锂电板块风云再起!两大龙头齐刷涨停 机构火上浇油:锂价将继续涨
原创
2021-07-21 17:55 星期三
财联社 唐叶天

财联社7月21日讯,今日锂资源行情在沉寂几日之后王者归来。锂电池板块盘中掀起涨停潮,吸附法提锂龙头久吾高科20cm领涨,A股锂资源两大龙头赣锋锂业与天齐锂业也双双涨停,市值站上新高。另有江特电机、融捷股份、西藏矿业等近20只个股涨超10%。细分概念盐湖提锂板块东财指数日内狂飙8%。

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资金面来看,今日机构席位合计净买入赣锋锂业2.5亿、天齐锂业3亿;北向资金则在大量买入卖出后,共计买入赣锋锂业3461万;另有顶级游资方新侠常用席位兴业证券陕西分公司大举买入赣锋锂业1.3亿,广发证券郑州农业路也抢筹天齐锂业达3亿。

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机构疾呼:锂价还能涨

在今日的行情再起前,商品端的涨价已经显出端倪。近30周,氢氧化锂价格连续上涨,光大有色团队表示,原因系近期市场高镍三元需求增加,同时上游原料锂辉石价格也保持高位。碳酸锂库存近10周首次回落,叠加碳酸锂价格小幅上涨,代表下游采购意愿加强。根据鑫椤咨询数据,7月主流电池排产计划较6月环比增加5.1%,后续对锂盐价格仍有提振作用。

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国泰君安基于本轮供需、库存的分析,认为本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期,对下半年锂价调高预测到了历史前高18万/吨。

锂电基本面不改 供需不足暂难缓解

事实上,前几日锂电池板块调整,机构对于本轮A股新能源车锂电行情是否到头就已表示了分歧态度,安信证券和兴业证券的观点倾向于任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,中信证券表示三季度的主线仍为新能源和半导体,波动中存在入场时机

但对于商品端,多数机构观点都趋于一致:新能源车景气持续带动锂盐需求增长,供给不足局面短期很难缓解

如不考虑行情影响,回到基本面,国泰君安在最新的锂行业报告中表示,2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激,市场不断上修下半年的锂电需求,目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右。反观供给端,由于短期供给刚性,下半年刚好遇上新增供给释放真空期,不管是资源端还是锂盐冶炼厂,2021年三四季度供给基本持平二季度,鲜有增量。

其预计,随着下游企业锂的采购量增加,下游对采购的态度将从正常采购到补库到抢货的演变,而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的。

那么龙头赣锋锂业和天齐锂业因何暴涨?国盛证券王琪称,经2018-2020年因锂价波动引起的行业洗牌后,锂资源寡头格局凸显,具有资源加工一体化的企业可以凭借上下游一体化的业务架构,于原料端可保障原材料品质、压缩成本,于加工端可进一步精进加工工艺、进行差异化产品研发,将价值链继续向高端化延伸。资源加工一体化优势的企业原料端布局与垂直一体化战略内在价值凸显。

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