在今天的券商晨会上,华泰证券表示,A股震荡市底色未变,短期维持哑铃型策略;中信建投指出,持续看多国产化软件赛道加速;国泰君安认为,铍有望成为未来商业聚变堆的价值量之王。
财联社11月25日讯,上周五沪指下跌超100点失守3300点,全市场超4900只个股下跌,逾1500股跌超5%。沪深两市当日成交额1.79万亿,较上个交易日放量1784亿。板块方面,仅互联网电商板块上涨,光伏、光刻胶、CRO、证券等板块跌幅居前。截至上周五收盘,沪指跌3.06%,深成指跌3.52%,创业板指跌3.99%。
在今天的券商晨会上,华泰证券表示,A股震荡市底色未变,短期维持哑铃型策略;中信建投指出,持续看多国产化软件赛道加速;国泰君安认为,铍有望成为未来商业聚变堆的价值量之王。
华泰证券:A股震荡市底色未变,短期维持哑铃型策略
华泰证券指出,缩量调整后,短期A股仍处于政策难以证伪,业绩验证压力小,成交量中枢较9.24前上移的阶段,震荡市底色未变。维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一、低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二、小盘成长中,需求在G端、具备自主可控逻辑的军工、计算机。中期视角,继续关注两个配置线索:一、内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二、产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。
中信建投:持续看多国产化软件赛道加速
中信建投指出,全球软件类安全事件频发,国产软件迎来密集政策支持,基础软件国产化能够更好保障信息安全、国家安全。当前我国操作系统及数据库领域国产化比例仍较低,替代空间广阔,受益于政策催化以及产品性能、生态的持续完善,当前我国新增操作系统、数据库采购中国产化比例明显提升,国产化进程处于加速阶段。建议重点关注国产化软硬件相关厂商:1)操作系统及相关生态;2)数据库;3)办公软件、安全软件等重要应用软件。
国泰君安:铍有望成为未来商业聚变堆的价值量之王
国泰君安表示,铍,未来商业聚变堆的价值量之王。随着可控核聚变托卡马克装置从“等离子体控制”进入“氘氚燃料反应”阶段,铍将成为商业聚变堆价值量最大的部分,占比达30%-40%。核聚变打开上限,铍的基本盘在于军工、航空航天等领域。全球铍产业链高度垄断。铍是大国游戏,全世界具备完整铍产业链的只有美国、中国、哈萨克斯坦(前苏联地区),美国是全球铍矿储量和产量的第一大国。国内看,由于铍在国防军工、航空航天、核工业领域的不可替代性,国家为解决战略性“卡脖子”问题,高度重视铍产业。