【风口研报周回顾】宏观洞察+行业追踪+公司梳理!借力王牌专栏轻松挖掘价值资讯
风口研报
2024.11.08 17:12 星期五

在金融市场的广袤领域中,普通投资者常因专业知识体系的不完善及实战经验积累的欠缺,而难以有效应对市场的剧烈波动及潜在风险,在此背景下,借助专业团队力量成为明智选择。

财联社倾力打造VIP王牌自营《风口研报》,栏目致力于挖掘市场中极具含金量的研报、调研信息,在洞察宏观趋势+挖掘潜力赛道/企业方面优势明显,具体来看:

独家信息来源:团队建立了数百名券商分析师资料库,掌握一手券商路演、电话会议、内部研讨会等信息来源。

紧跟风口热点:事件催化驱动、产业周期拐点、政策一手解读、前沿机构调研纪要抢先看,风口研报团队以动态视角捕捉机构观点,跟踪市场风向。

超强投研团队:团队成员均有卖方工作经验,熟知研报写作套路和各种估值方法,持续追踪38家证券公司、19个一级行业研报,平均每天覆盖500多篇研报和调研纪要,以机构视角审视“研值”。

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接下来,就结合优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”!

【一】国际局势、财政工具的不同预期下,A股策略前瞻

近期海内外宏观市场呈现出不同的景象,人大常委会、美国大选、美联储议息会议相互交织,影响着市场的走向。在此之前,本栏目已就这些“重磅事件定调”如何深刻影响A股市场进行了全面且深入的剖析与前瞻阐释:

①首先,在10月30日晚的【洞察】系列文章《哪些A股方向受益》中,栏目针对“国际事件的涟漪效应”进行了前瞻解读,明确指出:“随着风险偏好对外部冲击的反应趋于钝化,应聚焦于‘自主可控+国产替代’这一战略方向”。

具体方向上,在当前国内外趋于宽松的货币环境下,加之相关事件逐渐明朗,或为TMT、军工、高端制造等科技成长板块带来超额收益;此外,金属、消费及非美出海等链条亦有望受益。

②随后,在11月3日晚栏目以史为鉴展望了《11月A股表现》,总结指出:“影响A股11月走势的核心因素在于政策与外部事件、流动性状况,而基本面因素的影响相对较小”。

栏目分析了24年11月市场的主要影响因子,包括“人大常委会明确财政刺激计划、美国大选落地、美联储11月大概率仍降息、国内流动性宽松”,这些因素综合来看,有望继续支撑风险偏好。在结构上,11月份消费、大金融、周期和军工等内需相关行业相对占优。

image 结合本周市场实际走势来看,“自主可控”主线得到了进一步强化,消费、军工、科技、大金融等多个板块呈现出不同程度的活跃态势,验证了本栏目前期分析的准确性和前瞻性

【二】宏观洞察+行业追踪+公司梳理!借力王牌专栏轻松挖掘价值资讯

依据上述精心构建的策略框架,栏目本周在投资方向的选择上,不仅敏锐捕捉了市场热点,而且深入挖掘了具备长期成长潜力的价值洼地。通过对各领域市场动态、政策导向及企业基本面的深度剖析,栏目提供了全面、详尽且逻辑清晰的解读,相关上市公司展现出强劲的上升势头,详见下表:

image ①迎“业绩+政策+产品”三大拐点!这个强确定性赛道有望持续高增,人气龙头4日涨超37%

11月5日13:26栏目精选“信创”主题研报并加以梳理,引用分析师观点解读基础软硬件产品公司面临的三大拐点:

业绩增长显著:Q3基础软硬件公司业绩超预期增长,如海光信息、达梦数据、麒麟信安等,收入增速显著,减亏明显。信创赛道整体收入增速回暖,预示着该领域正步入快速发展期。

政策指引明确:新一期安全可靠测评结果公告出炉,为信创产品替换提供明确指引。国家在政策层面持续推动信创发展,资金匹配到位,安全可控成为必然趋势,信创板块有望实现持续高增。

产品生态完善:华为产业链作为信创重要参与者,未来纯血鸿蒙将带来全新生态,发布软硬一体式创新产品。信创产品不断丰富,进入新产品密集发布期,为市场提供更多选择。

此外,在地方化债加速的背景下,党政信创为代表的政务信息化方向业绩有望改善,政府信息化国产替代进程将加速推进。同时,安全测评公共密集发布,为党政+八大行业采购提供明确依据,中短期内或持续会有新增产品类目+参与者名录,为信创市场注入新活力。

其中党政信创建设,明年业绩确定性强,提及中国软件、太极股份

中国软件收获4日3板,区间最高涨幅达37.1%;太极股份大幅拉升,4日最高涨20.87%。 image ②Q3计算机行业机构持仓前十!Ta领跑智能文字识别+商业大数据,5日涨超4成

在计算机行业三季度机构持仓水平恢复至2.4%的背景下,机构持仓更加关注金融科技、自主可控领域。其中,合合信息作为新进持股机构数量前十名的企业之一,其逻辑值得深入探讨。

