【盘中宝周回顾】王牌栏目前瞻解读3大风口！稀土概念股周内涨超20%+多家半导体公司集体飙涨

盘中宝

2025.07.25 17:42 星期五

近期三大指数稳步拉升中，均创年内收盘新高，盘面上医疗器械+AI智能体+创新药+基建建材+稀土永磁等热点比较活跃。展望后市，中原证券表示，预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注证券、电网设备、工程建设以及水泥建材等行业的投资机会。

回顾栏目近期跟踪梳理的题材方向，7月初以来持续覆盖半导体，并在本周前瞻梳理稀土、固态电池方向的多条重要资讯，进行深度解读。接下来就结合近期优质案例，来盘点如何利用本栏目快速掌握市场热点：

【一】机构称行业龙头上调2025年收入增速预期，关注相关板块底部配置机遇！栏目持续跟踪半导体方向，多家公司周五迎来大涨

消息面上，据海关总署，2025年上半年我国集成电路出口额6502.6亿元，同比增长20.3%。港股市场上，华虹半导体和中芯国际盘中持续拉升，并创下4个月以来的新高。并且近期国内半导体企业掀起赴港上市热潮，也或持续催化港股半导体板块。

A股半导体方向也在近期轮动走高，栏目持续策划半导体相关专题，在7月15日快速发文《机构称低空经济、商业航天、人工智能等新兴领域不断拓展下行业有望迎来新机遇》并点评半导体行业的投研逻辑。

据券商分析师观点：半导体行业在“卡脖子”与“突围”的双重压力下，海外技术封锁与国产替代需求形成动态博弈，推动行业进入结构性变革期，促使中国企业在关键技术节点加速突破。此外，随着低空经济、商业航天、人工智能、新能源汽车、智能机器人等新兴领域不断拓展，精密电子元器件迎来新机遇。新兴领域对设备体积与性能要求更加严苛，推动精密电子元器件不断向“小型化、集成化、高精密、高可靠”方向发展。在产业链、供应链需求的推动下，精密电子元器件行业的国产化替代进程加速，进一步拓展国内电子元器件业务的市场空间。上海证券进一步分析指出，大国博弈下科技行业的估值体系有望重构。

文章梳理提到了台基股份、盛科通信、士兰微等公司。其中盛科通信震荡多日后，于7月25日大涨，截至收盘，区间最高涨幅达10.76%。

此后，在本周7月23日，栏目跟踪到“美国半导体初创公司xLight宣布，已完成一轮超额认购的4000万美元B轮股权融资”这一动态后，再度发文《该行业月销售额达到历史新高，机构称行业龙头上调2025年收入增速预期》解读半导体方向的投研逻辑。文中引用分析师观点指出：

台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空。

文中提及茂莱光学、博通集成等半导体产业链上的优质公司，其中，茂莱光学股价持续走高，截至7月25日收盘，区间最高涨幅达27.06%。

【二】稀土永磁概念表现突出，王牌栏目顺应题材轮动节奏，策划专题重点覆盖稀土产业链，Ta大涨超20%

盘面上，稀土永磁概念近期表现突出，其中包钢股份、广晟有色、北方稀土等核心大票继续向上加速创出阶段新高。

国金证券在行业周报中表示，稀土作为现代工业核心战略资源，在高端制造领域具有不可替代性。得益于供应收紧预期加强，需求逐步上行，海外价格维持高位。根据百川盈孚，产业内供应端有收紧预期，终端需求端稳中增加；随着出口有望逐步恢复，有利于稀土价格继续看涨。

结合市场热点轮动节奏，近期栏目策划稀土相关主题并发布多篇文章引用券商观点点评相关的产业链。栏目在7月21日发布文章《这类产品新增需求快速攀升，上游原料供需缺口或将逐年扩大》，文中梳理出稀土产业链的投资逻辑并引用分析师观点指出：

人形机器人市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域。假如到2027年，人形机器人产量将达到50万台，该领域对高性能钕铁硼永磁材料的新增需求年复合增长率高达150%。总体来看，全球对高性能钕铁硼的总需求预计到2027年将达到23.14万吨，CAGR为20.2%，市场前景广阔。根据测算，2025至2027年镨钕氧化物的供需缺口为0.5%、-3.2%、-4.9%，未来全球镨钕氧化物市场供需缺口将逐年扩大。

A股上市公司中，包钢股份的稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。公司自发文后快速拉升，截至7月25日收盘，包钢股份区间最高涨幅达20.55%。

金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具身机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付。公司持续震荡走高，截至7月25日收盘，区间最高涨幅达11.57%。