韩国主权基金增加对硅谷初创公司投资 押注元宇宙和人工智能
原创
2022-02-11 13:33 星期五
财联社 潇湘

财联社(上海,编辑 潇湘)讯,规模高达2000亿美元的韩国主权财富基金——韩国投资公司(KIC),目前正计划增加对硅谷初创企业的投资,该基金希望通过元宇宙和人工智能加速其在另类资产领域的扩张。

与此同时,去年年中才被任命为该投资公司CEO的Seoungho Jin,目前还将目光瞄准酒店领域。他认为,酒店行业将从全球疫情后的复苏中受益。

显然,Jin并未被近来科技股的低迷表现,以及美联储年内加息前景给该行业带来的更广泛风险所“吓倒”。他预计,到2025年,另类资产将占该公司投资组合的25%左右,去年为约17%。

“一些投资者说硅谷已经饱和,我不得不承认这在一定程度上是正确的,但它仍然是全球增长的一个重要源头,”现年59岁的Jin在首尔接受采访时表示。“如果你热切地追逐于此,好机会仍然很多。”

韩国投资公司接下来的投资重心

Jin预计,该公司在旧金山的办事处今年将扩招人手,探索在硅谷投资科技、健康和绿色项目。

其中的一大重头戏就是近来炙手可热的元宇宙概念,元宇宙堪称是互联网的沉浸式版本,在这里每个人都可以作为一个数字化身,使用虚拟或增强现实眼镜等设备进行互动、玩游戏和完成任务。

Jin还表示,该公司也在加大对科技股的投资,同时评估金融股的机会,金融股可能会因利率上升而受益。

以下是Jin在最新采访中所透露的其他一些投资配置变化:

KIC将继续在包括酒店在内的房地产领域寻求投资。随着旅游人数反弹,预计酒店将受益。

在2022年,该基金对私募股权和对冲基金等另类资产的配置将增加约2个百分点。

随着全球货币政策正常化,今年将削减固定收益资产配置约3个百分点,股票持有量将略有增加。

KIC正在寻找可以对冲利率上升的浮动利率票据或其他债券产品。

在企业收益相对坚挺、投资环境良好的情况下,印度债券在新兴市场债券中看起来颇具吸引力。

KIC最近采用了更多的量化策略,鉴于其对市场高波动的预期,将进一步增加这方面的人手配置。

小科普:韩国投资公司的由来

在过去的五年里,韩国投资公司的规模几乎翻了一番。这只韩国主权财富基金成立于2005年,最初创建的目的是增加韩国国家财富,并为该国金融产业做出贡献。该基金只在韩国以外进行投资,目前尚未公布2021年的业绩。

曾在韩国财政部和韩国总统直属国家均衡发展委员会工作过的Jin介绍称,"KIC其实依然处于从‘童年到成年的成长阶段’——当前是我们真正成熟前的一个关键期。”

除了将继续扩大资产规模,Jin还希望KIC能够提高风险管理水平,提高决策过程的透明度。

他指出,KIC为韩国提供了一个经济缓冲,以确保韩国不会重蹈1997年亚洲金融危机的覆辙。1997年,饱受金融危机摧残的韩国被迫向国际货币基金组织(IMF)寻求贷款。在强调这一点时Jin指出,KIC在2020年取得的200亿美元收益已经超过了当时的紧急贷款额。

在1997年亚洲金融危机爆发时,Jin正在英国留学。时至今日,Jin仍对这段岁月记忆犹新,“我当时就意识到,一个没有经济实力的国家的人民生活会变得多么艰难。当时英镑兑韩元汇率急剧飙升,令我几乎付不起学费。如果我们当时有一个像KIC这样的基金,我们就不会经历这种痛苦了。”

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