降准落地!指数高开低走 新能源赛道延续低迷
原创
2021-12-07 09:20 星期二
财联社 仁森
跟踪主线板块的整段生命周期

12月7日 16:30

在降准预期和降准落地的背景下,锂电、军工、半导体等高景气赛道板块反而连续2日下挫。

不可否认,虽然今日资金有加速流出新能源赛道的迹象,但“追跌杀涨”的操作节奏或依旧适用,后续不排除有修复的可能。东北证券表示,复盘4次降准后3个月内行业表现,降准基本巩固当时景气较高行业的优势行情,比如2015年2-5月的TMT、2016年3-6月的食品饮料、2019年9-12月的电子、2021年7-10月的周期、电新等。本次降准大概率使当前高景气成长主线如新能源、半导体、军工等的跨年行情进一步演绎为后续春季躁动行情,高景气成长仍将占优。

12月7日 14:30

宁德时代两日跌超8%。自减持消息在周末发酵后,可能市场资金会联想到年初贵州茅台被减持后的下跌走势,从而宁德时代也在近期上演了“囚徒困境”。

12月7日 11:30

受宁德时代跌超5%的影响,新能源汽车产业链集体下挫,盐湖提锂、氟化工等板块均跌超3%,锂电池、换电、储能等板块均跌超2%,稀土永磁、汽车零部件等板块跌近2%。消息面上,海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金近期公布了最新持仓情况,10月份对宁德时代减持幅度达18.58%。

同时,军工、半导体等高景气赛道板块也集体下挫。

12月7日 10:10

今早宁德时代继续跌超3%,新能源车产业链延续低迷,盐湖提锂、氟化工、换电、锂电池、储能等板块均跌超2%。

相反,白酒、医药、农业等防御板块相对强势。

12月7日 9:10

昨日市场行情呈现普跌局面。锂电等概念题材全天持续大幅下挫,绿色电力、光伏、风电等板块午后纷纷转跌,而午后异动拉升的氢能源等板块尾盘跳水。

为啥昨日市场表现弱势?天风证券认为,降准不是关键,关键看信用。降准类似于“信号弹”,全面宽信用类似于“大部队”。没有宽信用的降准,对A股带来不了太多刺激。

隔夜消息面上,最为投资者大范围讨论的是降准落地。央行称为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

单纯从消息面上看,这次降准情况和今年7月9日公布降准的节奏差不多,都是先吹风降准预期,然后央行紧跟着降准。不过区别是,上次提出适时降准的次日,上证指数、上证50盘中都有明显的冲高,并没有直接回落,而昨日指数冲高回落的幅度就比较明显。

而上次降准落地后的次日,上证收十字星阳线,创业板指收大阳线,今日观察指数是否重复历史。如果今日指数强的话,那可能冲刺一下昨日的高点;如果今日指数弱的话,可能不会高开,盘中或有所冲高后再回落。

板块上,新能源赛道依旧是与指数联系最为紧密的板块之一。昨日风光大基地二期利好的光伏风电板块冲高回落,午后资金回流进的氢能源板块也在尾盘跳水,宁德时代更是因为外资大幅减持的消息而最终收跌4.33%。虽然资金有加速流出新能源的迹象,但“追跌杀涨”的操作节奏依旧在新能源板块上适用,所以不排除今日就有修复的可能。另外,统计显示,年底低估值蓝筹最容易有行情,过去几年银行股平均涨幅是10%。

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