11月3日20:31栏目精选“合合信息”公司研报并加以梳理,引用分析师观点指出:

合合信息作为商业大数据和智能文字识别领域的领导者,客户广泛分布于金融、政务等多个行业。随着下游客户数字化转型的加快,对公司业务需求不断增加,为其未来持续增长提供了坚实基础。

在智能文字识别领域,合合信息在C端市场推出了扫描全能王和名片全能王两大拳头产品,迅速取得领先地位。同时,在B端市场,公司凭借技术优势,在银行、证券、保险等领域占据领先地位,持续领跑行业。与综合型AI厂商相比,公司在智能文字识别领域的专注性与技术投入,使其在定制化解决方案方面具备明显竞争优势。

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在商业大数据领域,合合信息的产品广泛应用于C端与B端市场,通过赋能企业的决策与风险管理,助力市场拓展与政府治理优化,推动数字化转型。随着商业大数据需求的不断增长,预计到2027年我国商业大数据服务市场规模将达1040.9亿元,为公司未来发展提供了广阔空间。

image 合合信息本周持续走强,截至11月8日收盘,其区间最高涨幅达40.75%。

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③华为、苹果纷纷押注!“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩,Ta率先大涨38%

双层OLED技术,以其屏幕亮度提升、能耗降低和使用寿命延长的显著优势,正在成为显示技术的新宠。该技术的演进具有强确定性,其核心在于能大幅提升显示效果,而这正是消费电子产品迭代升级的核心驱动力。

11月4日栏目精选“双层OLED”主题研报,对产业技术优势和广市场前景展开分析:

从市场应用来看,双层OLED已成功登陆苹果iPad Pro和华为MatePad Pro等高端消费电子产品,并展现出卓越的显示效果。随着技术的不断成熟和成本的进一步降低,预计将有更多厂商加入这一行列,推动双层OLED技术的大规模商业化进程。

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此外,双层OLED技术的制造工艺难度和复杂度虽有所增加,部分材料使用量也会双倍增加,也为产业链相关企业带来了新的业绩增长点。随着商业化进程的加速,这些企业有望充分受益于双层OLED技术的广泛应用,实现业绩的超预期增长。

具体公司,国内企业如莱特光电(材料)、奥来德(设备)、维信诺(面板)等,有望在双层OLED技术的加速渗透中受益,实现业绩的快速增长

11月5日-7日,维信诺收获3连板,区间最高涨幅达38.02%。

image 以上为本栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入本栏目详情页查阅,立即前往>>>

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①频现连板!小宠物撬动大市场,一文详细梳理产业+多股强势上攻; ②20CM!人形机器人新增长曲线即将开辟,该“隐形冠军”获得资金追捧; ③机构密集调研!核心产品快速放量,该车联网终端小龙头2日大涨27%。
栏目:风口研报12月06日 16:12
①跨境电商政策频出,这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态,成为促进订单增长的新动能;②美国东南亚反倾销税率初裁公布,非四国电池片产能有望享受高额溢价,这些上市公司已经率先布局。
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栏目:风口研报12月01日 15:12
①剑指历史新高!华为加速推进具身智能,该首批“合作伙伴”迎资金抢筹; ②20CM!AI助力千行百业“加速跑”,前瞻挖掘“AI搜索”,人气公司强势起涨; ③华为新突破,攻克硅基负极难题!王牌资讯一文梳理产业链+多股涌现大涨。
栏目:风口研报11月22日 16:11
①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目,分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长,传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显; ②金牌策略:强美元压制风险偏好,短期市场阻力增加。
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栏目:风口研报11月17日 20:11
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点!这个强确定性赛道有望持续高增,人气龙头4日涨超37%; ②Q3计算机行业机构持仓前十!Ta领跑智能文字识别+商业大数据,5日涨超4成; ③华为、苹果纷纷押注!“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩,Ta率先大涨38%。
栏目:风口研报11月08日 17:11
①或是消费电子升级核心!华为、苹果纷纷押注“双层OLED”,分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加,有望带动产业链业绩超预期;②电影行业反转预期已现,今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档,分析师梳理这几家公司,最低市值不到50亿。
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栏目:风口研报11月04日 17:11
①历史新高+13日大涨112%!AI需求驱动业绩高增,这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角; ②“牵手”英伟达!Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%; ③财政部释放大力度“化债”信号!这家公司获资金关注,14日涨超6成。
栏目:风口研报11月01日 15:11
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商,引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期,过往服务器电源属于细分市场,本轮AI爆发前市场空间相对较小,仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量,全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长,这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
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栏目:风口研报10月21日 10:10
①30CM又双叒涨停!HBM芯片关键材料取得突破性进展,这只北交所“小黑马”6日大涨183%; ②8日涨超248.74%!集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身,Ta频获资金追捧; ③借力记者独家信源优势!王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”,多股强势涨停。
栏目:风口研报10月18日 17:10
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务,当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货,今年下半年有望对个别核心客户批量供货,原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
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栏目:风口研报10月08日 10:10