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国内知名机构对投资机会的最新观点。
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2023-03-19 19:37
【中金公司：前期市场震荡整理行情可能已经接近尾声 有望逐步迎来布局阶段】财联社3月19日电，中金公司最新研报认为，短期内海外风险事件仍存不确定性，但A股中期的表现更多取决于国内自身的增长与政策周期，在当下经济内生动能修复、政策环境有利的背景下，公司认为前期市场震荡整理行情可能已经接近尾声，有望逐步迎来布局阶段。
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2023-03-19 19:07
【中信建投：预计热点扩散 科技成长仍是中期主线】财联社3月19日电，中信建投研报指出，海内外均处在宽松的政策预期，国内经济回暖仍在进程中，前期市场弱势调整，当前A股开始酝酿反击。市场环境改善后，我们预计机会将从数字经济和国企改革两大主题方向有所扩散，行业配置角度来看，从行业盈利周期、资金加仓意愿、分母端流动性环境及政策支持导向（影响估值）几维度综合考虑，中期看，科技成长仍是中期主线。行业关注：半导体、信创、基建链、券商、中药、储能等。
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2023-03-19 12:40 来自 财联社记者 黎旅嘉
金价狂飙，黄金期货主力合约创11个月新高，投资机会在哪里？多位基金经理亮观点
展望后市，不少业内人士强调，近期发生的硅谷银行破产危机等事件改变了市场对美联储未来货币政策节奏的预期，在美元指数走弱背景下，大宗商品短期存在支撑，可关注低吸机会。此外，当前黄金资产较美元性价比突出，预计资金会逐步流入相对稳定的黄金市场。
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2023-03-18 17:12
【中信证券：降准落地早于预期 有利于提振股市投资者情绪】财联社3月18日电，中信证券18日发布研报指出，央行本次降准的背景是近期银行资金面紧张，国内经济明显好转但仍然处在初步恢复阶段，且暂没有通胀压力。降准落地时点早于市场预期，有利于提振股市投资者情绪。整体来看，货币政策仍处于相对宽松的区间，不需要过分担忧央行控制信贷节奏。目前看，短期加码MLF和LPR降息的可能性不大。对于LPR而言，降准节约的资金成本相对有限，可能不足以推动LPR的下调。而且现在许多城市已经放开了房贷利率下限，以LPR下调推动房贷利率下调的必要性也不高。
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2023-03-17 11:17
【国盛证券：类GPT模型加速推进 商业变现空间广阔】《科创板日报》17日讯，国盛证券最新研报指出，随着海外ChatGPT给搜索业务带来颠覆式革新，国内互联网巨头相继发力类ChatGPT方向。360及百度等大型互联网搜索引擎在算力与数据资源两方面具备独特优势，国内类ChatGPT模型算法模型的演进已开启加速键，国内模型开发方向也从专注于垂直领域的专业模型向ChatGPT代表的通用范式模型进行跨越。未来，国内AI搜索引擎服务商有望复刻ChatGPT已跑通的商业模式：B端订阅、C端订阅及广告变现，基于国内互联网的高用户基数、强商业化生态与隔离墙制度，国内AI搜索引擎业务变现空间广阔。
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2023-03-14 10:13 来自 科创板日报 郑远方
GPT-4杀手级应用？数字人获“点睛一笔” 这些公司已有布局
从眼下国内上市公司接入ChatGPT的情况看，已接入的大部分公司也主要将GPT模型应用于虚拟数字人场景。
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2023-03-14 10:08
【国盛证券：卫星制造、发射服务、地面设施环节有望迎来业务爆发期】《科创板日报》14日讯，国盛证券最新研报指出，卫星互联网产业链将随着基建推进，从卫星制造、火箭发射逐步延伸到地面设备和卫星服务四大产业环节。根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。有源相控阵、星间激光链路、卫星电推进系统、3D打印等新技术有望在新一代通信卫星快速渗透；考虑到目前中国卫星互联网产业尚在建设初期，卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期。
