“痴迷炒股”的一众上市公司:吉林敖东越亏越“上头”豪气追加10亿资金,安德利一个月股价翻倍同时“手握”26只A股
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2024-04-20 15:43 星期六
财联社 俞琪 若宇
①不同于云南白药“金盆洗手”,吉林敖东公告拟使用不超10亿元进行证券投资,近4年证券投资合计却亏近9亿元。②百大集团一季度因持有股票公允价值变动致净利同比大增超9倍,士兰微去年投资亏损4.5亿;③梳理A股上市公司证券投资情况(附表),中国交建、安德利持有证券数量分列第一和第二。

财联社4月20日讯(编辑 俞琪 若宇)随着2023年年报及2024年一季报进入披露高峰期,上市公司的“炒股”成绩单也成为一大看点。百大集团周四晚间公告,一季度净利润3630.12万元,同比增长940.84%,主要系本期股票公允价值变动损失减少所致。被市场一度认为是“炒股养家”的兰州黄河周三盘后公告,2023年净亏损0.47亿元,当期证券投资账面净收益为-0.29亿元。总市值超300亿元的半导体芯片个股士兰微在4月8日晚披露的年报中表示,2023年净利润亏损3578.58万元,主要系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌,导致其公允价值变动产生税后净收益-4.52亿元

炒股路上有赚有亏的同时,在今年A股市场震荡加剧的背景下炒股的上市公司亦是有进有退。吉林敖东周二晚间公告拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行证券投资。而同为药企的云南白药则在1月接待机构调研时表示,公司已于2023年三季度退出全部二级市场证券投资,并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务。分析人士指出,上市公司在资金充裕时“炒股”可视为一种获取较高收益的方式,但投资二级市场始终只是资金管理的手段之一,更多的还是要回归主业,提升基本面水平。

据Choice数据显示,截至4月19日,在剔除主营或兼营金融服务的“专业队”后,A股共有390家上市公司披露2023年证券投资情况,合计金额约1954亿元。具体金额方面,宁德时代、山东黄金和中国交建参与证券投资金额排名前三,分别为309.07亿元、127.97亿元和97.49亿元。此外,海螺水泥、建发股份、吉祥航空、宁沪高速、ST易购、上汽集团及普洛药业参与证券投资金额超40亿元。具体情况见下图:

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在持有证券数量方面,中国交建、安德利和中国铁建位列前三,持有证券数量分别为43只、27只和23只。此外,复星医药、大众公用、中国中铁、中文传媒、重庆路桥、冠城大通、上汽集团、建发股份、美的集团、招商公路、长源东谷、上海电气、中国宝安、中国能建、宁波联合、神宇股份、比亚迪、中国中冶、百联股份、吉林敖东、大众交通、大名城、永安药业和中国武夷2023年持有证券数量亦在10只以上。具体情况见下图:

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吉林敖东越亏越“上头”豪气追加10亿炒股 “炒股大户”安德利手持26只A股股票不如炒自己?

4月16日晚间,吉林敖东披露2023年年报,全年营业收入34.49亿元,同比增长20.25%;归母净利润14.60亿元,同比下降18.01%。对于出现增收不增利的情况,有媒体采访公司相关负责人了解到,原因主要为公司长期股权投资上,联营企业整体利润减少。截至2023年末,吉林敖东金融性资产为16.58亿元,去年公允价值变动减少1.11亿元,并且自2020年至2023年,吉林敖东已在证券投资上四连亏,合计亏损额近9亿元

然而,披露年报彼时,吉林敖东公告,拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行证券投资。追溯吉林敖东的炒股之路,据媒体报道,吉林敖东早在2004年入股广发证券后便不断在A股市场加码投资。2023年年报显示,公司持有辽宁成大、第一医药、南京医药、亚泰集团、浦发银行及中国平安6家A股上市公司的股权,还持有绿叶制药、海通证券和东阳光长江药业三家港股上市公司股权。

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值得一提的是,同为药企的云南白药此前亦沉迷炒股并被冠以“股神”头号。不过在2021年和2022年连续两年遭投资亏损后,云南白药1月17日通过披露《投资者调研会议记录》对外表示,公司已退出全部二级市场证券投资,并计划2024年不再开展二级市场证券投资业务

