【风口研报年终回顾】80只标的翻倍+存储妖大涨362%问鼎Top1!一文回顾价值王牌2023年成绩单
风口研报
2023.12.31 17:39 星期日

在2023年,受到国内外多重因素的交织影响,A股市场呈现出一个“先扬后抑”的态势。尽管中途出现了一些反弹,但整体表现仍然较为疲软。截至12月29日收盘,上证指数年内下跌3.70%,深证成指下跌13.54%,而创业板指数更是大幅下跌近20%。其中北证50指数则成为市场为数不多的亮点,得益于政策推动,该指数在10月探底后迅速反弹,年度涨幅显著。

在市场总体走低的大背景下,题材炒作却呈现多元化、主题鲜明的格局。上半年,以ChatGPT为首的AI投资浪潮激起了算力、通信、传媒、CPO等细分领域的股价飙涨。下半年,华为产业链、减肥药领域和机器人主题则成为引领市场的焦点。

回首2023年,本栏目有何亮点?又有哪些记录?小财将在本文中带您深入剖析本栏目覆盖A股题材、上市公司的演进逻辑,综合盘点2023 年本栏目的多重看点。

【一】日均发文6篇、覆盖8份优质券商研报

本栏目体系下已打造系列子栏目,包括洞察宏观的【洞察】、聚焦行业的【行业】/【赛道】、价值剖析的【公司】、探寻机构调研脉络的【机构调研】、关注突发事件的【快评】/【事件】,以及点评业绩表现的【业绩】。这些子栏目环环相扣,从宏观研究到微观分析,从市场动态到公司价值,全面覆盖基本研究框架,深入分析宏观大势、行业变革、公司发展与市场事件,提供独到的洞察与见解。

2023年,8大子栏目合计发文1440篇、精选1503份券商研报和509份调研纪要,解读A股上市公司1490次,其中634家上市公司获栏目逻辑差异化解读2次及以上。242个交易日内,栏目平均每日发文6篇,覆盖8份优质研报/调研纪要。

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【二】洞察宏观大势+战略调整策略,2023年内各阶段皆有亮点

以东财二级行业为划分标准,2023年本栏目覆盖上市公司共涉及97个行业题材,其中【计算机软件】【汽车】【半导体】【通信设备】【专用设备】【电子设备制造】【通用设备】【电子元件】【互联网服务】【化学制品】为栏目高频梳理TOP10行业,CR10达51.36%。可以看出,本栏目对“科技”的热情贯穿全年。

image 在市场的复杂演变中,行业的盛衰与板块的轮动成为常态。对于投资者而言,精准把握宏观经济趋势,无疑是在投资决策中拔得头筹的关键。本栏目编辑团队凭借对宏观经济周期与金融市场动态的专业洞察,定期梳理各大权威机构的宏观策略观点,旨在为投资者揭示市场的本质与未来的走向

基于“宏观”视角,栏目针对2023年市场行情的演变,进行了深入细致的分析,并针对不同阶段的市场表现给予了独特的关注点,具体到各关键节点来看:

年初伊始,疫后复苏预期强烈、外资加速流入,高频跟踪强β的TMT行业,其中算力、AI应用获重点关注;

5月-7月中旬,经济复苏弱于预期,叠加人民币汇率走弱,持续跟踪AI主线,深挖前期热点分化行情中的结构性机遇;

7月底-10月,“活跃资本市场”定调,经济刺激政策高频发布,梳理重心转向华为产业链,将星闪、鸿蒙、华为汽车等衍生概念纳入重点跟踪;

10月末-11月,万亿国债发行、汇金入场、美债收益率高位回落,信心修复迟缓于政策支持,以华为相关的局部性机会为突破点;

11月下旬以来,A股市场遭遇震荡调整,再度来到底部区间,关注消息催化下的MR、机器人产业链。

【三】无惧市场调整!弱势8月仍有不俗表现

以文章发布时股价为起始价,统计栏目梳理上市公司5个交易日的涨幅表现。月度统计维度下,除8月、12月外,栏目覆盖上市公司“5日最高涨幅超10%”的占比均超过15%。

从全年的走势来看,A股市场呈现明显的“倒V”形走势,尽管在途中经历了一些反弹,但整体趋势仍然偏向颓势。结合各月表现,可以清晰地看到,当市场处于上行阶段时,本栏目能够抓住机遇,展现出稳定的实力,其中5月表现尤为突出,成为了全年中赚钱效应最好的月份。而在市场调整阶段,本栏目依然能够稳扎稳打,在弱势的8月,也能保持超过15%的大涨率。

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【四】年内80只标的翻倍!“存储妖”区间大涨362%夺取Top1

本栏目以“稳健价值”为导向,深度挖掘具备牢固基本面支撑的潜在领域。凭借在长期跟踪方面的专业优势,本栏目持续为投资者揭示行业/公司的内在价值。若以“区间最高涨幅”为统计口径复盘栏目覆盖上市公司表现,可以得到:

