【风口研报周回顾】王牌资讯掘金秘笈来了!前瞻存储芯片、机器视觉起涨诱因 覆盖龙头股齐飙涨
风口研报
2023.05.21 10:13 星期日

继上周大盘持续回调后,本周市场呈现弱势窄幅震荡的态势,沪指累涨0.34%、创业板指累涨1.16%、深成指累涨0.76%,整体回升动能明显不足。此外,市场存量博弈特征显著,行业板块出现较强的轮动效应。

当下的行情最怕追涨,唯有在行情启动前进行前瞻性的投资,例如提前了解公司的基本面情况和市场趋势,从而进行低风险的投资,才能有效地避免站在“山顶”的风险。而前瞻性投资策略的核心在于,通过对市场趋势的洞察和公司基本面的分析,来确定一个行业、一家上市公司的投资价值和合理价位。

财联社倾力打造王牌资讯《风口研报》,栏目专注基本面研究,旨在精选优质研报并汇聚精华观点,为投资者提供全面、专业、及时的研究信息,帮助投资者前瞻把握市场趋势和投资机会

潜力题材怎么挖?王牌资讯抢先抓!热门行业未上车?后起之秀Ta来捉。接下来就结合近期《风口研报》大涨案例,来盘点如何利用优质资讯快速掌握投资机会。

image 【一】 见“周期底部”线索,知“行业反转”信号,看王牌资讯一文梳理多家存储细分龙头

半导体行业中存在感较弱的存储芯片方向近日迎来大涨行情,板块指数日线收获5连阳,累计涨幅达到11.56%。在本轮存储板块行情启动初期,《风口研报·洞察》抢先对其异动原因展开深度剖析,并总结出以下四大因素:

image 消息面驱动之外,《风口研报》还关注到:从2016-2019年的存储周期看,存储IDM股价从低点到高点涨幅200%-600%(旺宏涨幅2786%),从高点到低点股价跌幅40%-80%

而从本轮周期看,股价从低点到高点涨幅150%-270%,从高点到低点跌幅40%-60%。结合存储板块的“强周期+高弹性”属性,上述股价走势已传达出重要信号:板块股价已回调到上一个低点,当下的节点值得投资者重点关注。

image “供需情况改善+量价齐升逻辑+AI驱动”多重逻辑支撑下,分析师看好存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。栏目梳理一众A股相关标的,其中包括:

  • 东芯股份(大陆SLC NAND龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖);
  • 深科技(大陆存储封测龙头,配套长鑫+长存存储需求);
  • 普冉股份(强阿尔法,Nor从小容量向大容量拓展、MCU新增量);
  • 江波龙(大陆存储模组龙头)。

以上个股纷纷迎来大涨行情,详见下表:

image 【二】4日2板+涨超6成!合作腾讯实现“机器换人”应用,该AI智能检测隐形冠军持续爆发

由于3C消费电子需求持续疲软,多数投资者对3c产业链持看空的观点,但在产业结构转型升级的大背景下,产业链上中仍有部分竞争实力突出、拥有升级替代逻辑的成长性企业具备关注价值,其中荣旗科技就是一典型。

公司业务主要集中在3C领域,但其与腾讯的相关合作,让市场看到了其在动力锂电领域的爆发潜力。5月12日13:24《风口研报》精选荣旗科技相关研报,对其最新投研逻辑展开梳理:

行业层面,公司所处的智能检测赛道,在“机器换人”驱动智下实现快速成长;此外,我国机器视觉市场受外资主导,具备较为广阔的本土替代空间。券商预计2023-25中国机器视觉市场规模复合增速为27%

伴随3C消费电子需求持续疲软,动力锂电或成为下一个检测需求爆发的领域,仅计算扩产规模,预计各大主流电池企业市场空间便将达200亿元。

image 公司层面,荣旗科技是业内领先的AI智能检测技术厂商,与腾讯合作实现AI在3C、新能源质检领域的应用与实践,已打造“光、机、电、软、算”五位一体的工业AI质检端到端解决方案,客户覆盖全球新能源锂电、3C电子一流厂商,有望迎来需求爆发。公司当前市值不到40亿元,结合多重看点,分析师上看其50%估值修复空间。

image 5月16日、5月19日,荣旗科技收获20cm涨停,截至5月19日收盘,其区间最高涨幅达63.13%。

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【三】政策推动需求增长,充电桩产业景气上行!Ta兼具“先发优势+技术积累”,5日涨超50%

随着新能源汽车的快速发展,充电桩越来越受到包括我国在内的多个国家和地区的重视。今年以来,我国发布多项充电桩行业支持政策,其中包括:

①2月3日,八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点,提出建成适度超前的充换电基础设施体系,新增公共桩(标准桩)与公共新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。②4月28日召开的政治局会议首次强调了充电桩建设

5月14日21:28《风口研报·洞察》围绕“政策持续发力的充电桩行业现状”展开研究,结合中国充电联盟数据,得到:

  • 23年1-4月,公桩增量同比上涨167.7%;
  • 充电基础设施增量为88.2万台,新能源汽车销量222.2万辆,桩车增量比为1:2.5。

image 基于以上数据,栏目引用分析师观点指出,随着充电桩利用率数据迅速改善,特来电等龙头运营商突破盈亏平衡点,打开利润向上弹性。此外,中长期视角下,柔性充电、峰谷分时定价、光储充一体化以及V2G,也为运营商打开长期成长空间。提及A股相关厂商包括:

  • ①龙头运营商:特锐德、万马股份;
  • ②具备先发优势和技术积累的充电模块厂商:英可瑞。

特锐德、万马股份、英可瑞三家企业在文章发布次日强势走高,截至5月19日收盘,区间最高涨幅分别达到17.26%、23.24%、50.67%。

image 以上为《风口研报》阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

面对海量研报和调研纪要无从下手?财联社倾力打造王牌栏目《风口研报》,替您“八一八”市场最有含金量的研报、调研信息。

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栏目:风口研报07月12日 16:07
①AIPC大客户+大单品增量明确,这家公司切入戴尔、惠普等头部3C供应链迈入快速增长期,分析师预计明年PE仅为7倍;②这个品种年内涨幅最高达215%、当前供给严格受限,这家公司市占率全国第一,高端品种逐步实现本土替代,分析师认为行业景气仍处于右侧启动前期。
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栏目:风口研报07月01日 20:07
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栏目:风口研报06月30日 10:06
这家PCB供应商定位中高端应用市场,在行业周期底部大力拓展新客户,光模块领域核心客户订单逐步放量。
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伴随全球半导体周期复苏态势,PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。分析师认为,公司是华为PCB供应链重要供货商,受益大客户复苏拉动需求回升,HDI板订单已得到强势拉升,叠加5G+AI助力新放量,看好公司重整焕发新生。
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英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。
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