【风口研报回顾】解读ChatGPT主线+跟踪新技术投资方向 这里有份高效掘金“妙招”请查收
风口研报
2023.02.19 15:46 星期日

本周市场先抑后扬,周初在社融数据利好刺激下迎来放量普涨,但随即震荡整理,其中沪指在16日冲击3300点整数关口后迎来加速回落。

对于市场的非理性下跌,【洞察】曾在该日晚间对突发跳水的行情展开紧急解读,在《 市场放量调整后分析师如何看待中小创行情延续性 》一文中精选机构策略观点指出:当前情绪过热,市场面临短期修正。调整空间方面,由于当前压制市场的是偏交易面的因素,整体2023年复苏逻辑仍在,本轮调整偏温和、时间换空间的概率较大。阶段扰动只是确认震荡区间以及中枢,很难类似2022年有周线级别单边下行。

阶段扰动不改长期趋势,待情绪稳定稳定后市场反弹将是大概率事件,那么经过急跌的A股当前或许迎来了布局良机。投资机会方面,短期风向难测,中长期痕迹可循,VIP资讯中《风口研报》专注价值投资,每个交易日动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,以交易动态视角,追踪研报和调研纪要细节里的“超预期”、“拐点”、“事件催化”和“价值洼地”

复盘开年以来《风口研报》题材梳理痕迹,不难发现,无论是以人工智能为代表的科技成长股,还是新技术方向的钙钛矿电池板块机会,《风口研报》皆有覆盖,且多次从中挖掘大涨机会,接下来就结合开年以来的优质案例,回顾栏目如何做到提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”。

【题材一】精准捕捉chatGPT暴发因子!Ta动态跟踪行情变化节奏,把握多轮大涨机会

距离ChatGPT问世,才过去不到三个月的时间,但其火热程度却已燃烧至整个资本圈。一切风暴的起点始于2022年11月30日OpenAI公布了一个通过由GPT-3.5系列大型语音模型微调而成的全新对话式AI模型ChatGPT。此后ChatGPT相关消息不断,并在开发者圈子小有人气,但距离“出圈”还欠些火候。真正发酵是在2023年1月23日,微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资。

消息本身的影响未必很大,真正的重点在于投资者如何理解以及如何预期消息面的发展。春节假期,微软加码豪赌人工智能的动作引起了《风口研报》的强烈关注,认为此举有望引发下一个“人形机器人”热潮,并在节后首篇文章中对ChatGPT行业投资逻辑的进行了详细解读。

1月29日15:55《风口研报》发文引用东吴证券分析师观点对chatGPT行业投资逻辑展开了梳理,并将研报精华汇聚成以下三点:

①ChatGPT的上线意味语言类AI底层技术NLP进步显著,在应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿;

②ChatGPT所基于的自然语言处理是AI的核心课题之一,根据艾瑞统计研究,到2026年,中国自然语言处理(NLP)核心产品规模将达到459亿元,复合增速24.8%,带动规模将超过1000亿元;

③ChatGPT利好相关基础设施和应用,包括算法、数据、算力相关标的,以及ChatGPT有望助力应用场景效率提升的板块;其中算法、数据、算力是AI大模型训练的基础,关注基础设施相关标的:科大讯飞、海天瑞声、拓尔思等;此外,ChatGPT有望助力应用场景效率提升的板块,包括中文在线、视觉中国、蓝色光标、浙文互联、华策影视、风语筑、电魂网络、天娱数科等。

上述chatGPT相关概念股在板块炒作如火如荼之时纷纷大涨,其中重点提及的海天瑞声,今年以来区间最高涨幅已达到惊人的200%。

image

image 此后,《风口研报》持续追踪以chatGPT为代表的科技股,从梳理时间线来看:

2月1日10:43《人工智能国家队获机构连续调研》一文中覆盖云从科技(区间最高涨62.36%)、科大国创(区间最高涨51.52%)。

2月1日17:40《数据资产有望迎来全新定价》一文中解读初灵信息(区间最高涨50.37%)、科大讯飞(区间最高涨20.62%)。

2月2日10:27《小市值“黑马”存储芯片产品已进入多家新能源车+工控+电网供应链体系》一文中提及恒烁股份(区间最高涨41.65%)。

2月3日11:24《ChatGPT超预期开启订阅付费》一文中再提海天瑞声(区间最高涨109.23%)、拓尔思(区间最高涨40.42%)。

……

栏目高频解读科技主线,挖掘出多只大涨股,具体投资逻辑及涨幅见下表:

image

【题材二】投资双向赋能!明星分析师精彩发“研”+王牌栏目排沙简“金”,挖掘钙钛矿“新秀”涨超4成

除了捕捉消息面催化因子,梳理明星分析师的一线“干货”也是《风口研报》的“拿手好戏”。开年以来,《风口研报》多次精选招商证券游家训有关“钙钛矿电池”、“充电桩”行业研报,提及的相关上市公司短中期内皆有不错表现。

新技术一直以来都是市场关注的焦点。新技术侧面说明当下渗透率低,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到市场中则是炒作空间越大,栏目认为固态电池火热炒作之际,同为新技术的钙钛矿也不会被市场遗忘。随后于2月1月13:38精选招商证券游家训有关钙钛矿电池行业研报,并梳理相关投资逻辑:钙钛矿电池理论效率高于晶硅与薄膜电池,同时杂质容忍度高、用量少、能耗低,且有更低的理论成本,有很强的理论优势;

image 当前正在经历从0到1的发展阶段,预计2023年钙钛矿行业规模有望达到GW级别,到2024-2025年有望有多家企业GW级产线陆续落地;

image 大面积制备工艺问题成为焦点,重点是钙钛矿各膜层质量与设备成本之间的平衡,真空蒸镀工艺具有膜层均一、良品率高等优势,但过高的设备投资与复杂的沉积速率控制制约了其大规模发展,适用的钙钛矿制备的相关装备也是讨论焦点,相关公司包括:提及相关上市公司包括:耀皮玻璃、奥联电子。