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2023-02-28 11:05
【中信证券秦培景：今年是A股转折之年 建议战略配置“四大安全”】财联社2月28日电，中信证券2023年春季资本市场论坛2月28日至3月1日在西安举行，中信证券首席策略师秦培景演讲称，今年是A股的转折之年，A股基本面优势明显，估值仍有修复空间，今年应“寻找弹性，聚焦成长”，建议战略配置“四大安全”，即能源资源安全、国防安全、科技安全、粮食安全。（财联社记者高艳云）
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2023-02-28 10:26
【中信证券明明：A股未来3年正收益概率高 把握周期复苏和成长洼地】财联社2月28日电，中信证券2023年春季资本市场论坛2月28日至3月1日在西安举行，中信证券首席经济学家明明提到，当前A股整体估值水平偏低，未来3年取得正收益概率较高，把握周期复苏和成长洼地；利率债在2.9%附近具备配置价值，信用债短端品类更受青睐；贵金属避险价值值得关注，黄金的避险价值值得关注，内需驱动型工业品震荡偏多，外需驱动型工业品处于熊市；全球流动性趋势性拐点将至，内外部压力均有缓和，人民币或偏强运行。（财联社记者高艳云）
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2023-02-28 10:04
【中信证券明明：“常规降准”仍有必要 下次时点预计为今年年中】财联社2月28日电，2月28日至3月1日，中信证券2023年春季资本市场论坛在西安举行，中信证券首席经济学家明明表示，政策组合将是宏观政策协调配合，靠前发力稳经济。预算内财政将有一定扩张，预计赤字率3%左右，新增专项债4万亿左右，准财政工具延续发力；“常规降准”仍有必要，关注存款利率改革和存量按揭贷款利率调整，下一次降准时点预计为2023年年中。（财联社记者高艳云）
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2023-02-22 14:53
【中信建投武超则：看好AI未来四方面投资机会】财联社2月22日电，中信建投研究所所长武超则认为，AI是数字化时代加速到来的催化剂，企业成功的关键在于是否能把数据用好，实现降本增效和提高生产力。此外，武超则看好AI带来的四方面投资机会，一是确定性相对更高的底层算力支撑；二是类似open AI以及百度等专注大模型的公司；三是部分拥有数据和场景、深耕小模型的中间层公司；四是应用端将呈现百花齐放，但不确定性相对更高。（记者 黄靖斯）
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2023-02-22 11:59
【中信建投黄文涛：美债和黄金将是贯穿全年的交易明星】财联社2月22日电，在中信建投春季策略会上，中信建投首席经济学家黄文涛表示，A股今年是赚小钱的一年，明年则赚大钱。他认为2023年A股会有更佳表现，美债、黄金是贯穿全年的交易明星，港股还有进一步上升机会。此外，新一轮朱格拉周期启动，将催生新的主导行业，如高端装备、新能源（汽车）、生物（医药）、新材料、半导体等。债市方面，10年国债达到3%左右可积极配置。（记者 黄靖斯）
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2023-02-12 21:51
【招商证券：政策环境与项目经济性总体向好 2023年光伏行业需求有望维持高增】财联社2月12日电，招商证券研报称，2022年全球光伏需求旺盛，全年全球新增装机约250GW，同比增长45%。展望2023年：一方面，基于对供需关系的判断，招商证券认为虽然硅价短期大幅反弹但年内仍有较大下行的空间；另一方面，除个别地区外，全球光伏政策环境边际好转。在原材料降本与政策护航的共同作用下，光伏项目经济性有保证进而带动需求增长，行业景气度仍处在上行阶段。综合考虑，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW，同比增长32%~40%。
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2023-02-12 19:31
财联社2月12日电，摩根大通将宁德时代评级上调至超配，目标价为600元，即上涨35%，之前的评级为中性。
