本周大盘依然维持震荡格局,沪指在3100点上方搭建平台。虽然指数表现平平,但题材方面看点颇多。其中人气最高之一的当属地产板块,受到政策提振,地产板块表现强势,随之而起的还有产业链延申的景气方向,例如家居建材、家电等相继活跃。此外,前期热门板块如低空经济、电力、半导体板块轮番展开反弹。此时,对于投资者来说,获悉一线行业动态消息重要性凸显,能更好的把握题材的轮动节奏,辅助自己对市场的判断及决策。
本周,栏目从解读题材政策、追踪海外行业巨头动态等方向,分析热门题材投资逻辑,并梳理了多家地产产业链、次新概念方向的核心公司在震荡行情中爆发。下面一起来回顾下栏目的表现。
附上本周栏目精选的优质案例及涉及的相关公司:
【一】以机构视角解读行业政策,并梳理产业链景气方向,焦点公司收获2连板
近期,随着各地方的地产政策陆续出台,地产板块人气重燃。不少机构也纷纷期待地产板块的后续表现。在机构投资者看来,受博弈性情绪驱动影响,地产板块的股价变化比实际基本面波动更大。随着政策指向新一轮‘去库存’,行业政策底已经显现,有利于实现库存去化。在过去数轮周期中,股市反应往往领先于基本面,部分优势集中、极度低估、商业模式稳定的优质地产和物业公司已存在结构性机会。栏目对地产板块展开了持续追踪,也对其产业延申的景气领域进行了解读。
5月16日08:03栏目 发布文章,解读龙头板块房地产 ,指出4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。截止5月9日杭州和西安全面放开限购后,目前已经有24个城市全面取消限购。
栏目引用机构观点指出地产去库存或正式开始,当前部分城市去化周期仍在12个月以上,在近期核心城市政策宽松的带动下,短期部分城市的市场活跃度或出现提升,从板块投资的角度来看,当前地产板块估值处于低位水平,并提及上市公司天地源。
其在5月16日、17日收获2连板。
此外,作为延申热点,家电近期还受到了以旧换新政策的催化。
5月16日盘前, 栏目追踪到高层发布关于完善再生资源回收体系、支持家电等耐用消费品以旧换新的通知 ,引用机构观点指出以旧换新政策推出或有望推动板块整体估值提升,而具备高能效特点的产品需求拉动或更为明显,或对行业结构升级形成明显催化,并提及上市公司火星人。其在5月16日最高涨幅达13.7%。
【二】游戏驿站大涨74.40%有何启示,复盘历史后栏目给出答案,次新概念或凸显优势(解读)
近日美股游戏驿站大涨的消息使得市场极为关注,栏目的子模块【海外映射】第一时间跟进并结合历史行情走势展开解读,并梳理A股相关的映射方向及逻辑。
5月14日08:03栏目 追踪到隔夜美股游戏驿站涨74.40% ,同时,“传奇牛散”Keith Gill时隔三年首度在社交媒体X发布帖文。栏目复盘2021年初游戏驿站的炒作,指出新股药易购有联动,而对于当下震荡行情,题材轮动较快,此次狂热投机情绪或同样能传导至A股市场,并结合这一逻辑,梳理了相关或具有投机因子的上市公司,并提及次新股C瑞迪。
截至5月15日收盘。其2日最高涨幅达32.41%。
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