【风口研报周回顾】月内3度覆盖“车路云一体化”+人气龙头涨近90%!巧用王牌资讯轻松掘金结构性行情
风口研报
2024.06.21 16:11 星期五

本周,A股震荡下挫,沪指在关键点位反复拉锯,时隔近3个月后再度失守3000点,截至周内最后一个交易日收盘,沪指累跌1.14%,深成指累跌1.98%,创业板指累跌2.03%。题材上,本周市场的核心仍围绕着泛科技方向展开:受利好消息刺激,车路云概念持续发酵,成为近期市场较为罕见走出连续赚钱效应的题材;此外,“科创板八条”的发布驱动科创板行情演绎,其中半导体是核心领涨方向。

依托财联社强大的资讯系统、记者的信息搜集能力,本栏目协助投资者前瞻梳理,全面解读有价值的投资线索。结构性行情中,本栏目动态追踪市场潜力方向,精选优质研报解读车路云一体化等热门方向,并持续挖掘基本面坚实的优质公司,期间覆盖的上市公司均收获不俗涨势。

接下来,就结合优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”

【一】车路云一体化试点进入密集落地期!王牌资讯持续梳理产业链+已有公司涨近9成

受车路协同项目密集落地的消息刺激,“车路云一体化”成为近期资本市场关注的热点话题。消息面上,继北京发布近百亿的车路云一体化项目后,湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准,备案金额高达170亿元。此外,福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。

本栏目持续关注“车路云一体化”领域的最新动态,在6月份围绕其产业链展开了高频的梳理,其中多只概念股走出了强劲的持续性行情,包括万集科技(区间最高涨幅达47.05%)、金溢科技(区间最高涨幅达88.59%)、高新兴(区间最高涨幅达60.28%)……具体来看:

6月2日21:51栏目在《北京市发布“车路云一体化”近百亿招标,未来更多实质性订单或将持续出现》一文引用券商观点指出“车路云一体化建设给智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机,标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展”,本文提及千方科技、通行宝、金溢科技、万集科技、中远海科。

6月7日12:45栏目借力星矿独家数据平台追踪到“高新兴日前接待了多家机构的调研”,随即发文《智慧交通服务商T-BOX、车规级模组已量产供货多家整车厂》梳理相关内容,指出“公司在V2X领域布局较早,具备全国300+智慧城市及智能交通项目建设经验,并研发了国内首款打通支持5G+V2X并发的车载通信模组,发布全球首批5G+C-V2X车载智能网联终端产品”。

image 本周,栏目基于“武汉公布逾百亿元车路云项目”的行业动态,再度覆盖“车路云一体化”方向,精选优质研报发文指出:

①6月14日,武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,是继北京车路云大单后又一重大项目,且拟开工时间为2024年6月,意味着完成备案后立即开工

②武汉项目将建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园,可以看到,武汉车路云一体化项目将在路侧与车端同时发力,推进车路协同发展。

image ③以北京订单规模维基准,未来智能网联汽车示范区城市订单规模有望达千亿,按照GDP同比例进行测算,预测上海、深圳、广州等经济发达城市未来订单规模均超过90亿元,而重庆、成都、武汉等城市预测订单规模也在50亿元以上。

image 分析师据此认为:车路协同行业进入从1到N的爆发式增长阶段,看好布局车路协同的相关公司,包括:通行宝、千方科技、金溢科技。

上述概念股本周震荡拉升,其中金溢科技表现最为强劲,5个交易日区间最高涨幅达40.11%。

image 【二】户用光储行业新兴市场需求爆发,该逆变器巨头先发优势明显,弱势持续走强

今年以来,光储产业链大幅降价的背景下,新兴市场需求开始涌现,以印度、巴基斯坦为代表的新兴市场对于户用组串及户储需求开始显著放量。且经历近一年左右的库存去化周期,欧洲户用光储库存去化已基本进入尾声。

6月17日17:27栏目关注到一家具备错位竞争优势的逆变器出海商—德业股份,随即引用分析师观点梳理指出:

①随着23年组件、电池成本大幅下降,导致户用光储系统在全球能源成本上更有竞争力,尤其是在亚非拉等购买力较弱的国家开始出现需求爆发迹象

image ②公司是国产逆变器巨头在亚非拉地区先发优势明显,其中境外销售额巴西占31%,南非占21%,黎巴嫩占6%,产品、渠道及品牌上也较友商有较强的先发优势,将显著受益本轮需求爆发。

③考虑到欧洲、南非去库仍然持续,部分亚非拉市场景气度开始转好,分析师调整24-25年EPS为4.27(-0.21)元、5.47(-0.74)元,新增26年EPS为7.01元,参考可比公司估值,给予24年22倍PE。

image 文章发布后,德业股份持续走高,截至21日收盘,其4个交易日最高涨幅13.06%。

image 以上为栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请进入栏目查阅。

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栏目:风口研报07月12日 16:07
①AIPC大客户+大单品增量明确,这家公司切入戴尔、惠普等头部3C供应链迈入快速增长期,分析师预计明年PE仅为7倍;②这个品种年内涨幅最高达215%、当前供给严格受限,这家公司市占率全国第一,高端品种逐步实现本土替代,分析师认为行业景气仍处于右侧启动前期。
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栏目:风口研报06月30日 10:06
这家PCB供应商定位中高端应用市场,在行业周期底部大力拓展新客户,光模块领域核心客户订单逐步放量。
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①车路云一体化试点进入密集落地期!王牌资讯持续梳理产业链+已有公司涨近9成; ②户用光储行业新兴市场需求爆发,该逆变器巨头先发优势明显,弱势持续走强。
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伴随全球半导体周期复苏态势,PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。分析师认为,公司是华为PCB供应链重要供货商,受益大客户复苏拉动需求回升,HDI板订单已得到强势拉升,叠加5G+AI助力新放量,看好公司重整焕发新生。
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英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。
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①年内领跌到近期领涨,科创板能否绝地反击;②苹果WWDC2024全球开发者大会将于6月11至15日召开,iOS接入OpenAI大模型或是核心看点,分析师看好苹果AI产业链公司有望受益;③今日全市场机构研报共发布341篇,华夏航空有望迎来拐点,8家公司获得首度覆盖,其中大丰实业获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,安琪酵母首次上榜,前五名依次为贵州茅台>比亚迪>古井贡酒>安琪酵母>中煤能源。
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