群雄逐鹿新能源:30股业绩环比翻倍飙升 公募大幅增持这些票
原创
2021-10-28 19:40 星期四
财联社 唐叶天

财联社10月28日讯,10月收尾在即,上市公司三季报披露行情也进入到了白热化阶段,目前,两市已有超过2700家企业公布业绩。机构根据已披露数据测算,市场个股业绩中枢提升,以新能源为代表的成长板块业绩表现仍旧亮眼。

经验显示,三季度业绩对于个股涨跌具有非常强的解释力,恰从十月以来,新能源再度掀起一波市场主线。尤其在三季度末,宁德时代已取代贵州茅台成为主动偏股型基金第一大重仓股。市场风向持续改变,新能源产业链个股的业绩也来到了关注度的风口浪尖上周机构表示,宁德时代、隆基股份等行业龙头业绩是否符合预期很大程度上决定的短期板块的波动方向。

目前涉及新能源概念亦有超过500只个股正式发布了三季报,“宁王”也在昨夜公布了最新业绩数据。

三季报高增个股分布在哪些细分概念?

10月27日晚,新能源赛道“市值之王”宁德时代发布三季度业绩报告,前三季度共计实现净利润77.51亿元,同比增长130.9%。三季度单季度净利润32.67亿元,净利环比上升了29%。

目前,宁德时代单季度净利润在新能源赛道中居首。机构认为其业绩数据是宁德时代作为动力电池龙头,超强盈利抗压能力和议价能力的证明。在资本开支扩张、国产化替代以及高精度领域的旺盛需求背景下,中高端制造业订单普遍增长较好且具有较强的议价能力和成本转嫁能力。

从三季度业绩同比增长幅度来看,新能源赛道中有数只个股因低基数或产品供需关系变化,同比增长更为显著。2021年以“投资之神”名声大噪的柘中股份前三季度净利同比增长率目前居首。另一前三季度业绩同比增长超5000%的多氟多则是因为六氟磷酸锂的产销两旺,动力电池放量带来电解液的需求高增,机构认为其仍将持续受益于产能建设加速和海外订单价格的回升。

前三季度业绩同比增长幅度较大的个股,主要集中在锂电池产业链上下游;但三季度单季度业绩环比增长较高的个股分布在智能电网、风光水等新能源发电、新能源车配件等数个赛道。财联社梳理目前为止单季度业绩环比增长超100%的30只个股如下:

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机构表示,新能源多个细分领域业绩保持较快增速,尤其是新能源汽车领域中轻量化零部件、智能驾驶系统等需求保持较快增长。电源设备、新能源动力系统等三季度盈利增长较为不错,主要是受益于新能源汽车产业链的拉动。

目前板块个股三季报尚未披露完毕。机构提示,季报披露最后一周,业绩对股价走势影响会因短线资金进出而放大,部分公司可能会因为原料大幅上涨等因素影响短期业绩。但从长远看,短期波动不改新能源行业整体上行的趋势。

华西证券李立峰建议投资者“乘势而上”,聚焦三季报高景气的新能源赛道,并避开暴雷股,是当下重要的策略之一。长期来看,2030年前碳达峰行动方案发布,也利好新能源赛道的长期发展。其中储能、光伏、风电是确定性最好的成长性赛道。

公募基金“青睐”新能源

三季度,公募基金对新能源产业链也“青睐有加”。截至2021年10月27日,公募基金2021年三季报已披露完毕,从一级行业仓位变动来看,主动偏股型基金明显增持了新能源产业链相关周期及高成长行业,化工和有色金属仓位增加最多,减仓食品饮料和医药生物

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从三季度公募基金对二级行业超配比例来看,电源设备、饮料制造和医疗服务Ⅱ超配比例目前最高。以下新能源产业链个股在三季度获公募基金增持比例增长最高:

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