【风口研报回顾】苹果MR、英伟达成市场热词!王牌栏目持续掘金产业链,已有牛股涨幅翻倍
风口研报
2023.06.04 13:05 星期日

5月以来,A股主要股指震荡调整,最终沪指险守3200点。随着市场抛压得到充分释放,A股迎来6月开门红。

对于6月市场走势,【洞察】曾在1日晚间引用中信建投陈果观点,从量化的角度分析后市行情:“当前市场的悲观情绪与年初疫情高峰时相当,已经充分反映到A股,向下空间有限,6月可能企稳回升。”

而具体到各类指标来看:①投资者情绪指数进入低迷区,见底不远;②换手率角度,从之前超过1.4%大幅回落至1%附近,磨底期不排除进一步缩量;③反映短期赚钱效应的股债收益差角度,5月持续低位波动月末开始回升,6月有望延续。

image 财联社VIP王牌栏目《风口研报》近期持续覆盖市场核心板块,同时将“英伟达产业链、“苹果MR”等新兴热点纳入跟踪,期间梳理的上市公司近期持续走高,阶段涨幅均表现亮眼,详情如下:

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《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地。

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那么 《风口研报》梳理优质研报涉及上市公司具体表现如何?

【一】传统业务增速恢复+“AI+保险”应用前景可期!Ta强势走高4日大涨52%

5月26日,据报道称,摩根大通正在开发ChatGPT式软件服务,以帮助客户挑选投资标的。

image 《风口研报》追踪到“摩根大通研发投资顾问GPT”,并获得“金融GPT需求侧的基础持续验证”的信号,随即选保险IT提供商-新致软件相关研报并加以梳理,引用分析师观点梳理公司投资逻辑:

行业层面,今年保险行业复苏明显,2023年一季度上市险企新单保持11%的稳健增长,行业银保新单同比激增幅度达到两位数,公司业绩也同步迎来复苏,一季度实现营收3.17亿元,同比增长24.75%,实现归母净利润0.07亿元,同比增长101.36%;

公司从2018年开始投入生成式AI相关技术的研发,2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点,通过整合ChatGPT推出“小新机器人”利用该机器人

AIGC多模态交互功能持续演化,奠定了多场景商用基础,分析师认为AI技术对公司产品的赋能主要体现在两方面:

image 预计公司2023-2025年净利润分别为1.24/1.97/2.62亿元,同比增长338.52%/59.16%/32.66%,对应PE分别为28.62/17.98/13.55倍

6月1日,新致软件大幅拉升收获20cm涨停,此后持续拉升。截至6月2日收盘,其4日最高涨52.53%。

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【二】苹果供应商名单曝光!看Ta抢先梳理苹果“加减法”,覆盖果链最新玩家4日3板

日前苹果宣布将于 6 月 6-10 日召开 WWDC,并有可能发布一代 MR 头显。作为创新风向标,苹果首款 MR 有望启动 XR 的 iPhone 时代。产品的发布还不具有确定性,然而“果链”已经开始显现一定的热度

《风口研报》近期持续关注苹果相关动态,日前跟踪到苹果公布了2022会计年度的供应商名单,供应链中新增了10家中国厂商,同时也剔除了13家中国厂商。

新进入苹果供应链的10家中国厂商包括湖南泰嘉新材料、国泰达鸣、舜宇光学、珠海冠宇、深圳墨力科技以及中国台湾的联咏、华邦电子、瑞仪、致伸和白金科技,其中A股上市公司仅有泰嘉股份和珠海冠宇两家

栏目随即精选泰嘉股份相关研报并加以梳理,引用分析师观点梳理出公司诸多投资看点,具体包括:

传统主业方面,公司作为国内锯切龙头,锯切产品受益于地缘冲突导致的海外需求向国内快速转移,2022年出口快速增长,且今年一季度仍然处于增长快车道;

新增业务方面,公司通过收购雅达拓展至与苹果公司重合度更高的消费电子+新能源业务其不仅是全球电源行业的领先企业,且“光伏逆变器+光伏优化器+储能pcs”相关产线已开始投产,将陆续进入量产阶段

据分析师预计公司2023-25年公司归母净利润2.57/3.63/4.77亿元,同比增长96.6%/41.5%/31.4%,对应PE为13.1/9.3/7倍。

image 4个交易日内,泰嘉股份收获3板,区间最高涨幅达27.73%。

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【三】“英伟达”成市场宠儿,前瞻梳理产业链,多股区间大涨20%!

近期人工智能再成全球市场的焦点,本轮行情的主角非ChatGPT,而是提供算力底座支持的英伟达。AI的“饼”率先在算力领域兑现,超预期的业绩带动英伟达市值飙升,同时也助推了算力板块的炒作情绪。

《风口研报》持续关注英伟达相关企业,期间梳理出多只大涨标的,详情如下:

image 本周《风口研报》再度关注到英伟达相关动态,5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。

image 随即精选相关研报并紧急发文引用分析师观点点评“此次英伟达新发GH200对PCB的影响”:

以英伟达DGXA100为例,按功能性将DGXA100的PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件,AI服务器PCB价值量≈1.5万,是普通服务器的价值量的5~6倍。

image 此次发布的GH200,相对DGXH100的PCB变化体现在:减少1张UBB和1张CPU母板,增加3张NVLink模组板,同时加速卡性能大幅度提升,据此判断,PCB单机价值量应当有所增加

image 在此趋势下,AI升级将持续带动PCB板块价值增值。基于此,在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商有望迎来发展机遇,提及行业重点企业:沪电股份、胜宏科技。

沪电股份、胜宏科技持续走高,截至6月2日收盘,4个交易日最高涨幅分别达20.65%、13.39%。

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以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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