机构密集调研科创板 半导体、新能源受高度关注 这些公司被踏破门槛
原创
2021-11-03 07:53 星期三
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,经历两个多月的回调后,科创50指数近期反弹迹象明显,在10月11日创下阶段性新低后逐步回升,截至11月2日收盘,累计涨超4%(见下图)。

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机构将会布局科创板哪些板块?回顾过去10月份的机构调研数据可发现,一批成长赛道的科创板企业最受机构青睐:

《科创板日报》统计,10月份共有66家科创板公司获得机构调研(包含业绩说明会)。从行业上来看,新能源、半导体这类成长赛道的相关企业最受欢迎。机构接待量超百家的11家公司中,4家为半导体公司(华峰测控、晶丰明源、乐鑫科技、安集科技),3家属新能源板块(孚能科技、容百科技、嘉元科技)。另外,4家公司接待次数在4次及以上,锂电池制造商珠海冠宇位列其中。

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此外,智能制造、消费电子行业也颇受机构重视,来访者数量靠前的企业中,机器视觉核心零部件供应商奥普特、智能手机生产商传音控股分别位列第一、第四,硬质合金制品和数控刀具产品供应商欧科亿接待调研频次最高,为7次。

兴业证券分析师张启尧近日发布研报称,11月,投资主线将回归科技科创当前仍是布局时点。相比10月推荐个股名单,该分析师调入的科创板公司属于智能制造板块,为激光焊接设备及自动化解决方案供应商联赢激光。

翻看热门公司的调研纪要,可以发现,原材料涨价、订单充足度、产能情况是机构关注的焦点。

电池供应商孚能科技在接受机构调研时表明公司将迎来量价齐升格局:公司国内国外客户的订单需求强烈,个别原材料价格虽依旧有上涨趋势,但是大多数原材料是见顶的趋势,目前公司产能爬坡基本完成,未来,公司出货量将加大;同时和客户谈判,调整价格。

同属锂电板块的容百科技也被问及产线扩建及投产进度的进展情况。该公司表示,整体到年底可以实现12万吨以上的产能规划。

芯片设计公司乐鑫科技则判断,需求仍然旺盛,有大量订单在等待排队交付,公司有能力将上游成本端的上升及时转移到下游,“第四季度的产能肯定会比第三季度更多,涨价的情况各个客户不同,但会在第四季度开始体现。”

半导体封测设备供应商华峰测控也对大宗商品涨价对公司产品毛利率影响、目前的订单和产能情况进行了回应:长期来看,原材料的价格尤其是工业芯片的价格会有所上升,不过,随着供给的增加会逐渐企稳并维持在一个平衡位置,公司的毛利率将保持稳定。“基于目前在手订单的情况,我们对行业未来依然保持乐观的状态。”该公司表示。

从个股来看,奥普特三季度净利同环比均出现负增长,三季报披露至今,公司股价跌超18%,但其十月的来访者最多。奥普特调研纪要显示,该公司也在扩展机器视觉在新能源方面的应用,公司三季度毛利润同比下降主要是新能源行业收入占比提升,而新能源行业的毛利率比3C行业的毛利率低。

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