【财联社午报】小票延续普跌格局!主线板块大幅分化,资金继续抱团核心资产
原创
2021-01-11 12:25 星期一
财联社 仁森

一、【早盘盘面回顾】

今日个股是普跌格局,逾3200只个股下跌,涨幅超9%个股逾50家。两市共31股涨停(不包括ST及未开板新股),19股封板未遂,封板率62%。连板股共7家,其中汽车零部件股苏常柴A、叠加军工和锂电池双概念的圣阳股份分别晋级3连板。

板块上,锂电、光伏、白酒等主线大幅分化,其中,蔚来首发半固态电池对锂电隔膜、电解液个股形成冲击,恩捷股份、天赐材料等个股跌停,对市场短线情绪造成较大影响,抢跑资金再度流入低位超跌的半导体、软件、5G等板块,此外,军工、汽车整车、无人驾驶等板块盘中拉升。

开盘后抱团板块有一波跳水,白酒板块、军工板块、新能源板块等主线一路下跌,白酒板块领跌。这或许是因为周末官媒开启风险警示导致了抱团资金出现松动。证券时报搞了个访谈,说《资本市场没有永动机》,那些看似永动机的市场现象,最后被证明只不过是周期循环。

受此影响,三大指数开盘后全线低走。消化掉分歧后,指数探底回升,回流的资金大都又流进大市值的板块核心股中进行抱团。白酒板块中,贵州茅台盘中涨近3%再创新高;军工板块中,中航西飞盘中冲刺涨停,航发动力再创阶段新高。

锂电板块内部分化较大,赣锋锂业、格林美、天齐锂业盘中大涨;星源材质盘中却一度跌幅近20%,新宙邦跌近15%,天赐材料和恩捷股份双双跌停。消息上,在2020蔚来日NIO Day活动上,蔚来发布首款自动驾驶车型ET7,其中搭载的150kWh固态电池和全新自动驾驶技术NAD得到了市场广泛关注。蔚来将采用半固态电池,或对锂电中游环节造成洗牌,按照受影响程度,隔膜>电解液>负极>正极,其中隔膜及电解液是负面影响。

另外,ET7的亮点是智能化,这也是新能源车未来的趋势,以后要靠软件服务赚钱,因此无人驾驶、汽车电子、车联网等板块受益。概念股中,路畅科技、四维图新、华阳集团等股涨停。

在高位的抱团板块开盘下跌后,半导体板块逆势走强。科技板块是超跌板块的代表,高位分歧时,低位板块因蹊跷板效应进行拉升。板块中,仅铜峰电子、和晶科技等股涨停,资金追高意愿并不高,持续性有待观察。消息上,芯片供应存在短缺问题。机构预测,2019年汽车半导体市场约为400亿美元,2040年将有望达到2000亿美元,年均复合增长率高达7.7%。目前,我国自主品牌车企芯片产业规模不到150亿元,仅占全球的4.5%。随着行业景气的回升,国内汽车芯片领域优势公司望受益于国产替代及市场份额的提升。

总之,目前抱团逻辑深入人心,导致今天的黄白线又再次严重分裂,代表小票的黄线一路震荡向下。周末机构对抱团看法不一。有继续看好的,如国泰君安称春节前难见抱团瓦解,国盛证券称A股市场资金向龙头集中的进程远未结束;也有认为抱团即将瓦解的,如中信证券称二三线品种的投机性抱团或将延续瓦解趋势,开源证券称继续抱团的性价比正在不断降低。至于抱团行情能否继续,下午走势或比较重要。若走弱,抱团行情的持续性就低于预期,否则抱团行情可能继续。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、1月11日讯,2020年12月份,我国重卡市场预计销售各类车型约11.4万辆,环比下降16%,同比增长24%。该销售数据创重卡行业12月份销量的新高,比上一个历史纪录——2019年12月(9.22万辆)多出了2.2万辆左右;这是重卡行业自2020年以来第十次刷新历史纪录,也是从4月份以来连续第九次创下月度销量的新高。2020年,我国重卡市场全年销量定格在162.3万辆,全年十二个月的月均销量高达13.5万辆。

2、1月11日讯,中国注册会计师协会发布通知,要求做好上市公司2020年年报审计工作。在上市公司2020年年报审计工作中,重点关注下列行业、公司和高风险审计业务领域:一是受疫情影响较大的上市公司。二是文化教育行业上市公司。三是房地产行业上市公司。四是可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司。五是业绩异常波动的上市公司。

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