【风口研报周回顾】政策提振,消费板块跨年行情来了?王牌资讯持续跟踪“大消费”主线+多股频现涨停
风口研报
2024.12.13 17:20 星期五

目前正值年终回馈期,《风口研报》特惠风暴限时88折~

即日起至12月15日,订阅《风口研报》立享惊喜88折,订购3个月及以上加赠2025年财历(价值88元)+VIP时长包(最高加赠1162元),多买多“惠”,轻松解锁极具价值的资讯

活动期间还有「签到领体验」「新财友成长计划」「老用户年末回馈礼」等环节,→立即点击查看详情

了解财联社12.12年终回馈活动详情,→立即领取VIP体验福利

APP专享通道:即刻点击,订阅《风口研报》>>>

image

本周A股走势一波三折,指数层面表现相对普通,但短线题材板块的热度却异常高涨。其中,大消费板块表现尤为突出,成为领涨市场的核心力量。从消息面来看,中央经济工作会议召开,定调2025年经济工作,其中提振消费被明确列为重点。这一政策导向迅速传导至市场,引发泛消费板块的全面上涨。

通过深入分析栏目跟踪轨迹,"大消费"领域无疑成为了本周内被高频且系统性梳理的关键热点。凭借其敏锐的市场洞察力与专业的数据分析能力,栏目对“大消费”领域进行了全方位、多角度的透视,从食品、文旅到家居、影视等各个细分领域,栏目均给予了高度的关注与细致的梳理。

image 接下来,就结合优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”!

【一】强势封板!切入商业文旅运营+整合联动国际头部IP,这家“小而美”持续走高中

大丰实业,一家以舞台机械装备及轨交内装座椅为起点,逐步向文旅产业拓宽边界的企业,正展现出其独特的投资魅力。以下是本栏目基于财通证券最新覆盖报告的深度投资逻辑梳理:

一、硬件基础扎实,技术实力领先

大丰实业在舞台机械和轨交座椅领域深耕多年,积累了丰富的经验和技术。近年来,公司更是对标国际顶尖技术,进行国产化研发,成功获得大型游乐设施制造项目的《特种设备生产许可证》,这不仅标志着公司在硬件制造上的实力得到了认可,也为公司进一步拓展文旅市场提供了强有力的支撑。

二、文旅场景拓宽,自有IP复制成功

依托原有的硬件能力,大丰实业积极拓宽文旅场景,通过复制自有演艺IP《今夕共西溪》并在多地成功落地,实现了IP资源的有效整合与利用。这一举措不仅丰富了公司的文旅产品线,也提升了游客的参与度和体验感,为公司带来了稳定的收入来源。同时,公司还整合国际头部IP资源,打造悬疑沉浸式剧场,进一步拓展了文旅市场的边界。

image 三、剧院资源优化配置,多元化业务模式探索

大丰实业在手运营20余个场馆,包括杭州金沙湖大剧院、杭州亚运会博物馆等,这些场馆不仅为公司提供了稳定的租金收入,也为公司探索多元化业务模式提供了平台。公司通过剧目演出、艺术节策展、艺术教育及艺术商业开发等多元化业务,实现了剧院资源的优化配置,提高了场馆的利用率和盈利能力。

image 四、未来增长潜力巨大

展望未来,随着文旅市场的不断发展和消费者对高品质文旅体验的需求日益增长,大丰实业凭借其扎实的硬件基础、成功的IP复制经验、优化的剧院资源以及多元化的业务模式,有望实现持续稳健的增长。财通证券毕春晖预计,公司未来几年的营业收入和归母净利润均有望实现显著提升。

image 12月13日,大丰实业强势涨停并突破阶段新高。

image 【二】6亿消费补贴或撬动17亿票房!分析师看好传媒行业基本面有望企稳回升,Ta应声涨停

近期,国家电影局宣布启动“跨年贺岁喜迎新春——全国电影惠民消费季”,该活动自2024年12月持续至2025年2月,横跨贺岁、元旦、春节等多个重要电影档期,面向全国电影观众展开。

12月11日栏目持续跟踪行业动态变化,获悉此讯后,随即精选“传媒”行业研报并展开详细梳理:

本次消费季活动释放出的首要信号是政策补贴的强力推动。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票等四大支持机构将投入不少于6亿元的观影消费补贴,通过购票立减、抽奖观影等多种形式,直接惠及广大电影观众。

据华泰证券传媒团队测算,这些补贴将撬动约17亿票房,占前期电影档期票房的约12%,这无疑为电影市场带来了显著的增量空间。

从长期视角来看,电影行业相对较为市场化,经过一定的生产周期后续行业供给将回至正轨,支撑行业继续增长;需求端,促消费政策频出,25年起法定假期增加,也利于春节和五一等重要档期票房扩容。行业供需两端有望持续改善,推动行业基本面企稳回升

本文提及博纳影业,其在12月13日强势涨停。

image 【三】3日大涨近14%!受益成本红利+竞争格局改善+治理持续优化,该奶酪龙头协同效应和规模效应释放可期

12月10日栏目精选奶酪龙头“妙可蓝多”公司研报,不仅深入剖析了公司的业务模式、市场地位、产品优势,还结合行业趋势和市场前景,对妙可蓝多的成长潜力进行了全面评估:

