全球半导体市场持续回暖，Omdia预测2026年全球半导体营收将突破1万亿美元，国内半导体行业受益于自主可控战略推进与周期拐点向上的双重利好，行业收入保持15%以上增速，科技制造板块业绩高景气凸显。政策层面，集成电路产业投资基金三期精准发力“卡脖子”环节，为产业发展注入强劲动力。

南方基金郑晓曦管理的南方信息创新混合基金（A类：007490，C类：007491）深度布局半导体自主可控产业链，持仓集中于半导体设备、关键零部件、EDA软件等上游核心领域，同时关注AI大模型落地带来的终端需求增量，通过“自上而下把握趋势+自下而上精选个股”的方法论构建优质组合。

郑晓曦强调，半导体自主可控已进入攻坚突破的关键阶段，国产化率低基数下的加速提升将催生非线性成长机遇。基金将持续提升持仓集中度，聚焦绩优科技龙头，同时挖掘消费电子芯片、汽车芯片等细分领域的结构性机会。