【风口研报周回顾】厉害了“锂”大爷!锂电将走向何方?大涨“密码”已揭秘
2021-07-30 17:56 星期五

三大指数本周呈现震荡走势,前三个交易日持续单边下行在周四终结,后两日市场情绪有所回暖。盘面上,外部消息情绪影响,周初处于高位的板块急速杀跌,周四迎来反转,其中锂电、光伏、半导体等高景气赛道在本周尾声强势修复;

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,也隐藏了“高价值”的投资机会。本周《风口研报》紧跟市场主线,精选部分研报,对锂电、储能概念进行了持续跟踪。具体表现见下:

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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7月12日-7月23日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

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捷报频传!本周《风口研报》大涨率近30%!

本周《风口研报》共梳理上市公司59家,以5个交易日为统计区间,本周研报梳理的个股中区间最高涨幅大于10%有17只,占比28.81%即大约每梳理三家上市公司投资逻辑,就有一家公司的大涨超10%

7月26日-7月30日,《风口研报》栏目共发布文章31篇,梳理了47份优质研报及调研纪要,涉及59家上市公司,平均最高涨幅达8.49%,大幅跑赢沪深300指数(-5.46%)

image 从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「硬科技」细分方向「芯片半导体」「储能」进行了逻辑梳理。

image 本周研报具体表现如何?一起来看看吧

【主题一】「硬科技」铸就硬实力,下一个“大趋势”已被研报锁定

硬科技是 “以芯片半导体、光伏、储能”等为代表的高精尖科技。对人类经济社会产生深远影响的革命性技术。而二级市场恰恰“款待”硬科技企业。

《风口研报》栏目本周密集跟踪「硬科技」方向,为投资者筛选了极具价值的优质研报,具体表现如下:

大涨方向:「储能」

2021年7月15日,国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变,到2030年实现新型储能全面市场化发展。

研报跟踪到这一最新政策后,先后发布多篇文章解读这一概念下的重大投资逻辑。

7月27日21:20《风口研报·公司》发布文章《受益光伏TOPCon、HJT电池片加速渗透,这家公司材料用量有望提升50%以上,目前国内市占率第一、市值仅70亿

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引用分析师观点梳理储能行业基本面逻辑,指出在国家政策引导下,储能“投资品”属性日益凸显,储能行业发展更具高成长性及高确定性,商业化、规模化指日可待。

研报随即梳理了位于储能产业链各个关键环节的上市公司,共涉及16只个股。具体如下:

面向工商业储能:盛弘股份、苏文电能;

面向户用储能:阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、科士达;

面向源网侧储能:永福股份、上能电气、星云股份;

储能电池:宁德时代、国轩高科;

磷酸铁锂材料:富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白。

以上个股在文章发布后的三个交易日内都取得了不俗表现,其中多只个股自文章逻辑发布次日涨停或连续涨停;3个交易日内最高涨幅超10%的个股有15只,占比93.75%,胜率直逼100%,具体表现如下:

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image 7月28日13:40《风口研报》发布文章《“锂电+储能”双轮驱动,这家设备公司深度绑定宁德、充分受益其千亿元产能扩张,未来三年业绩有望增长近4倍

image 梳理锂电池检测设备龙头星云股份基本逻辑,指出公司深度绑定宁德时代,在“锂电+储能”双轮驱动下,业绩3年有望增4倍。

逻辑发布后,星云股份连续多日大涨,截至7月30日收盘,3个交易日内星云股份最高涨幅达49.93%。

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【主题二】“锂爷爷”不怒自威!锂电股的涨停密码在哪里?

从动力电池的运用,再到储能的加持,锂离子电池的需求将不断扩大。锂电概念作为市场主线,仍有继续表现的预期。本周《风口研报》栏目坚定跟踪锂电概念股,梳理的个股皆在逻辑发布后收获涨停,具体如下:

涨停案例一:

7月30日09:11《风口研报·快评》发布文章《锂精矿价格超预期大涨,分析师列出A股上市公司明后年预估产量,这两家公司最有性价比

跟踪到首次锂精矿拍卖价格超预期大涨,据分析师观点,当前价格的主升浪才是伊始,提及A股上市公司中融捷股份和江特电机最具性价比。
image 融捷股份、江特电机在7月30日双双封住10cm涨停。

image 涨停案例二:

7月29日20:20《风口研报》发布文章《国内首家集成型电子材料平台获机构关注,公司CMP抛光垫已全面进入国内主流晶圆厂供应链

跟踪机构调研最新动态,指出两大氢氧化锂供应商收到机构的覆盖,分别为天齐锂业、雅化集团,指出这两家锂资源巨头中期规划产能均超10万吨以上,在锂价持续上涨的当下,有望迎来发展机遇;此外文章还提及锂电另一细分锰酸锂龙头湘潭电化。

image 7月30日,湘潭电化、天齐锂业、雅化集团均收获涨停!

image 以上为本周《风口研报》的综合表现,受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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