因此近期资金依旧将围绕半年报业绩超预期的品种进行博弈。不过需要注意的是,昨日4板的新亚强上演天地板,可见反映纯粹的连板风格仍不是当前短线炒作主流。后续应更多的留意热门板块中核心个股的趋势性机会。

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后市分析

今日市场未能延续昨日较强的反弹气势,全天仍以震荡调整为主,量能也是再度跌破7000亿元。不过考虑到昨日突然的放量拉升后,市场小幅缩量整固仍在可接受范畴之中,仍先以震荡筑底的结构看待即可。而盘面角度来看,科技股方向虽有所分化,但整体偏于良性依旧维持着较高的资金活跃度。另一方面,今日也涌现出诸如智能网约车概念这样的热点题材,更也有利于吸引增量资金入场驰援。故总体而言,当前市场仍处于做多信心的重塑期,在量能没有出现持续性递增之前,各热点大概率延续震荡轮动结构,应对上把握核心标的低吸机会仍是关键。

今日短线情绪持续回暖,开盘阶段情绪指标便快速弹升,并全天维持于活跃区之上。

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市场要闻聚焦

1、上海:有序开放新城智能网联汽车应用范围 开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用

财联社7月10日讯,2024“潮涌浦江”投资上海全球分享季的压轴活动——新城政策发布和城市推介活动7月10日举行。上海市市发展改革委主任顾军现场介绍了近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》,围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新4个方面,提出16条政策举措,助力新城发展跑出加速度,体现了“四个注重、四个驱动”。创新车联网技术赋能,推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设。加快新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景落地支持一批储能示范项目建设。

2、普华永道回应“广州所关闭”传闻:并未关所 根据市场需求优化组织架构

财联社7月10日讯,深陷恒大财务造假风波的普华永道再次站上舆论的风口浪尖。7月10日,有市场消息称,“广州的普华永道要关闭了,基本所有人N+1, 7天内离职,深圳正常” “从会议室下来,被通知了N+1, 7天内离职,然后电脑就被锁了”。记者采访时,普华永道回应称,广州分所并未关所。由于外部客观情况的变化,我们根据市场需求相应优化了组织架构。“普华最近裁员大部分是属于审计部的,审计部裁员裁得很狠。其他部门也裁,但可能就是普通的裁员,数量也不多。”有普华永道内部员工对记者透露相关细节时称:“审计是因为恒大的事情,而且因为暴雷,很多国企央企都不敢找普华审计了,怕名声不好。”

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