【风口研报周回顾】热点轮动下探寻长线投资逻辑线索 看TA如何锁定基本面挖掘超预期
风口研报
2022.03.25 17:11 星期五

本周市场维持震荡走势,沪指小幅回调1.19%,创业板指表现稍弱下跌2.79%。成交额稍显萎靡,近4个交易日连续缩量,后市行情突破向上或需增量资金进场。

题材方面,新冠药作为当前主线反复活跃,这其中中医药方向近期较为持续。《风口研报》栏目持续进行了跟踪梳理,其中《机构调研》梳理的中药核心企业盘龙药业,连续8个涨停;近日野义/三氟溴苄概念市场热度不断上升,该方向整体扩容较快,战线较长,其中中欣氟材7天5板极具看点。

身处题材热点加速轮动的行情之中,该如何把握投资机会?短期风向难测,中长期痕迹可循,不妨静下来从公司基本面从去找寻线索。《风口研报》作为优质“价值投资/长线投资”辅助工具,回归赛道、公司基本面逻辑本身,力求以交易动态视角,追踪研报和调研纪要细节里的“超预期”

本周研报具体表现如何?一起来看看吧

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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3月21日-3月25日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?一起来看看吧!

<1>新冠药(中药)

熟悉《风口研报》栏目的读者,不难发现,《风口研报》对中药行业的跟踪战线非常之长,早在1月4日就曾发文点明:中药股估值修复还未结束,2022年将是“业绩+逻辑”兑现的关键一年,提及以岭药业1月4日晚梳理,最高涨幅55.92%)。

在行业逻辑总体未变的情况下中药股迎来了新的催化,随着新冠药概念持续发酵,活跃资金不断聚焦新冠药产业链挖掘投资机会,其中中医药防治最为火热,就同花顺中药板块指数来看,3月以来(17个交易日),板块指数大涨超10%,在一众板块指数中表现较为突出。

多个子栏目以中医药防治新冠概念为中心,展开了全面梳理,其中表现较为亮眼的为中药龙头盘龙药业,本栏目最早在3月10日晚间文章对其投资逻辑进行了梳理,截止3月25日收盘,这期间最高涨幅达103.79%

那,本周《风口研报》又有何表现?

3月23日20:02《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到华森制药近日接待了机构的调研,随即发布文章《 “中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一 》对其展开逻辑梳理。

指出公司中成药为指南推荐或临床用药推荐产品,是针对于中药优势病种的专业用药,已获得专业客户的认可,中成药实现20%的高速增长。公司五大权重品种已逐步成长为各自细分领域的权重产品。此外,公司六味安神胶囊和八味芪龙颗粒于2019年进入《国家医保目录》,两个品种目前处于快速上量期。

image 3月24日,华森制药收获涨停,截止3月25日收盘,2个交易日最高涨幅达14.61%。

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<2>养殖

3月20日16:22《风口研报·赛道》 发布文章 指出猪周期作为今年市场关注度较高的困境反转行业,近日生猪价格持续走弱。当前在猪价低位、成本上涨的双重夹击下,行业亏损幅度严重,而带来更大幅度的现金流消耗,加速产能去化,本轮生猪周期价格底部或渐渐临近

过往周期中展现出成本及头均盈利优势、且有望继续扩张的龙头,以及销售结构优、养殖成本低的区域性龙头猪企或具关注价值,提及新五丰。

image 3月25日,新五丰大幅拉升收涨超7%,截止3月25日收盘,其区间最高涨幅达17.23%。

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3月22日20:05《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到天马科技近日迎来了机构的调研, 随即对其进行逻辑拆解 。

指出公司于2021年取得了营收和利润双增长的成绩,其中因公司全产业链布局初步到位,特种水产饲料和畜禽饲料产销量均创历史新高;此外公司鳗鲡养殖项目去年四季度实现首批出鱼,有望为公司带来新的利润增长点

追溯栏目首次覆盖天马科技,3月14日17:53《 比养猪弹性更大的养殖业“困境反转”股,最上游供给端只有去年28% 》一文中如是所述:与生猪养殖不同,鳗鱼人工繁育尚未取得商业化突破,鳗鱼供给依然完全依靠天然捕捞鳗鱼苗。当前本季鳗苗捕捞量只有去年的28%,后续续鳗鱼价格上涨空间依然充裕。上市公司方面,天马科技为国内鳗鱼行业王者,鳗鱼业务业绩弹性有望不断凸显

image 3月23日,天马科技强势拉升收获涨停,截止3月25日收盘,其区间最高涨幅达21.28%;以栏目首次覆盖为起始点,天马科技实现大涨32.29%

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以上为《风口研报》本周综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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