随着优胜劣汰的节奏进一步加快，私募基金行业格局或面临新一轮洗牌。在此背景下，定位于挖掘、储备高素质的私募管理人队伍，中金财富首届“启明星”创新交易大赛之私募实盘赛于2022年3月14日正式拉开帷幕，经过一年的激烈比拼，大赛年度排行榜重磅出炉。

夺下主观多头策略组冠军宝座的是深圳奇盛基金管理有限公司的奇盛价值前瞻；斩获量化对冲策略组桂冠的厦门市乾行资产管理有限公司的乾行天合6号；上海锋滔资产管理有限公司的锋滔指数增强2号则摘得量化选股策略组的第一。

通过举办“启明星”私募大赛，中金财富欣喜地看到了与参赛者之间实现的双赢局面。一方面，大赛为管理人提供优质的展示与交流平台；另一方面，得益于所有参赛产品需在中金财富达到500万交易资产的参赛门槛，公司也通过大赛顺利新引入了一批私募产品，并成功激活了一些资产原本不满足条件的老产品，累计新增私募交易资产超过35亿元。

值得一提的是，首届大赛圆满收官的同时，中金财富“金选杯”第二届私募实盘赛也如期而至。4月10日启动报名以来，目前“金选杯”报名管理人已达600家，报名产品约900只，相关参赛数据仍在不断更新。此外，第二届赛制焕新升级的同时，影响力也在不断攀升。

首届“启明星”私实盘大赛年度榜单揭晓

回首过去的一年赛程，私募管理人在市场波动下面临重重挑战。受国际局势黑天鹅、全球主要经济体大幅加息、国内疫情反复等多重因素影响，A股市场整体呈现震荡调整走势，而成交量一定程度的萎缩也提高了量化策略获取alpha收益的难度。

吹尽黄沙始到金，复杂多变的市场环境之下更能彰显参赛者群雄逐鹿的投资能力，“启明星”私募大赛三大策略的榜单含金量更是进一步凸显。

具体来看，主观多头上榜产品取得超过35%的平均年化收益，量化对冲上榜产品取得6%以上的平均年化收益，量化选股上榜产品取得13%以上的平均年化超额收益。同时，上榜产品在最大回撤、波动率、周胜率等维度也表现不俗。从评分维度上来看，大赛对收益率/超额收益率的权重设置为40%，对持有体验相关的权重设置为60%，旨在评选出适合财富管理客户的产品，而这也是中金财富举办“启明星”私募实盘大赛的初衷。

以下是中金财富首届“启明星”私募实盘大赛主观多头、量化对冲、量化选股三个组别第年度榜单排名：

提供全方位赋能，资本引荐是重头戏

经历过去10年的蓬勃发展，私募基金已成长为资本市场的重要力量，其管理规模也牢牢站稳20万大关。截至今年3月底，我国存续私募基金管理人数量2.2万家，管理规模达20.33万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8620家，存续规模5.66万亿元。

在行业高速发展的同时，一些中小私募所遭遇的发展瓶颈也引发关注。对此，中金财富表示，通过聚焦专业力量和平台资源，从交易、工具、资金、影响力等方面，为初创、成长期的中小私募提供全方位的赋能是举办“启明星”私募实盘大赛的初心和目的。

整体来看，资本引荐是本次“启明星”大赛的重头戏之一。过去几年，中金财富通过种子基金投资的方式，对初创但业绩、策略优秀的中小型私募进行了长期孵化，其中有一部分管理人逐渐成长并进入了中金财富的FOF投资池甚至是中国50池。

在资金赋能当中，种子基金跟投往往又最能反映出私募大赛的投入诚意。目前中金财富种子基金已累计投资私募产品超过20亿元，累计投资产品超过300只，目前持有产品超过200只，数十家获投私募机构都与中金财富展开了进一步的资本引荐合作。

除了真金白银地投入资源外，中金财富开展私募大赛更在意的是相关权益的落实和执行力度。随着大赛月度、季度排名渐次公布，越来越多表现优秀的私募产品获得了中金财富种子基金的投资。经统计，年度上榜管理人中已有六成获得了跟投，此外，部分未上榜优秀产品也同样获得了种子基金的加持，更有多家私募管理人在相关的对接沟通中。

交易赋能同样是“启明星”大赛的一大看点。为支持私募管理人更好地完成交易策略，提升产品业绩，在过去一年中，中金财富对服务私募管理人的交易支持进行持续升级。柜台层面，新增华锐极速柜台，为量化管理人提供更多选择；算法层面，搭建算法中台，构建具有多套算法的算法超市；工具层面，融券通2.0上线，为不同策略的管理人提供便捷的对冲工具。

第二届“金选杯”私募实盘大赛火热报名中

为持续挖掘、储备优质私募管理人，今年4月，中金财富第二届“金选杯”私募实盘大赛集结号正式吹响。截至目前，报名管理人已达600家，报名产品约900只，其中，百亿私募机构达26家、50-100亿规模的肩部私募达27家，大赛仍在火热报名中。

在首届启明星私募实盘大赛的基础上，第二届比赛通过赛制优化、资源加码，继续为私募管理人提供展示平台，同时通过极速柜台、算法交易、融资融券、投研服务、自营FOF跟投、资本引荐在内的全生命周期服务为管理人持续赋能。

在赛制安排方面，在首届基础之上，“金选杯”将管理人分为“启明星组”（管理规模20亿以下）和“北斗星组”（管理规模20亿以上）；

策略分组方面，增加管理期货（CTA）组，共有主观多头、相对价值、量化选股、管理期货四大策略组别；

奖项设置方面，“金选杯”共设置了月榜、季榜、年榜及年度大奖，奖项均取各策略前十；

在资本引荐方面，中金财富将继续充分发挥在财富管理方面的积累与资源，与符合自营FOF投资（种子基金）、中国50及微50等投资代销池标准的优秀参赛选手进行深度合作，通过完善的资本引荐体系全面赋能管理人；

在全平台推广方面，优秀管理人将获得中金财富各平台广泛宣传；同时朝阳永续作为本次大赛协办方，还将为获奖管理人提供深入访谈、《名匠直通车》直播路演、基金研究平台《精品屋》入驻机会等全方位曝光。

中金财富表示，未来“金选杯”私募实盘大赛也会持续加大在资金、交易、投研、系统、品牌等方面的资源投入，进一步优化服务内容和质量，为广大中小成长型私募提供展示实力和促进交流的舞台，与管理人共同成长，从而实现多方共赢的办赛愿景。