监管加速推进保险资金长期入市!梳理A股二季度险资重仓及大幅加仓个股名单
原创
2023-09-09 09:39 星期六
财联社 俞琪
①财联社记者独家获悉,监管正开展保险资金长期入市情况调研;②整理险资Q2持股占流通股比例超30%,以及增持比例超3%的A股上市公司名单(附图)。③中国平安、中国人寿均表示看好权益类配置,倾向符合中特估体系、低估值高分红等的优质成长公司。

财联社9月9日讯(编辑 俞琪)据财联社记者本周独家获悉,近日监管部门向险企下发《关于开展保险资金长期入市情况调研的通知》,为了解保险资金长期入市情况,组织开展有关调研,内容包括国外(欧美)市场历史演变、政策支持;国内投资情况、投资方式、考核方式;国内发展中存在困难及问题;以及政策建议等,要求9月14日前形成调研报告并发送。

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证监会于8月24日提出,养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。下一步,证监会将加强与有关部门的政策协同,共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障,促进资本市场与中长期资金良性互动。

与此同时,中国平安在中期业绩发布会上表示,权益类配置是保险资金长期的配置种类,未来平安投资将配置倾向有良好现金流、符合中国特色估值体系的股票标的。太保资产总经理余荣权称,下半年股票市场具有长期配置吸引力。配置方向上,看好低估值高分红的具备股息价值的品种,以及受益于中国经济转型的一些优质成长公司

随上市公司半年报披露完毕,险资最新持股情况也已清晰。据财联社星矿数据的统计数据,保险资金今年二季度持股数量排名前十的A股上市公司分别为中国人寿、平安银行、民生银行、浦发银行、中国联通、兴业银行、华夏银行、招商银行、邮储银行和金地集团

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进一步来看,根据险资二季度持股占流通股比例超过30%的A股上市公司包括中国人寿、平安银行、南玻A、金融街和金地集团

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总市值1.05万亿元的保险龙头中国人寿日前公告,上半年新单保费为1712.13亿元,同比上升22.9%;十年期及以上首年期交保费为389.57亿元,同比上升28.9%。同时,副总裁刘晖在中期业绩发布会表示,今年权益市场将重视中长期布局,持续做好持仓结构的优化调整和机会把握,再通过分散化策略,差异化管理人手段在稳定降低波动的同时统筹收益实现。

根据总市值超2000亿元的平安银行半年报显示,公司上半年归母净利润253.87亿元同比增长14.9%。海通国际证券9月6日研报亦指出,公司资产质量全面改善。不良率较Q1环比下降2bps,H1年化信贷成本为同比降低0.28pct。

西南证券池天惠等人在8月30日研报中表示,金地集团土储资源充足,上半年连续在上海、杭州等城市获取优质的土储资源,经营性业务多元拓展主营光伏玻璃制造的南玻A业务已涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站投资与运营的完整产业链。另外,在光学镀膜材料板块包括ITO导电玻璃和ITO导电薄膜两大业务,上半年已经有多款产品处于小批量生产阶段。

梳理险资二季度加仓占流通股比例超3%的A股上市公司包括采纳股份、颀中科技、江苏华辰、华海诚科、和林微纳、浙商银行、浙江交科、中国电信、力量钻石、晶品特装、长盈通、通达海

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二季度获险资加仓比例超过20%的采纳股份排名第一,公司主营注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。华鑫证券8月31日研报指出,采纳股份二季度呈现明显的改善趋势,收入环比增长65%;净利润环比增长123%。另外,公司上半年国外客户收入占比93%以上,集采风险小且无反腐风险,Medline、Cardinal Health等客户高潜产品预计逐步验证落地。

颀中科技、江苏华辰、华海诚科、和林微纳四家公司Q2获险资加仓占流通股比例同样超过5%。半导体细分龙头颀中科技6月披露调研纪要称,公司合肥生产基地尚在建设中,预计24年实现量产。未来,显示驱动芯片将以12吋为主。和林微纳和华海诚科同处于半导体产业链,近日,和林微纳在互动平台表示,公司主要为NVIDIA供应中高端FT测试探针及相关零组件。华海诚科在互动平台上称,目前全球的AI算力主要以GPU芯片为主。公司有产品可以应用于GPU的芯片封装

在加仓比例超3%的个股中,三大运营商之一的中国电信日前披露半年报显示,上半年净利润201.53亿元,同比增长10%,Q1单季净利环比增长52%。财联社记者8月29日还从公司处获悉,“天地翼卡”支持华为Mate 60 Pro卫星电话。浙商银行上半年同样实现净利润同比增长,实现营业收入约332.27亿元,同比增长4.68%;净利润77.43亿元,同比增长11.03%;基本每股收益0.34元。

此外,小市值股晶品特装、通达海、长盈通二季度同样获险资加仓。通达海主营智慧法院建设业务。浙商证券刘雯蜀在8月29日研报中分析,近期海外厂商Litera、汤森路透相继在法律合同分析审查、证词生成等环节布局生成式AI应用,认为通达海在AI大模型领域积极布局,未来有望提升核心业务的竞争力

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