券业一哥中信证券业绩爆棚!Q3净利增近五成,信用收入增1.4倍,披露恢复两量化IT子公司运营引市场联想
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2021-10-28 21:14 星期四
财联社记者 高云

财联社(北京,记者 高云)讯,等候许久的“券业一哥”中信证券三季报终于披露,同比增速高企,引人关注。

10月28日,中信证券披露三季报,公司2021年第三季度实现营业收入200.91亿元,同比增长31.73%;净利润54.47亿元,同比增长45.84%;公司今年前三季度实现营业收入578.12亿元,同比增长37.66%;净利润176.45亿元,同比增39.37%。环比数据方面,公司Q2净利为70.33亿元,据此计算,第三季度净利环比下降23%。

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具体来看,今年前三季度,公司经纪业务实现收入108.79亿元,同比增27.47%;投行业务收入56.44亿元,同比增25.63%;资管业务收入85.79亿元,同比增59.05%;自营收入154.04亿元,同比下降2.98%;利息净收入43.86亿元,同比增139.49%;其他业务收入113.02亿元,同比增137.35%。

业务结构方面,自营业务收入占比遥遥领先于其他业务,营收贡献占比26.65%;经纪业务、资管业务贡献度紧随其后,二者营收贡献度分别为18.82%、14.84%,投行业务于信用业务收入占比为个位数,营收占比分别为9.76%、7.59%。

此外,公司披露了华夏基金2021年第三季度未经审计的主要财务数据,2021年7-9月份,华夏基金实现净利润6.36亿元。

信用减值损失大幅减少超七成

相较而言,作为主要业务中唯一收入下滑的自营业务,值得观察与研究。

自营业务收入为何下降?券商自营业务收入的计算通常是以投资收益剔除对联营企业和合营企业的投资收益,再叠加公允价值变动收益。

剔除联营企业和合营企业之后的投资收益同比小幅增加0.94%,但公允价值同比大幅减少82.73%,同比减少6.15亿元。公司表示,证券市场波动导致金融工具公允价值变动。

此外,公司营业支出中,公司信用减值14.90亿元,相较去年同期大幅减少70.36%,2020年前三季信用减值损失高达50.27亿元;其他资产减值11.16亿元,同比增加210.59%。公司解释称,买入返售金融资产计提信用减值损失减少,计提商誉及固定资产减值损失。

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对于公司其他业务收入同比翻倍的增幅,公司解释称,下属子公司大宗商品贸易销售收入增加。

公司大举进入量化交易领域?

在公司披露三季报的同时,一则关于恢复IT子公司运营事宜的议案获得董事会审议通过。

10月28日,中信证券公告称,公司董事会全票表决同意恢复IT子公司运营事宜。

根据该议案,公司董事会会议同意撤销原解散并注销中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司的决定。

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公司董事会会议同意恢复中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司运营,注册地从深圳前海迁至北京,名称变更为金石科技有限公司(以工商注册名称为准)。

280亿元配股已二次反馈意见

公司配股进展如何了?相关问题吸引着二级市场投资者及业内的关注目光。

公司在今年三季报公告中表示,截至目前,证监会已对本次配股的行政许可申请予以受理,公司在收到中国证监会出具的反馈意见后及时进行了回复。

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权经营层办理本次配股相关事宜的议案》,同意根据股东大会的授权,进一步转授权公司经营管理层办理本次配股的部分具体事项。后经公司经营管理层决定,公司修订了配股公开发行证券预案,进一步明确了本次配股的具体配售比例及数量,更新了相关财务信息等。公司本次配股尚需获得证监会核准。

10月20日,中信证券发布公告称,证监会9月3日下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(以下简称“《二次反馈意见》”),相关问题涉及分公司遭处罚情况、公司资产减值,公司会同相关中介机构对《二次反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复。

2020年,中信证券信用减值损失为65.8亿元,较2019年出现较大幅度增长,中信证券解释主要由于2020年买入返售金融资产中股票质押式回购项目信用风险上升所致。中信证券采用三阶段减值模型计提资产减值准备,主要项目减值准备计提比例显著高于同行业可比公司。

证监会提出的问题主要指向,公司是否存在任意调节相关参数从而操纵业绩的情形。

公司表示,2020年以前,由于股票质押式回购业务暴雷事件较少发生,行业整体风险较低,公司部分项目虽然本金或利息逾期天数超过90日,但维持担保比例仍然比较充足,部分项目虽然维持担保比例小于等于100%,但债务解决方案彼时正在积极沟通中,公司依据对这些项目可预期的未来可收回金额的合理预测相应计提减值准备。2020年,股票质押式回购业务暴雷事件频发,叠加新冠肺炎疫情影响,行业整体风险显著上升,公司预测部分项目可预期的未来可收回金额有所减少,因此相应增加了减值准备计提金额。

此前公告显示,中信证券本次再融资拟采用向原股东配售股份的方式进行,配股种类为A股和H股,其中A股配股股数不超过15.97亿股,H股配股股数不超过3.42亿股。募集资金总额不超过280亿元,净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

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