文艺复兴科技更新Q4持仓:坚持科技主线 大幅加码特斯拉
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2020-02-13 23:12 星期四
史正丞 | 财联社

财联社(上海,研究员 史正丞)讯,美国当地时间2月13日,华尔街传奇基金经理吉姆•西蒙斯创立的文艺复兴科技基金(Renaissance Technologies)向美国证监会更新了2019年Q4季度的13F文件。持仓变动情况完全符合其对于科技领域的敏锐嗅觉。

从资产管理规模而言,文艺复兴科技在2019年Q4的持仓规模达到了1301亿美元,较Q3报告期的1181亿美元又上一个台阶。过去一年里该基金管理规模显著上升了388亿美元,从侧面也反映出过去一年里科技板块整体的活跃表现。

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(文艺复兴科技基金持仓市值,来源:WhaleWisdom)

从持仓个股的主要变动情况而言,公司延续了一直以来对于科技领域的高度关注。

在2019年Q4季度中,文艺复兴科技增持幅度最大的五家公司分别是百时美施贵宝(BMY)、特斯拉(TSLA)、亚马逊(AMZN)、福泰制药(VRTX)和艾伯维(ABBV)。其中除了亚马逊是新增开仓以外,其余四家都是文艺复兴基金最晚从2017年初就开始建仓的标的。

特别值得一提的是本季度各大对冲基金疯抢的特斯拉。文艺复兴基金在Q4报告期内新增了326万股特斯拉,持仓环比暴涨486%;根据390美元的预估平均持仓价格来计算,单单是四季度加仓的部分浮盈已经达到12亿美元。

在减持方面,Q4季度文艺复兴科技基金清仓了所有的CELG(赛尔基因),此外还减持了强生(JNJ)、星巴克(SBUX)、联合健康保险(UNH)和Facebook(FB)

在Q4调仓以后,目前文艺复兴科技基金持仓比例前五的股票分别是:百时美施贵宝(2.97%)、特斯拉(1.266%)、威瑞信(1.2246%)、福泰制药(1.1907%)和诺和诺德(1.1661%)

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