【研选】安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链;公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性
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2024.03.18 07:08 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、李强主持召开国务院第四次全体会议,对落实国务院2024年重点工作进行部署。

2、证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件,有效防范绕道减持 严厉打击各类违规减持;对分红采取强约束措施,推动一年多次分红;依法从严打击“伪市值管理”;对现场检查中的撤回企业“一查到底” 切实落实“申报即担责”;综合考虑二级市场承受能力 实施新股发行逆周期调节;加强拟上市企业股东穿透式监管 严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为等。

3、央行:今年前2个月累计新增人民币贷款6.37万亿元,创历史同期次高水平。

4、商务部副部长盛秋平:将加大财政金融支持力度 深入开展汽车以旧换新;下一步将研究降低新能源汽车保险费费率。

5、北向资金大幅净买入103.26亿元。

【研选·行业】

低空经济|安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链

3月12日安徽发布公众号发布安徽省新开放的21个低空空域获批的消息,本次开放的空域为东部战区空军批复给安徽省使用,共开放21个空域和18条航线,反映低空经济在政策上上升为新战略引擎后空军对产业发展的支持。

3月13日,重庆军民融合办和四川军民融合办签署了川渝协作推进低空空域协同管理合作备忘录,川渝两地将推动与陕西、湖南、湖北、云南、贵州等周边地区加入,形成“六省一市”跨省低空飞行联盟,实现跨省低空飞行常态化。

2023年12月中央经济工作会议提出打造低空经济等若干战略性新兴产业后,各部门及地方政府响应,地方低空空域开放、产业补贴等实际性政策不断落地。

中信建投黎韬扬认为,从我国空域管理角度看,空中管理成熟度的提升,在一定程度上放宽了对于通航有人/无人装备的放飞限制,为后续各类低空航空器放飞规则、航路分配体系的制定奠定了良好基础,看好通航领域整机制造、高端材料、软件系统相关赛道公司,如万丰奥威、四川九洲、中信海直等。

风险提示:相关改革进展不及预期等。

【研选·公司】

中矿资源|公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性

①公司概况:中矿资源全资下属公司Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Momentum、Chifupu持有的Junction 50%、15%股权,Junction主要资产为Kitumba铜矿,交易完成后,公司将拥有Kitumba铜矿项目65%权益;

②看好理由:国联证券丁士涛看好未来铜价走势,公司布局铜矿业务有利于增强利润弹性;

Kitumba铜矿位于赞比亚卢萨卡以西偏北约240km,矿区路况等基础设施良好,矿权面积248平方公里,矿权有效期自2014年11月-2039年11月;

Kitumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2790万吨,铜金属量61.4万吨,铜平均品位2.2%,收购完成后,公司计划启动外围找矿工作,并进行可行性研究工作,根据可研工作成果确定下一步开发规划;

此外,公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商,承担了紫金矿业刚果(金)卡莫阿铜矿等重大项目的地质勘查工作,为矿业项目投资决策、资源储量核实等环节提供专业的资源评价和技术支撑;

③投资建议:丁士涛预计公司2023-25年归母净利润为27.37/26.60/36.35亿元,给予2024年13.1倍PE,对应目标价47.81元(当前股价40.79元);

④风险提示:宏观经济波动风险;有色金属价格大幅波动风险;项目建设进展不及预期;汇率波动风险。

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①锑被多国列入战略性矿产资源,供给有限,锑价最新创出2012年以来新高,分析师看好这几家稀缺标的; ②珠海国资龙头房企确保“三道红线”持续绿档,始终聚焦在一线、强二线城市,现金流良好。
栏目:研选05月20日 06:05
①政治局会议强调要壮大耐心资本,分析师看好证券业迎并购重组机遇,板块估值修复空间充足; ②这家家电龙头年初以来内外销反馈积极,后续内销受益以旧换新及结构升级,外销订单高增。
栏目:研选05月06日 07:05
①谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升,产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期,龙头公司直接受益; ②公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市,具有先发优势,将驱动公司高速成长。
栏目:研选04月29日 07:04
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
栏目:研选04月15日 07:04
①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
栏目:研选03月31日 14:03
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
栏目:研选02月27日 07:02
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
栏目:研选02月19日 07:02