【风口研报回顾】震荡行情如何抢占先机?看Ta前瞻“一带一路”+跟踪“运营商链”,挖掘潜力股频大涨
风口研报
2023.03.17 18:10 星期五

欧美银行业风波成为近日全球市场的焦点,系列事件引发的市场担忧持续发酵,海外多个国家股市受到波及大幅下挫。就本周A股走势来看,外盘险境对国内的影响较为有限,期间大盘维持震荡走势,空头集中释放后随即企稳反弹。

题材方面,避险情绪升温推动以黄金为代表的贵金属板块强势走高;此外,数字经济、国企改革作为市场中期主线,在轮动中反复活跃。财联社VIP王牌栏目《风口研报》近期持续覆盖数字经济、“一带一路”潜力方向,结合多条具有价值的关键线索,覆盖个股均在起涨前或低位挖掘,阶段内皆达成较高涨幅,具体见下:

【一带一路】

①打出一带一路主题投资“提前量”!看Ta一文梳理概念股轮番上攻+龙头暴涨70%

关注特定时间的确定性事件所产生的主题性机会,需要先知先觉潜伏入场,在时间推移、行情逐发酵中等待拉升。如近期的“一带一路”板块就在“倡议十周年”的关键节点受到催化,并在“中东外交破局”的消息推动下持续走强。

板块异动前夕,《风口研报》曾前瞻解读一带一路主题受益方向。2月2日晚间栏目结合“一带一路十周年”重要线索,详细梳理了基建板块的投资逻辑,先于市场打出主题投资的“提前量”

重点提及的北方国际在行情“起舞”之际走势凌厉,其在最近的5个交易日内收获4板,而自栏目首次梳理以来,其股价已大涨超72%

image 投资逻辑方面,《风口研报》引用券商分析师观点指出:

自2013年首次提出“一带一路”倡议以来,我国不断加强与一带一路沿线国家的政策沟通,我国基建企业积极拓展海外业务,对外承包工程业务不断扩大,并且通过成立亚投行等金融机构,助力沿线国家基础设施建设;

展望下一个10年,我国与沿线各国将继续扩大“一带一路”共建成就,实现合作共赢,进入新的快速发展阶段

以中蒙俄经济走廊为例,过去十年三国间能源合作成果多,未来三方经济走廊互联互通水平有望进一步改善,基建领域合作规模潜力巨大

image 除了北方国际,栏目还提及了一众基建股,其中包括:中国建筑、中国铁建、中国交建、中国中铁、中工国际、中材国际、中成股份、上海港湾

“一带一路”概念与央企价值重估有一定契合关系,在近期市场中与国企改革主线产生了共振催化。上述部分个股持续活跃,期间有6只个股区间最高涨超20%,详见下表:

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②乘“一带一路”倡议之东风,又斩非洲新项目增量看点,多次覆盖跨境大宗物流“先驱者”,大涨近5成!

中蒙俄经济走廊是“一带一路”倡议的重要部分之一,除了结合中蒙俄经济走廊点评“一带一路”大主题中基建板块的投资逻辑。栏目此前还覆盖了卡位中蒙煤炭贸易核心节点-供应链业务的上市企业嘉友国际

22年12月20日,《风口研报》对受益一带一路政策指引的物流行业进行了详细解读,其中重点提及嘉友国际,其在VIP资讯发布后一路震荡拉升,截至3月17日收盘,区间最高涨幅达到46.90%。

image 《风口研报》此后持续跟踪嘉友国际,本周再度引用分析师观点对其加以覆盖,并着重了梳理嘉友的存量业务与增量看点,文章指出:

1)基本盘业务

随着今年年内中蒙煤炭贸易规模逐步回升,当前运价水平已经超过2022年4季度,公司有望借此机遇迎来一季报业绩超预期表现

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2)增量看点

公司在非洲交运物流项目的突破,此前公司投资的非洲南线路产项目当前仍在爬产阶段,近期公司发布公告称拟与二股东紫金矿业投资新非洲交运项目,嘉友投资占比51%,卡位核心节点仓储物流资产,有望打开远期盈利空间

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嘉友国际坚定攀升,6个交易日最高涨幅达到15.73%。

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【数字经济】

通信运营商作为数字经济的铺路石,与“中特估值体系”逻辑共振迎来估值重塑契机,今年以来,板块整体走出一轮上涨行情。《风口研报》自2月20日后多次提及运营商链概念,并以运营商为轴,将关注重点发散的运营商链上的相关公司,其中浩瀚深度持续突破新高,阶段最高涨幅已超过52%。

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①5G+国资云建设双重受益,王牌栏目高频跟踪运营商链+再挖相关标的,5日大涨超20%!

此后栏目持续追踪“运营商链”,本周再次覆盖相关企业。3月13日11:24《风口研报》精选运营商智慧渠道细分龙头-彩讯股份的公司研报,发文梳理其投资逻辑:

1)5G消息蓝图下运营商转型向“重应用”,公司是运营商智慧渠道细分领域龙头,参与了多个月活用户达亿级的多项产品的核心支撑工作和运营工作;

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2)运营商凭借央企背景和安全优势在国资云建设的竞争地位提升,公司深度绑定移动云等运营商云业务,在移动云领域连续中标;

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3)彩讯RichMail邮箱系统是知名国产邮箱品牌,不仅入选中央集采邮箱项目,还已接入百度文心一言,未来将带来产品价值量的提升。

受益于5G消息与国资云建设,公司业绩景气度高,有望持续高速增长;3月17日,彩讯股份大幅拉升涨超17%,截至17日收盘,5日最高涨幅达22.16%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

面对海量研报和调研纪要无从下手?财联社倾力打造王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

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