VIP资讯发布后,奥联电子小碎步逐步攀升,截止2月17日,区间最高涨41.07%;耀皮玻璃在文章发布后的第三日收获涨停,区间最高涨幅也突破了26%。

image 除了钙钛矿电池,充电桩板块年后同样表现亮眼,虽然近日受到“美国充电桩本土化”利空消息影响,相关概念股涨幅有所回落,但综合来看板块仍是开年以来不容忽视的市场投资方向之一。期间,《风口研报》梳理招商证券游家训覆盖的“充电桩”行业研报,并发文《 明星分析师强call海外充电桩需求将显著放量且毛利率远超国内 》汇聚三条精华观点:

①欧美充电桩配套明显不足,海外需求显著放量,且海外充电桩毛利率较高,约30-40%(国内市场约20-30%),有望迎来量利齐升

②国内新政策要求公车与标准桩1:1配套,行业有望迎来650亿元+市场增量空间,再叠加了出海逻辑,有望迎来全球需求共振

③按照价值量和产品重要程度,最主要的环节是充电模块和整桩企业,看好海外业务占比高的模块和桩企未来有望持续受益;重点公司包括:

(1)通合科技:兼具充电模块和整机解决方案;

(2)炬华科技:海外销售以交流慢充桩为主,盈利水平较好;

通合科技、炬华科技持续走强,截止2月17日收盘,区间最高涨幅分别达35.51%、22.72%。

image

以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击 进入《风口研报》栏目查阅。

抢先订阅财联社王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。以交易动态视角,追踪研报和调研纪要细节里的“超预期”、“拐点”、“事件催化”和“价值洼地”。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
1088 起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
风口研报
1
|
118.16W
|
VIP试读
①20CM涨停!总纲性文件推动电改持续提速,这家“电力交易商”获资金热捧; ②股价与“猪价”齐飞!看王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑,人气“猪企”持续走高。
栏目:风口研报05月24日 16:05
①楼市政策频发引地产股“涨”声一片,前瞻“地产经纪龙头”强势崛起+收获2连板; ②项目总管理面积达135万平方米!这家“园区运营商”迎资金追捧,3日大涨超41%; ③2连板!房屋存量特征初显,涂料行业前景可期,该“国民涂料第一品牌”底部蓄势拉升中。
栏目:风口研报05月17日 16:05
①楼市政策加速松绑,AH房地产板块联袂走强!王牌资讯节后前瞻梳理优质“地产股”+人气公司强势涨停; ②5日大涨近2成!锁定超8亿美元天然甜味剂大单,这家合成生物细分龙头股价爆发创年内新高; ③豪斥37亿加码食品深加工项目!Ta借合成生物之东风,股价2连板强势上扬。
栏目:风口研报05月10日 16:05
①公司与江南大学团队共建合成生物学联合创新实验室,主攻原料药或医药中间体的生物酶催化,以及细胞工厂构建及发酵生产,已明确把“合成生物”产业作为主要发展方向; ②合成生物与精细化工专精特新“小巨人”,这家北交所“小而美”已有生物酶法制备尼龙56技术开发并具备技术先进性,一季度业绩同比增长超200%。
栏目:风口研报05月06日 17:05
特斯拉通过数据安全标准、FSD入华或加速,这家公司智能驾驶产品收获多家车企和Tier1定点,2023年新增长安新能源、长城、极氪、吉利、长安、奇瑞、北汽等多个前装量产定点舱内算法产品搭载量持续提升,并取得20+海外车型定点,其中10+量产出货,2023年智能驾驶业务同比增长67%。
栏目:风口研报04月29日 10:04
①AI+汽车助力成长!这家公司24年Q1盈利同环比显著提升,股价创阶段新高;②Q4业绩创新高+进军人形机器人核心供应链环节,这家“小而美”股价触底持续反弹;③涨嗨了!Ta引领量子信息突破赋能“新质生产力”,区间大涨超70%。
栏目:风口研报04月26日 17:04
①创近五年半新高!出口量常年位居行业第一,这家家电“隐形冠军”迎资金持续“热捧”;②多家电力企业业绩大增,透露行业景气向好!一文精选3家券商观点详解行业逻辑+深挖人气龙头涨超29%;③涨嗨了!背靠广州国资委布局低空经济6大方向,Ta股价节节高涨7日突破81%。
栏目:风口研报04月19日 15:04
海外市场需求持续旺盛,这家电力设备细分龙头2023年营收及净利润均创历史新高,公司开始进入高端产品市场,加速本土替代。
栏目:风口研报04月15日 12:04
①涨疯了!分析师强call黄金正处中长期牛市的起点,这只“金股”5日大涨14%; ②上汽清陶引领“固态电池热”!王牌资讯快速梳理“清陶产业链”+人气龙头涨超73%; ③金银飙升带动资源股起舞,逻辑几何?分析师一文解读大宗商品走强对A股投资指引。
栏目:风口研报04月12日 16:04
《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》鼓励推动建立无人机第三方检测、试验等基地建设,分析师指出低空飞行器发展基础为“飞机”、“无人机”及“新能源车”,行业内相关检测能力有望流畅衔接,这家公司已与亿航智能进行合作取证实验。
栏目:风口研报04月02日 13:04