【狙击龙虎榜】情绪端有进一步调整的迹象 注意风险关注补涨为主
狙击龙虎榜
2023.09.11 21:39 星期一

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强,午后受汇率刺激北向资金加速流入,指数进一步拉升,不过市场情绪反而有所回落,出现了像是先锋电子这种比较恶劣的走势,补涨这一块走得也不是很顺畅,今天中位股掉队比较严重,所以情绪端有进一步调整的迹象,近两个交易日内不排除会有二次冰点的出现。板块方面,科技股今天一波三折,最强的华为和光刻机分支在资金兑现后迎来修复没多久就再度走弱,AI方向集体走强,算力和光模块领涨,比较可惜的是没能迎来共振,最终冲高回落,整体来看资金是往低位的泛科技去扩散,包括上午的智能驾驶也是。明天高低位切换可能会更严重,具体看捷荣科技的反馈情况,这个比较偏情绪一些。策略上可能要偏防守一些。另外值得注意的是,近期出现了中长线资金集体回补的现象,可以适当关注一些新能源权重股,大概率会被轮动到。

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【重点公司跟踪】

新纶新材:公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来,并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场,与国内外知名厂商合作,可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。


凯美特气:2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函,意味着电子特气(激光混配气)有望切入国内及海外主流供应链。同时公司积极开拓海内外头部晶圆厂,随着认证及客户份额的提升,电子特气有望持续放量。


北斗星通:据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2022年)》,2021年全球GNSS下游市场收入达到1990亿欧元,预计到2031年将突破4920亿欧元;GNSS设备全球出货量有望从2021年的18亿台快速增长至2031年的100亿台。区域需求方面,目前亚太地区在设备销售和服务收入方面分别占全球份额35.7%和39.8%,未来十年亚太地区将持续是全球卫导核心市场。竞争格局方面,全球九成以上使用GNSS服务的终端使用了GPS提供的服务。据北斗系统总设计师杨长风论文《北斗卫星导航系统规模应用国际化发展战略研究》,对标GPS,北斗系统规模应用国际化发展的具体目标之一,是使全球九成以上的GNSS终端使用北斗系统提供的信号和服务。同时数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。

北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头,其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。公司布局了“物联网芯片、下一代PNT芯片、云服务、天线、惯性”业务,提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片/端+各类融合技术等”整体解决方案。公司自研芯片拥有和芯星云 Nebulas 高精度芯片及和芯火鸟 Ufirebird标准精度芯片两大产品系列,工艺制程均已达到22nm,处于行业领先地位。公司产品多次在国家主管部门的北斗产品比测中排名第一。2019-2021 年,高精度芯片主体公司和芯星通产品销售数量复合增长率达到160%,产品质量、性能得到认可。今年,公司面向消费类、物联网等领域的超低功耗12nm芯片有望成为新的增长点。

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今日指数全天分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势背离,超跌小盘股反弹。盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,商业航天概念股午后异动。明日继续关注科技股持续性,热点轮动深入人心情况下明日科技股分歧后有望回流。
栏目:狙击龙虎榜06月11日 21:06
今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%; ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%; ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。
栏目:狙击龙虎榜04月28日 16:04
今日指数全天震荡反弹,但大小指数走势明显分化,微盘股指数跌近9%,逾500股跌超9%。盘面上,权重集体走强,中字头领涨,高股息概念股持续走强。而短期热点悉数尽殁,短线情绪迎来冰点。关注新国九条落地带来的市场风格变化是否持续。
栏目:狙击龙虎榜04月15日 21:04
①午盘分析+盘后总结!1日2步骤快速把握市场脉搏;②情绪感知“如有神助”!单月3度梳理“新质生产力龙头”,股价飙涨123%;③循市场之律+踏节奏之步!2月突围Q1投资“黄金期”,1月、3月仍有破局之策。
栏目:狙击龙虎榜04月03日 16:04
今日指数全天震荡走高,并带动情绪走强。板块方面,摩根大通表示反通胀进程或已结束,有色金属概念股开盘冲高。新能源震荡反弹,其中固态电池、光伏领涨。此外资金开始关注一季度业绩,面板概念股集体走强。题材方面低空经济、小米汽车均以分化为主。整体来看市场属于无序轮动普涨,行情热度持续性有限。
栏目:狙击龙虎榜04月01日 21:04