【风口研报回顾】前瞻机器人、CPO大涨方向!看王牌栏目如何解读行业逻辑+挖掘潜力标的
风口研报
2023.05.28 11:02 星期日

本周市场宽幅震荡,上证指数累跌2.16%、深圳成指累跌1.64%、创业板指累跌2.16%。市场风格方面,近期市场成交额维持在8000亿左右水平,较此前万亿水平显著回落,资金存量博弈下,行业轮动呈现加速趋势,同时小市值题材投机风格也明显活跃。

回顾本周券商周策略,分析师一致肯定了“短期仍偏震荡”的市场预期,但在题材的选择上分歧较大。如海通证券、申万宏源坚定主题投资,同步看好数字经济方向,中信建投分析师则独树一帜,明确“市场预计仍以低风偏、重赔率的偏防御策略为主”的布局,其中提及的工业母机、电力方向本周不同程度上涨。

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财联社VIP王牌栏目《风口研报》近期持续覆盖机器人、算力、光伏等热门方向,精选优质研报并深度解读行业、上市公司投研逻辑,覆盖的上市公司多家收获大涨,接下来就结合具体案例回顾栏目近期的精彩表现。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地。

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【一】次新+“智能”+掌静脉识别!巧用机构调研线索,挖掘机器人牛股5日涨幅翻倍

受特斯拉人形机器人事件催化,机器人板块近日表现亮眼,龙头丰立智能近7个交易日累计大涨超200%,高标龙头持续的溢价反馈,吸引更多资金挖掘补涨标的,其中百胜智能叠加次新+“智能”+掌静脉识别等多重看点,近日持续走强。

《风口研报》日前结合机构调研线索前瞻覆盖百胜智能,梳理相关调研内容并汇聚成四大看点:

公司大客户方面,公司以ODM形式为直销客户提供出入口管理设备,直销客户主要为安防行业内知名企业如海康威视、大华股份、安居宝、立方控股等。系统集成类项目公司主要与国内三大运营商——移动、联通、电信合作,主攻智慧停车及智慧社区改造业务。

产能状况方面,公司 IPO 募投项目 " 智能出入口安防设备生产基地 " 自 2021 年已开始建设,预计在 2024 年 4 月完工投产,届时将形成新的规模化产能。

销售体系方面,公司多年来注重海外市场的维护与扩展,产品远销白俄罗斯、德国、墨西哥、葡萄牙、印度、泰国等多个国家

未来发展方向上,停车场建设与运营属于国家新基建的建设范围,赛道广阔,公司已有典型案例如承接的贵州遵义市智慧停车项目。

5月23日-5月25日,百胜智能连续3日20CM涨停,截至5月26日收盘,区间最高涨幅达到107.53%。

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【二】基本面强劲+估值消化,光伏板块卷土重来!王牌栏目高频梳理产业链,多股涨超10%

今年以来,光伏板块行情低迷,不仅跑输AI、中特估等热门题材,更是跑输主要股指。经过持续的大幅调整,光伏板块近日逆势走出一轮上涨行情,核心催化主要在于硅料价格大幅下行下,23年光伏需求大超预期

《风口研报》近期高频覆盖光伏行业,分别于5月17日《分析师强call这个新能源细分行业》、5月23日《光伏出口预期大幅改善》、5月24日《受益硅料下降+终端溢价提升》三篇文章中详细解读了行业及相关上市企业的投研逻辑,从中梳理出钧达股份、爱旭股份等,近日持续演绎大涨行情。

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《风口研报》观察到此前市场普遍预期为光伏产能扩张导致绝对过剩,在此影响下光伏板块经历了一轮杀估值过程,目前估值普遍处于较低水平,但与此同时今年国内外装机需求增速却并不悲观

在得到“光伏的估值已偏离了基本面”的结论之后,5月17日栏目随即精选光伏细分TOPCon相关研报并加以梳理,引用分析师观点梳理TOPCon产业最新格局,结合供需两端指出

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TOPCon目前是无人区产业,和PERC当时的状态很大的不同,在较长的时期,都还会有较明显的差异化,先发企业knowhow积累更深,且更容易汇聚上下游优势资源,可能在效率、成本上保持长时间领先,提及钧达股份、晶澳科技

钧达股份、晶澳科技此后持续走强,截至5月26日收盘,钧达股份、晶澳科技区间最高涨幅分别达22.85%、13.73%。

【三】大涨41%!引领国内铌酸锂调制器市场,Ta持续获资金追捧

算力的核心是光模块,而光模块未来的核心或是薄膜铌酸锂。薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

5月17日《风口研报》抢先覆盖传统铌酸锂调制器供应商-光库科技,精选相关研报并梳理指出,根据测算,若叠加通信领域以及光纤陀螺、超快激光器等领域的需求,长期全球薄膜铌酸锂调制器市场规模有望超百亿

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同时我国光通信高端核心芯片90%以上需要进口,且由于铌酸锂调制器行业进入壁垒高且参与者较少,国内厂商有望充分受益于本土替代需求所带来的发展机遇

光库科技是全球仅有的三家传统铌酸锂调制器主要供应商之一,公司下一代光电调制芯片正式商用在即,开启产业代际技术更新。公司有望凭借其深耕优势引领国内市场。

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英伟达业绩大超预期,造好CPO板块情绪,光库科技迎来持续大涨行情,截至5月26日收盘,其区间最高涨41.38%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

面对海量研报和调研纪要无从下手?财联社倾力打造王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。

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