当前来看,A股上市公司中不只吉林敖东如此痴迷“炒股”。从持有证券数量方面,中国交建、安德利和中国铁建位列前三。若考虑资金体量,总市值约150亿元的安德利无疑算是“炒股大户”。数据显示,截至2023年末安德利的证券投资金额合计达4.82亿元,当期亏损3475.14万元,而公司当期的归母净利润为2.55亿元。具体来看,公司持有26只A股股票,包括中芯国际、陕西能源、用友网络、中银证券、浪潮信息、兖矿能源、上机数控等;此外公司还投资涵盖农业ETF、券商ETF、军工ETF等多只热门ETF。

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二级市场方面,安德利周五收盘涨停,3月20日迄今公司股价累计最大涨幅达121.31%

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炒股副业变主业?百大集团Q1持有股票的公允价值变动损失减少导致净利同比猛增超9倍 士兰微投资亏4.5亿致上市21年来首亏

不可否认的是,当上市公司逐渐加码证券投资业务,在业绩上的体现就会尤为明显。总市值26亿元的商品零售企业百大集团4月18日盘后公告,2024年第一季度,公司实现营业总收入5893.45万元,同比增长4.29%;归母净利润3630.12万元,同比增长940.84%;扣非净利润2185.00万元,同比下降14.89%。资料显示,百大集团主要业态为百货商场,今年一季度商品零售业务业绩承受一定压力,营收同比减少4.27%。

对于一季度净利暴增,百大集团在公告中指出,主要原因是持有股票的公允价值变动损失减少所致。同时披露的二级市场投资情况显示,公司今年2月通过二级市场转让全部16金地02债券,收回资金2369.61万元;3月通过二级市场转让一揽子股票(沪深300指数跟踪)、港股中信银行和中国银行,收回资金5027.37万元。截至一季度末,百大集团持有二级市场股票杭州银行期末市值1.5亿元,金地商置期末市值1.26亿元,合计2.76亿元

俗话说“股市有风险,投资需谨慎”。在百大集团公告前一天,被市场一度认为是“炒股养家”的昔日“西北啤酒王”兰州黄河公告,2023年实现营收2.41亿元,同比减少9.47%;净亏损0.47亿元,亏损同比增加。公司当年证券投资账面净收益为亏损2943.62万元

资料显示,兰州黄河主要从事“黄河”“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品的生产和销售,啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上。但在市场份额减少、产销量下滑的困境下,兰州黄河于2010年开启了证券投资的副业,并在入市首年通过重仓深发展A、中国联通等多只个股成功投资获利1.09亿元,当年公司实现归母净利润1.02亿元。不过,炒股的盈亏波动亦导致公司业绩的不稳定,在2015年至2022年,兰州黄河业绩呈现亏损的情况多为证券投资的损失所致。有业内人士坦言,兰州黄河在炒股这条路上越走越远,不仅影响了主业发展,也让公司面临更大的经营风险

此外,半导体细分龙头士兰微同样面临“炒股”亏损导致业绩变脸的尴尬处境。其4月8日盘后披露年报,公司2023年实现营业收入为93.4亿元,同比增长12.77%;归属于母公司股东的净利润亏损3578.58万元,上年同期盈利10.52亿元。数据显示,2023年是公司自2003年上市以来的史上首次年度亏损。公告同时披露,士兰微归属于母公司股东的净利润出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌,导致其公允价值变动产生税后净亏损4.52亿元

据此前媒体报道,针对网络上“士兰微大亏损,原因:买芯片股票”等类似说法,士兰微董秘陈越发文称,如果公司在二级市场买卖有价证券,一般要作为交易性金融资产列报,而不是作为其他非流动金融资产列报。公司账面持有的其他非金融资产,系公司长期股权投资取得的权益性资产,因该资产对应的被投企业上市,公司根据有关规定,在报告期末采用活跃市场价格(二级市场股价)厘定其公允价值。公司期末持有的安路科技、昱能科技股票就是属于这种情形。报告期内公司业绩下降有多个原因。希望投资者能根据事实做出理性判断。

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