宁德时代+1.93%
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2023-02-12 19:21
【中信建投策略：市场短期依然具备支撑力量 部分方向过热】财联社2月12日电，中信建投策略团队最新表示，1月信贷数据总量强劲；1月信贷结构仍有“冷热不均、喜忧参半”，但整体看复常在顺利进展中，同时全国两会政策布局预期仍存，市场短期依然具备支撑力量。节后第二周复工依旧不及同期，目前仍是弱复苏环境。短期交易热度虽达到警戒区间，但中期弱复苏逐步验证背景下科技+主题依旧占优。本周机械设备、计算机等板块五日成交额占比五年分位分别到达85%、99%的警戒区间，或面临一定回调压力，线索有望轮动到部分率先复苏的高端消费+需求环比回暖的地产/竣工链板块。但在政策及基本面高景气支撑下，成长依旧在中期占优。
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2023-02-12 19:03
【中信建投：云南电解铝或进一步减产 “预期差”扭转下铝价有望上涨】财联社2月12日电，中信建投研报称，西南由于水枯，继贵州减产70万吨电解铝产能之后，云南新一轮减产比例扩大至35%-40%箭在弦上。即便考虑减产产能在汛期复产，贵州、云南减产对2023年全年的产量损伤分别为40万吨、50万吨，足以扭转期货市场对铝供需过剩的一致预期。当前沪铝主力价格在18500元/吨水平，尚在反映电解铝累库现实，未对平衡表缺口做足够反映，是积极布局铝及铝加工板块标的的好时机。
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2023-02-12 16:16
【中信证券：商旅需求释放仍在持续上升 预计2月整体修复或将更为强劲】财联社2月12日电，中信证券研报指出，节后商旅需求快速释放，酒店行业2023年春节后首周入住率超出2019年同期2pcts，价格上升更为显著，如期恢复、势头超预期。考虑到各行业新年开工时间不一，判断商旅需求释放仍在持续上升，预计2月整体修复或将更为强劲。同时，预计2023年“五一”假期、暑期旺季直至国庆长假，休闲游场景修复有望逐级增强，进一步支撑酒店行业向上经营弹性，并有望实现超出市场预期的修复斜率。
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2023-02-12 16:14
【中信证券：预计2-3月信贷形势仍乐观】财联社2月12日电，中信证券研报指出，2023年1月信贷投放创历史新高，体现了政策成效逐步落地和信贷需求的同步改善，金融先行驱动宏观经济修复。春节提前背景下，我们预计2-3月信贷仍将乐观，预计今年1季度新增信贷规模中枢9万亿元，占全年额度40%以上。
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2023-02-12 15:27
【海通策略：这次牛市第一波上涨未完 价值、成长股或普涨收尾】财联社2月12日电，海通证券策略团队最新发文称，2022年10月底以来行情类似2019年初，即牛市第一波上涨分三小段，价值、成长轮番表现后，或普涨收尾。借鉴历史，这次牛市第一波上涨未完，最近2周是小休整，后续上涨驱动力看基本面改善得到数据验证+内资流入。短期行业或均衡，着眼全年成长更强，尤其是数字经济代表的TMT、新能源结构性亮点、医药。
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2023-02-08 13:59
【计算机行业王者归来！民生计算机吕伟：今年计算机行业的主线为信创立地 数据顶天 央企“搭台”AI“唱戏”】财联社2月8日电，计算机行业王者归来，机构关注度以及成交持续火爆，板块今年涨幅第一。民生证券计算机行业首席分析师吕伟表示看好三大方向：一、新一轮信创发展是高水平科技自立自强、新型举国体制与以中电科、中电子为代表的央企改革三位一体的机遇；二、统筹打造全国数据要素市场体系对于数据资产重估的意义不亚于“股权分置改革”，合规数据资产重估有望从此拉开帷幕；三、ChatGPT 本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会无比迅速，后续更大投资机会将集中在使用ChatGPT带来业务逻辑质变的应用场景以及算力基础设施。截止发稿，计算机板块今年涨幅17.50%。
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