区间最高涨幅介于20%-50% 上市公司数量达575,占本年度栏目总覆盖上市公司的21.71%;

区间最高涨幅介于50%-100%上市公司数量达202,占本年度栏目总覆盖上市公司的7.63%;

区间最高涨幅超100%上市公司数量达80,占本年度栏目总覆盖上市公司的3.02%。

三者合计占比32.36%,也即栏目每梳理3家上市公司,就有1家上市公司实现阶段最高涨幅突破20%。

image 值得一提的是,80只翻倍标的中还有12只标的区间最高涨幅突破200%,其中所属存储芯片热门概念的佰维存储,以区间最高涨幅362.94%,夺得2023年栏目的“涨幅王”

鉴于栏目梳理大涨股数量较多,年终回顾仅精选区间最高涨幅翻倍的标的(含重复梳理),详情见下:

image 【五】AIGC、CPO、算力持续活跃!看王牌资讯跟踪年度三大“赚钱”风口+梳理龙头大涨线索

作为财联社倾力打造的王牌栏目,本栏目坚持“价值为本,宏观入微,行业独到,公司精选”的投研策略,兼取“自上而下”选择景气行业与“自下而上”挖掘潜力标的,力求全面。在2023市场环境多变之年,栏目通过深度研究,去芜存菁,助力发掘研报中的真正价值。

复盘市场热门题材,人工智能无疑是年内轮动行情中较为清晰的主线,AI浪潮贯穿2023始终,这场浪潮激发了产业链的活力,推动从硬件端的CPO、算力,到应用端的AIGC市场热度上升,相关细分方向也涌现出一批引领市场的牛股。小财现结合人工智能主线中TOP3板块AIGC/CPO/算力,以表格形式汇总相关上市公司的投资逻辑,详情见下:

image 【AIGC】

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  • 1月29日15:55栏目追踪到“2023年1月23日,微软宣布向ChatGPT开发者Open AI追加投资”,随即精选“ChatGPT”行业研报并加以梳理,发文指出,在应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿,提及中文在线。
  • 2月2日13:05栏目获悉“加快构建新发展格局进行第二次集体学习,会议指出要加快科技自立自强步伐”,引用分析师观点指出:科技自立自强在国家发展中的战略支撑作用,有望催生国产厂商在关键技术领域不断发力突破,为国内科技产业带来顶层的技术红利,提及生成式AI领域企业-中文在线。
  • 3月27日20:06栏目追踪到“中文在线”于3月24-26日期间接待多家机构调研,随即发文梳理相关调研内容,指出拥有超510万种全品类中文数据资源,已上线三款AIGC产品,本月新上线国内首个科幻主题元宇宙RESTART。
  • 3月28日13:13栏目精选“传媒”行业研报并加以梳理,指出每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利,AI的"iPhone"时刻到来,但AIGC对传媒应用的价值远超iOS,看好其作为新技术分支将再造元宇宙内容生产力,提及中文在线。

11月,中文在线强势向上拉升,区间最高涨幅达248.31%。

image 【CPO】

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  • 2月27日20:24栏目精选“太辰光”公司研报并加以梳理,发文指出:公司核心主打产品“MPO连接器”主要供给北美云厂商,该产品是超算集群端口连接的首选,有望受益于AIGC大模型训练需求。
  • 3月29日17:49栏目精选“MPO”行业研报并加以梳理,发文指出:在未来CPO的新方案拉动下,MPO的用量有望大幅提升,在设备内部重要性也逐步提高,提及国内MPO核心厂商-太辰光。
  • 5月17日20:50栏目追踪到中际旭创迎来机构调研,随即发文加以梳理并延伸提及太辰光,指出公司是一家集研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业,产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案。

5月以后,太辰光迎来一波强势上涨行情,区间最高涨幅达220.76%。

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【算力】

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  • 6月26日10:18栏目精选“交换机”行业研报指出:交换机是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动,与光模块增量逻辑同理,提及恒为科技。
  • 8月3日12:45栏目借力星矿数据平台追踪到“恒为科技”获机构高频调研,随即发文加以梳理:算力产业链迈向精耕细作,公司率先推出智算可视化解决方案旨在构建算力提供方与大模型使用方核心工具链,与自身业务形成黄金交点和蜕变的重要机遇。
  • 11月15日22:25栏目追踪到“Open AI确认正开发 GPT-5”,随即精选相关研报加以解读,发文指出近期,谷歌、微软、AMD、英特尔等厂商都准备发布AI芯片,因此,行业对英伟达的依赖可能不会持续太久。国产全栈AI计算基础设施、行业应用及服务有望日臻完善,提及恒为科技。

恒为科技在9月开启主升,并在11月再现二波行情,区间最高涨涨幅达到169.3%。

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阅历近一年的震动分化、风格切换、结构性行情之后,2024年全年A股市场会怎么演绎?有哪些重要信息值得关注?

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本栏目是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地。

特别提示:本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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