【风口研报周回顾】“百年强军”绚丽点燃军工板块 行业景气度开启上行加速度模式
2021-08-06 17:55 星期五

三大指数本周震荡上行,其中沪指强势反弹,打破上周沪弱深强的行情态势,主板氛围有所回温。盘面上,受疫情影响,肝素等抗疫题材活跃,“全民健身计划”助推体育产业概念大涨,但市场延续分化走势,板块延续性不强。市场持续聚焦高景气赛道股,其中受“百年强军”目标刺激,军工板块持续放热。

在板块轮动节奏加快,题材昙花一现的当下,紧跟热点板块、踏准市场节奏难上加难。本周《风口研报》持续追踪市场热门风口,精选优质研报,对军工概念进行了深度解析。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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8月2日-8月6日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

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【优质研报涉及上市公司区间涨幅统计】

本周《风口研报》共梳理上市公司70家,以5个交易日为统计区间,本周研报梳理的个股中区间最高涨幅大于10%21只,占比30%即大约每梳理三家上市公司投资逻辑,就有一家公司的大涨超10%

8月2日-8月6日,《风口研报》栏目共发布文章32篇,梳理了53份优质研报及调研纪要,涉及70家上市公司,平均最高涨幅达8.40%,大幅跑赢沪深300指数(+2.29%)。

image 【优质研报行业分布统计】

从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「军工」概念进行了逻辑梳理。

image 本周研报具体表现如何?一起来看看吧

【主题一】“业绩强劲+需求饱满+政策导向”三因素驱动 「军工」或成下一「新能源车」!

8月5日,在沪深两市股指延续震荡之际,国防军工行业逆市突围。军工板块的持续升温,主要因素在于业绩强劲+需求饱满+政策导向,相比同为高景气赛道的半导体及新能源车,军工正处于估值洼地,板块高成长更具确定性。在推进“百年强军”的时代背景下,军工概念股或迎来新的春天。

自七月以来《风口研报》发布十余篇文章,梳理军工行业或板块个股投资逻辑。栏目对「军工」的青睐获得二级市场优秀涨幅强烈佐证。军工股成绩一览:

image 其中《风口研报·赛道》于8月2日09:32再次发布文章《分析师看好我国军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调

从赛道视角出发,梳理军工行业基本面逻辑,指出“十四五”将成为我国军事力量加速突破期,军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,随即在下文梳理了处于军工产业链各个核心环节的上市公司。

航空飞行器赛道:中航沈飞、中航西飞;

航发赛道:航发动力、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份;

集成电路赛道:睿创微纳、紫光国微;

新材料赛道:中航高科、三角防务、中航重机、火炬电子;

被动器件赛道:中航光电、火炬电子、鸿远电子;

导弹总装:洪都航空。

image 以上军工细分领域个股在本周均获得不俗成绩,其中区间最高涨幅涨超10%的个股共11只,占比近八成。梳理的个股表现见下表:

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【主题二】涨停秘笈来了!超前揭秘涨停逻辑,10cm、20cm一览入怀

涨停案例一: 8月3日09:35《风口研报·业绩》发布文章《半年报业绩大超预期!受益半导体行业景气高涨叠加新业务放量,分析师火速上调2021年盈利预测幅度超30%

跟踪到神工股份受益于半导体高景气度+新业务放量,公司二季度盈利创历史新高;同时公司上半年营收增超355%,大幅超预期,获分析师火速上调盈利预测,增长幅度超30%。

image 8月3日,神工股份全天一字;8月4日开盘,神工股份快速拉升,仅20分钟内封住20cm涨停。截至8月6日收盘,三个交易日神工股份最高涨31.32%。


image 涨停案例二: 8月4日11:12《风口研报·公司》发布文章《错过石大胜华不能错过它!这家公司新建11.65万吨材料抢攻锂电池电解液制高点,现已有2万吨EC/DMC锂电溶剂产能

梳理上市公司奥克股份精要,指出公司新建11.65万吨锂电材料项目,有望抢占锂电电解液材料制高点;此外,公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能,在电解液景气持续向上的当下,或持续助力业务盈利能力的提升。

image 8月4日11:12文章逻辑发布后,奥克股份稳步拉升封住20cm涨停。8月5日,奥克股份大幅高开,收获高溢价。3个交易日奥克股份最高涨幅达35.29%。

image 涨停案例三: 8月5日11:16《风口研报·公司》发布文章《被低估的锂电正负极龙头重回视野,这家公司引进“杀手锏级”负极降本技术,还有数万吨高镍正极扩产项目排队推进

解读中国宝安基本面逻辑,指出公司旗下锂电企业贝特瑞多年负极出货全球第一且产能还在不断加速扩张中;此外,公司还拥有两大核心技术,可有效为公司增效降本;同时据分析师观点,目前公司估值遭低估。

image 8月5日11:16文章发布后,中国宝安持续拉升,午间开盘后仅在20分钟内即封住涨停。2个交易日内中国宝安最高涨幅达14.07%!

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受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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