【风口研报周回顾】“前瞻”看王牌!一文揭秘“价值利器”前瞻策划,人气公司频现涨停
风口研报
2024.09.06 16:01 星期五

本周A股震荡走弱,沪指失守2800点持续下探,周内累跌2.69%,创指、深成指未能延续上周涨势,周线再迎收跌,跌幅达2.68%、2.61%。市场风格方面,成交量持续萎缩下,短线投机性炒作热度持续提升,“深圳华强”“科森科技”核心高标延续强者恒强的走势。

结合栏目表现来看,本周栏目在高速轮转的市场环境中展现出了良好的敏锐度,特别在行业深度点评与公司价值挖掘的维度上,栏目通过深入洞察和精准解读,前瞻梳理出多个亮点:

①9月2日晚间,栏目在《这个化工细分品种的全球龙头之一破产即将落地》一文中,前瞻性地聚焦“有机颜料”行业,文中提及的百合花,在文章发布第二日(9月4日)即强势涨停

②9月5日晚间,栏目再度发力,于《特斯拉计划2025年一季度在中国推出FSD》一文中,针对特斯拉有关“自动驾驶”的最新动态进行了深刻点评。此次分析前瞻捕捉到了市场反应点,提及的联创电子在文章发布次日(9月6日)极速封板。

……

接下来,我们将结合具体案例,展示如何利用本栏目的优势,提前识别市场“超预期”因素,精准把握下一个投资“风口”:

【前瞻案例一】:涨停!颜料巨头破产“鲸落”,该国产龙头迎来新机遇率先“起涨”

事件:有机颜料龙头德国辉柏赫申请破产,涉及产能为2.5万吨。据德国破产法院官网8月27日信息,德国辉柏赫的临时破产管理人除了2024年4月26日下午1:38下令的临时管理外,还获得了为破产财产采取某些行动的个人授权。

获悉此讯后,栏目迅速响应,随即精选相关研报深入剖析这一事件对“高性能有机颜料”行业供需格局的深远影响,见下:

供给端:

德国辉柏赫的破产,特别是其2.5万吨产能的退出,将直接冲击全球有机颜料市场的供需平衡。这一变化不仅减少了市场供给,还可能引发一系列连锁反应,如价格上涨、订单重新分配等,这为其他竞争者提供了填补市场空白的机会。

image 需求端:

随着汽车、油墨、食品包装等行业的持续发展,对高性能有机颜料的需求将稳步增长。特别是在环保和安全标准日益提升的背景下,高性能颜料的市场需求将进一步扩大。

image 同时,我们也应看到,我国颜料行业在产量上占据全球领先地位,其中高端有机颜料供需整体偏平衡。未来若德国辉柏赫破产落地,全球有机颜料供给格局将发生较大变化,国内企业有望迎来更多发展机遇,本文重点提及百合花、七彩化学。

image 文章发布第二日,百合花、七彩化学股价双双迎来强势上攻,当日分别收获涨停、涨超9%的优秀表现,放宽至周内最后1个交易,其分别大涨15.8%、18.6%。

image 【前瞻案例二】:新进展!特斯拉FSD入华“箭在弦上”,这只智驾概念股极速封板

事件:特斯拉人工智能团队9月5日在社交平台发布消息称,预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶(FSD)系统,目前正等待监管部门批准。

image “FSD入华”带来的不仅是简单的市场扩张,而是涉及技术创新、政策环境、市场需求、竞争格局以及产业链协同等多个层面的深刻变革,栏目基于这一“认识”,随即精选优质研报展开剖析:

技术创新引领行业趋势

特斯拉FSD系统的核心在于其创新的软件算法和“端到端”神经网络技术,这种技术范式不仅提升了自动驾驶的智能化水平,更重要的是,它打破了传统自动驾驶技术的框架,为行业树立了新的标杆。

image 市场环境逐步明朗

随着数据安全问题的逐步解决和监管政策的逐步明朗,自动驾驶技术的商业化应用迎来了更加有利的环境。特斯拉FSD系统入华的确定性增强,不仅得益于技术上的成熟,更离不开政策层面的支持。

image 市场潜力预测

根据市场调研机构Marklines的数据,假设FSD在现役中国特斯拉汽车中渗透率10%,预计新增收入108.8亿元。A股上市公司中,联创电子等公司或将成为受益者。

9月5日开盘,联创电子随即涨停。

image 【优质案例】:又双叒涨停!“黑科技”空气成像从概念走向运用,Ta参股国内“领头羊”获资金关注

9月6日栏目覆盖市场发酵题材“空中成像”,精选产业研报并梳理指出:

空气成像技术以其无介质的独特优势,彻底颠覆了传统成像方式,为多个行业带来了前所未有的变革机遇。这一特性不仅提升了用户体验,还拓宽了应用场景,特别是在医疗、车载、信息安全等领域,其“无接触”、“防感染”等特性尤为契合当前公共卫生需求和社会发展趋势。

其次,从市场反馈来看,空气成像技术正加速从概念走向实际应用。特别是在智能车载领域,随着上海车展上多家车企展出相关产品,标志着该技术已初步具备商业化条件,未来随着技术进一步成熟和成本降低,有望实现大规模普及,为相关企业带来丰厚回报。 image 再者,产业链上下游企业的积极布局也为空气成像技术的投资前景增添了信心。像航科技与华为的强强联合,东超科技的量产突破(伟时电子参股4%),均显示出行业对空气成像技术的高度认可和投入。

image 9月4日、5日、6日,伟时电子收获3连板,3个交易日最高涨幅达到21.02%。

image 以上为本栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入本栏目详情页查阅,立即前往>>>

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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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①频现连板!小宠物撬动大市场,一文详细梳理产业+多股强势上攻; ②20CM!人形机器人新增长曲线即将开辟,该“隐形冠军”获得资金追捧; ③机构密集调研!核心产品快速放量,该车联网终端小龙头2日大涨27%。
栏目:风口研报12月06日 16:12
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栏目:风口研报12月01日 15:12
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栏目:风口研报11月22日 16:11
①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目,分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长,传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显; ②金牌策略:强美元压制风险偏好,短期市场阻力增加。
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栏目:风口研报11月17日 20:11
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栏目:风口研报11月08日 17:11
①或是消费电子升级核心!华为、苹果纷纷押注“双层OLED”,分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加,有望带动产业链业绩超预期;②电影行业反转预期已现,今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档,分析师梳理这几家公司,最低市值不到50亿。
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栏目:风口研报11月04日 17:11
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栏目:风口研报11月01日 15:11
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商,引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期,过往服务器电源属于细分市场,本轮AI爆发前市场空间相对较小,仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量,全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长,这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
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栏目:风口研报10月21日 10:10
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栏目:风口研报10月18日 17:10
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务,当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货,今年下半年有望对个别核心客户批量供货,原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
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栏目:风口研报10月08日 10:10