【研选阶段回顾】“知名”个股5日3板!栏目牢抓基本面应对轮动行情 本周重点梳理中药+有色投资逻辑
研选
2022.11.20 14:42 星期日

近两周市场热点加速轮动切换,主线之争也越演愈烈。医药、web3.0、数字经济等等板块对于资金的吸引、人气的比拼持续焦灼,甚至出现了“跷跷板”的状态。对于普通投资者来说如何踏准节奏选择合适的标的变得更加困难,一不留神还会出现踏空或追高,买了的不涨,卖了的疯涨的窘境。这时候就更需要专业机构对于行业趋势的判断给予投资者参考。

热点题材中拥有优质基本面的上市公司在行业风口来临时往往表现得更加强势,同样在行情变化时也会更坚韧地顶住调整压力。作为从买/卖方视角精选券商、公募、私募策略及分析报告的财联社VIP栏目《研选》,以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出具有价值的研究报告,以机构视角挖掘优质基本面的行业公司投资价值。

近期,栏目精选机构观点从解读市场政策、大事角度出发持续追踪中药、有色板块,并梳理行业中低估值、高弹性等基本面优质的上市公司,提及了多家公司期间涨幅表现突出。下面和小编一起回顾下栏目的精彩表现。

附上期间(11月7日至11月18日)栏目发布的优质资讯及提到的优质上市公司表现情况:

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【一】中药发展政策暖风频吹,这家行业人气公司股价于周五突破历史新高(解读)

政策是行情的风向标,“暖风”吹到的地方,往往会预示着行业未来更景气的发展,同时带动相关概念的投资情绪升温。近期这股风频频吹向中药行业。《研选》以机构观点对政策导向展开深入解读,并剖析行业发展逻辑及快速增长的动能。

11月10日07:11《研选》发布文章《 十四五、二十大等顶层政策大力支持中医药 》精选东吴证券观点指出中医药板块是目前医药行业政策最支持的行业之一,估值性价比高,各公司Q3业绩快速放量。

相关政策背后的逻辑梳理如下:

1、“十四五”规划提出新要求,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,有望带动中药行业快速增长;

2、二十大报告指出中医药创新传承发展,药审中心及医保局等支持其发展,中成药需求持续增长;

3、2020年4月、2021年12月国家药监局、医保局分别发布《中药注册管理专门规定》、《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,支持创新中药审批及医保支付。中成药作为基药目录的重要成分,有望借此加速放量。

最后,栏目罗列了机构梳理的优质上市公司并提及以岭药业和康缘药业。

截至11月18日收盘,以岭药业最高涨幅达37.75%,并在本周收获3次涨停,股价突破历史新高,康缘药业最高涨幅达16.46%

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同篇,栏目精选广发证券关于上市公司仁和药业研报指出分析师盯上这家中国制药百强企业,给予其2023年20倍PE估值、尚有70%估值修复空间,前三季度疫情多地散发,公司药品板块短期承压,对公司正常经营造成阶段性影响,预计四季度随疫情影响逐步减弱,药品板块经营趋势将逐步向好。截至11月18日收盘,其最高涨幅达12.46%。

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【二】剖析美联储加息预期,券商指出有色板块左侧布局良机渐显。

消息面上,美联储加息预期不断刺激市场,宏观利空出尽对铜价压制减弱;另一方面,海内外铜现货供需趋紧张,社会库存处于历史低位, 市场需求修复预期升温给予铜价反弹动力。《研选》立即精选券商研报对底部的有色金属板块展开解读,梳理行业反转可能的催化剂。

11月7日06:50《研选》精选中邮证券的观点解读有色行业,指出当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个:(1)美联储加息节奏预期是否放缓;(2)国内经济复苏预期。近来,这两个关键因素正在发生一些积极的变化,很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。

并指出国内金属板块公司股价处于低估值区间,成长性好的上市公司有望重估,提及上市公司神火股份,煤、铝龙头,电池铝箔成长可期,上半年铝产品产量全国前十。截至11月14日其最高涨幅达17.86%。

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11月9日07:17《研选》发布文章《 该贵金属板块左侧布局良机渐显 》精选东北证券关于黄金板块的研报,指出板块左侧布局良机渐显,实物价格明年年内大概率将迎来拐点,分析师判断相关A股公司正在靠近交易预期阶段。

栏目引用机构观点解读未来金价上涨逻辑,当前通胀难降,美联储加息未止,整体实际利率还有上行空间,尤其是短端实际利率尚处负值区间,后续大概率回升,将给金价带来一定压力。随着年内美联储加息终止,名义利率见顶,通胀预期继续回落,但届时名义利率会比通胀预期降得更快,使得实际利率仍趋于下行,带动金价上行,并提及上市公司银泰黄金。

截至11月11日收盘,其3日最高涨幅达10.92%

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受限于篇幅,更多详情资讯请及时订购《研选》了解,掌握每日机构投资者观点变动,帮您从专业机构的角度把握A股轮动节奏!

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①政治局会议强调要壮大耐心资本,分析师看好证券业迎并购重组机遇,板块估值修复空间充足; ②这家家电龙头年初以来内外销反馈积极,后续内销受益以旧换新及结构升级,外销订单高增。
栏目:研选05月06日 07:05
①谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升,产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期,龙头公司直接受益; ②公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市,具有先发优势,将驱动公司高速成长。
栏目:研选04月29日 07:04
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
栏目:研选04月15日 07:04
①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
栏目:研选03月31日 14:03
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
栏目:研选02月27日 07:02
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
栏目:研选02月19日 07:02
①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02