【狙击龙虎榜】以AI为首的TMT仍是市场主线 耐心等待第三波的到来
狙击龙虎榜
2023.04.23 19:42 星期日

【盘面回顾与展望】

周五指数指数单边下挫,科创板指领跌,市场情绪共振回落,市场迎来退潮期,亏钱效应较为明显。板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5%,不过仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右。TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药等,持续性还有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹。那么目前毫无疑问TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌后仍然值得积极布局。

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【重点公司跟踪】

智微智能:公司是国内领先的“云网边端”全场景产品及方案服务商,拥有数据中心、数通、网络安全、商用PC等丰富的终端产品,同时公司专注提供AI算力产品,提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端,2023年一季度订单增长30%+,需求有明显增长趋势。公司与主流互联网大厂几乎都有长期合作(百度,腾讯,阿里等)。其中与百度合作已经超2年,为其提供AI服务器与AI BOX等。此外根据公司披露的股权激励计划的业绩指引,以2021年为基数,2023-2025 年公司营收、净利润增速分别 25%、50%、80%,即2023-2025年净利润不低于2.5亿,3.0亿,3.5亿,对应现价PE分别为29X/24X/20X,安全边际较高。周五智微智能发动补涨,但是无奈市场环境太过恶劣导致冲高回落,未来随着TMT整体止跌,凭借相对低位的优势或有望重新走强。


信科移动:周五TMT板块大跌但6G这一分支表现逆势,比如中国卫通、中国卫星两个中军都是收的红K,前期龙头本川智能也表现抢眼,随着后面市场环境该改善,6G有进一步加强的预期。信科移动自2019年起开展6G的研究工作,作为国内 IMT-2030(6G)推进组的核心力量,已牵头或独立承担了科技部重点研发计划“宽带通信与新型网络”专项中的 5 项 6G 课题,IMT-2030(6G)是国内最早的推进组。研究方向里最大的亮点应该是超大规模天线技术,多天线技术也是公司从3G时代开始一直领先的方向,超大规模天线技术能解决6G在频谱效率、峰值速率等方面的高要求,支撑实现超级无线宽带和通信感知融合等6G典型场景,是6G非常关键的技术能力之一。另外公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体,是集团唯一从事移动通信系统设备、天馈设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业,央企加分项。


电魂网络:AIGC将极大的推动元宇宙的发展,元宇宙中大量的数字原生内容需要由AI来帮助完成创作。游戏是元宇宙的最佳入口,加上AIGC对其赋能,未来游戏玩法创新将得到颠覆,而不只是降本增效。斯坦福大学和谷歌联合发表的一篇名叫《GenerativeAgents:Interative Simulacra of Human Behavior》论文中描述,研究者们在一个类似沙盒游戏的场景中成功构建了一个小镇,小镇里有25个生成式智能体(Generative Agent)。在论文附上的Demo中,智能体们能通过基于ChatGPT 3.5的大型语言模型生成可信的行为,在小镇中模拟人类的生活方式,自主完成基本的日常活动和社交,甚至共同参与了一个情人节派对。电魂网络与网易伏羲合作紧密,合作的AI对战机器人已在新作《野蛮人大作战2》落地(已在GDC大会上展示),在决策、拟人化等方面都表现较好,且拟上线不同风格的AI机器人,有望进一步提升游戏体验,打开长期想象空间。

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今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%; ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%; ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。
栏目:狙击龙虎榜04月28日 16:04
今日指数全天震荡反弹,但大小指数走势明显分化,微盘股指数跌近9%,逾500股跌超9%。盘面上,权重集体走强,中字头领涨,高股息概念股持续走强。而短期热点悉数尽殁,短线情绪迎来冰点。关注新国九条落地带来的市场风格变化是否持续。
栏目:狙击龙虎榜04月15日 21:04
①午盘分析+盘后总结!1日2步骤快速把握市场脉搏;②情绪感知“如有神助”!单月3度梳理“新质生产力龙头”,股价飙涨123%;③循市场之律+踏节奏之步!2月突围Q1投资“黄金期”,1月、3月仍有破局之策。
栏目:狙击龙虎榜04月03日 16:04
今日指数全天震荡走高,并带动情绪走强。板块方面,摩根大通表示反通胀进程或已结束,有色金属概念股开盘冲高。新能源震荡反弹,其中固态电池、光伏领涨。此外资金开始关注一季度业绩,面板概念股集体走强。题材方面低空经济、小米汽车均以分化为主。整体来看市场属于无序轮动普涨,行情热度持续性有限。
栏目:狙击龙虎榜04月01日 21:04
早盘指数震荡调整,三大指数均小幅下跌,市场情绪同步回落。盘面上,英伟达昨晚冲高回落导致AI板块跟随调整迎来分化,应用端表现相对强势,智能驾驶脱颖而出,科技支线如低空经济、消费电子等有所反复。由于AI调整支线轮动,高股息有所回流,猪肉、白酒等迎来反弹。
栏目:狙击龙虎榜03月19日 13:03