热钱涌入东南亚 又一只科技ETF迭创新高 哪些公司风头正盛?
原创
2024-11-27 17:56 星期三
科创板日报 郑远方
①其为国内首只投资泛东南亚科技产业的ETF,近一年以来已累计涨超43%。
②持仓个股行业分布在非必需消费品、科技、通信、工业,重仓股包括“东南亚版‘滴滴+美团+支付宝’”和“东南亚小腾讯”。
③券商指出,东南亚持续承接国际产业转移、数字经济高速发展,建议关注这些产业机遇>>

《科创板日报》11月27日讯 受益于全球供应链转移,泛东南亚区域近年来经济表现强劲,互联网等科技领域也持续蓬勃发展。

今日,东南亚科技ETF(513730.SH)再次创下新高。近一年以来,这只ETF产品已累计涨超43%。

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该产品为国内首只投资泛东南亚科技产业的ETF,同时也是全市场首只沪(上交所)新(新交所)互挂产品。

其主要跟踪南方东英iEdge东南亚+科技指数ETF,后者也是新加坡首个提供东南亚和印度地区科技行业投资机会的ETF。

南方东英iEdge东南亚+科技指数ETF官网显示,按照行业划分,其持仓个股所分布行业及占比分别为:非必需消费品33.1%、科技32.5%、通信20.71%、工业13.36%。

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前五大仓股分别为:

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Grab

Grab是东南亚第二家美股上市公司。其2012年在马来西亚成立,2014年将总部搬至新加坡,目前已覆盖东南亚8个国家、超500个城市城镇。

Grab最初起家于打车软件GrabTaxi,之后逐渐向外卖、支付等业务拓展——所以准确说来,Grab算得上是“东南亚版‘滴滴+美团+支付宝’”。

不久前Grab发出了一份超预期财报:第三季度营收同比增长17%至7.16亿美元;实现扭亏为盈,录得净利润1500万美元;公司上调全年业绩指引,预计营收将介于27.6亿至27.8亿美元之间。这份财报发出后便让Grab一日涨超10%,并在几天前触及近两年多以来股价高点。

东海集团

第二大持仓股Sea(冬海集团),则有着“东南亚小腾讯”之称,且腾讯的确有公司持股。在冬海集团2017年的上市招股书显示,彼时腾讯持有39.8%股权,是冬海集团的最大股东,来自天津的创始人李小冬持股20.7%,不过在几年后,腾讯持股比例降至18.7%。

之前在很长一段时间内,冬海集团都被外界看作造富神话,股价曾4年涨超23倍。李小冬借助“Shopee、Garena、SeaMoney”三大业务,为冬海集团构建起了一座囊括电商、游戏、金融在内的商业帝国。

2023年公司实现创办14年来的首次年度盈利。其本月交出的财报同样超出分析师预期:营收同比增长30.8%至43亿2823万美元,第三季度净利达1.53亿美元,扭亏为盈。

Delta

第三大持仓股泰达电,为台湾地区电子制造商台达电的泰国子公司,也是后者最重要的电动车零部件生产基地。泰国前十大充电营运商中,5家都为泰达电客户,总市占率高达三成。

1995年在泰国挂牌上市后,泰达电已成为泰国股市市值第一大股票,市值甚至一度超过母公司台达电,被称为“泰国电子股王”。

Wipro

Wipro来自印度。公司创立于1945年,最初是一家植物和精炼油制造商,之后在70年代想计算机和软件转型,如今已成为印度IT外包巨头和全球主要IT服务提供商之一。

2023财年,Wipro实现营收112亿美元,同比增长14%,其中美洲地区业务占比接近六成。

Astra

Astra是印尼最大的上市公司之一,也是东南亚科技前五大重仓股中业务最为多元的公司,其业务涵盖汽车、金融服务、重型装备、矿山建设及能源、农业、基建及物流、资讯科技以及地产。

Astra和本田于1971年成立的合资公司AHM已成为印尼两轮车的市场龙头,Astra也是印尼最大的汽车经销商。

▌东南亚科技产业迅速崛起

东南亚共计包括11个国家,其中新加坡、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和泰国为核心六国。

随着全球产业格局演变,受益于人口红利、内需扩张、基建完善、产业转移等因素带动,东南亚经济发展势能强劲,科技产业正在迅速崛起。

中信证券指出,一方面,东南亚经济有望持续改善,优先关注印尼、越南、马来西亚的发展;另一方面,东南亚持续承接国际产业转移、数字经济高速发展,建议关注电子制造、汽车生产、数字经济的机遇。

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