市场地位稳固与竞争格局改善:凭借大单品奶酪棒的成功以及蒙牛的协同助力,妙可蓝多已反超外资品牌百吉福,市占率达到25.3%,领先地位显著。行业遇冷导致竞争者减少,进一步巩固了公司的市场地位。

image

公司治理优化与股权激励:蒙牛赋能下,妙可蓝多的公司治理持续优化,积极回购股份,未来激励措施有望升级。董事会换届完成后,公司与控股股东有望实现步调一致,共同推动公司发展。

原奶成本红利与供应链优化:我国正处于原奶低价窗口期,妙可蓝多发力原制奶酪,有望降低供应链风险并享受成本红利,提振毛利率。

品类渗透与消费者心智占有:奶酪品类渗透空间广阔,妙可蓝多通过产品创新、品牌建设和渠道拓展,成功实现消费者心智占有,核心竞争力持续强化。

image

业绩增长潜力:东吴证券预计妙可蓝多2024-2026年营收和净利润将保持稳健增长,弹性乐观。公司基本面已经见底,协同效应和规模效应释放可期。

image 妙可蓝多持续走高,截至13日收盘,其区间最高涨幅达15.14%。

image 以上为本栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入本栏目详情页查阅,立即前往>>>

特别提示:本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
1088 起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
风口研报
收藏
|
115.86W
|
VIP试读
①机器人或引领未来养老模式?分析师指出万亿市场需求爆发在即,强call这两大部件具备较大投资前景; ②硅光时代来了!Ta坐拥两座晶圆厂的芯片级光通信器件平台有望受益,4日涨30%+阶段新高; ③供给不确定性加深,碳酸锶涨价有望超预期!这家公司具备丰富产能强势涨停。
栏目:风口研报01月17日 17:01
①不间断电源(UPS)是智算中心重要电力配套,这家公司连续22年市占率本土品牌第一、数据中心业务占比60%,1万套新增产能一期基础工程已完成;②2025年一季度3代制冷剂长协发出涨价信号,分析师看好主流品种库存低位叠加需求强势共振催化,二季度旺季长协及散单价有望再次提升。
相关股票:
栏目:风口研报01月06日 20:01
①甄选研报+专业洞见!「王牌资讯」8大子栏目共筑研究“全景图”,轻松掘金全年复杂行情; ②宏观大势尽在掌握+战略调整智取未来,阶段赚钱风口都是“熟面孔”! ③2/9/10月乘势飙升+1/8月逆势稳健!看“择时神器”梳理公司5日大涨率屡破10%; ④低空经济、算力、机器人持续活跃!看王牌资讯跟踪年度三大主线+梳理龙头大涨线索。
栏目:风口研报01月01日 15:01
即将推出“AI交互眼镜”搭载AI Agent,这家公司构建多元化产品矩阵,覆盖“办公”“教育”“医疗”“娱乐”等多个关键场景,加速构建AI端侧落地应用能力,2024年创新显示业务收入占比逐渐提升,撑起第二增长曲线。
相关股票:
栏目:风口研报12月30日 11:12
①高等级AI数据中心“必备”,该细分行业或迎涨价!一文梳理产业链+人气公司强势3连板; ②股价节节高!打造完整AI服务器供电体系,Ta获资金关注6日大涨26%; ③4日涨近18%!AI驱动数据中心用变压器“高景气”,该行业龙头频斩大单+业绩高增可期。
栏目:风口研报12月27日 16:12
①20CM连板!“视觉SoC”或引领下一代AI硬件终端,这家公司有望迎机遇; ②全球月活第二,豆包带火AI算力板块!该高景气“AIDC成长先锋”绑定字节获关注,应声20CM涨停; ③微信小店灰测“送礼物”功能,微信电商迎社交奇袭时刻,一文梳理关联公司+开盘秒板秀实力。
栏目:风口研报12月20日 16:12
相干光学龙头Ciena股价大涨23%,公司预期下季度订单将非常强劲,这家公司是Ciena核心合作厂商,具备“芯片封测+模块制造+光传输子系统”垂直能力,还有OXC、光交换、C+L光放大器、薄膜铌酸锂、CPO**等多个黑科技加持,ROE水平仅为中际旭创、新易盛的1/3。
相关股票:
栏目:风口研报12月16日 13:12
①强势封板!切入商业文旅运营+整合联动国际头部IP,这家“小而美”持续走高中; ②6亿消费补贴或撬动17亿票房!分析师看好传媒行业基本面有望企稳回升,Ta应声涨停; ③3日大涨近14%!受益成本红利+竞争格局改善+治理持续优化,该奶酪龙头协同效应和规模效应释放可期。
栏目:风口研报12月13日 17:12
①频现连板!小宠物撬动大市场,一文详细梳理产业+多股强势上攻; ②20CM!人形机器人新增长曲线即将开辟,该“隐形冠军”获得资金追捧; ③机构密集调研!核心产品快速放量,该车联网终端小龙头2日大涨27%。
栏目:风口研报12月06日 16:12
①跨境电商政策频出,这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态,成为促进订单增长的新动能;②美国东南亚反倾销税率初裁公布,非四国电池片产能有望享受高额溢价,这些上市公司已经率先布局。
相关股票:
栏目:风口研报12月01日 15:12