【研选】“数据要素×”三年行动计划出台,政策密集落地,分析师看好数据运营环节;公司持续中标大订单,分析师看好其VR/MR技术赋能展览效果,具备VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术
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2023.12.18 07:03 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、央行:稳妥有效防范化解重点领域金融风险,加快金融稳定保障基金建设。

2、证监会发布上市公司现金分红指引,推动提高分红水平;证监会修订发布《上市公司股份回购规则》,对部分条款予以优化完善。

3、社保基金会:持续加大对现代化产业体系特别是关系国计民生的重要行业和领域的投资力度,支持资本市场稳预期、稳信心。

4、美国30年期国债收益率跌破4%,为7月来最低水平。

5、美联储古尔斯比:不排除在明年三月会议上降息的可能性;美联储博斯蒂克:预计2024年将进行两次25个基点的降息,第一次将在第三季度某个时候进行;美联储威廉姆斯:现在考虑明年三月份降息为时尚早。

【研选·行业】

数据要素|“数据要素×”三年行动计划出台,政策密集落地,分析师看好数据运营环节

12月15日,国家发改委官网发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》。《征求意见稿》提出了“到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍”的总体目标。

开源证券陈宝健认为,数据要素领域的顶层设计进一步细化完善,有望催化产业加速落地。

根据麦肯锡测算,我国公共数据开放的潜在价值高达10万亿-15万亿元,占2020年全国财政收入约55%-82%。

陈宝健表示,数据要素顶层设计和地方配套支持政策加速密集落地,有望开启数据要素产业蓝海市场,看好数据运营环节,如深桑达A、易华录、中科江南等。

风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。

【研选·公司】

风语筑|公司持续中标大订单,分析师看好其VR/MR技术赋能展览效果,具备VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术

①公司概况:风语筑12月17日公告称,已收到 “寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的中标通知书,中标价为 1.3亿元,公司将围绕淮南“二十四节气”主题,整合VR/AR/MR相关产品和技术,打造新型文旅消费场景,并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸;

②看好理由:东吴传媒张良卫认为,作为行业龙头已形成较高的技术及品牌壁垒,AI、VR等新技术将打开展览赛道想象空间;

下半年陆续中标大单,支撑后续业绩表现:截止上半年末,公司在手订单余额46.36亿元,7月以来,公司陆续中标大订单,公司公告的中标大订单合计约8.8亿元,新签订单态势良好,随后续订单有序开展及交付,业绩有望持续增长;

城市更新项目发展迅速,公司积极把握国土空间规划和城市更新发展机遇,已参与打造“合肥城市记忆馆”、“天水工业博物馆”、“阳泉记忆·1947 文化园”等城市更新实践样板,本次中标项目进一步证明城市更新需求正逐步拓展,具有较大市场机会;

此外,公司具备VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术,将赋能展馆展览效果,从而开拓3D数字内容、沉浸式VR文旅、展览运营等创新业务;

③投资建议:张良卫预计公司2023-25年归母净利润为3.2/4.2/4.9亿元,同比增长383%/31%/16%,对应PE分别为25/19/16倍;

④风险提示:订单交付进展不及预期,市场竞争风险,新技术及应用发展不及预期。

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①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
栏目:研选03月31日 14:03
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
栏目:研选02月27日 07:02
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
栏目:研选02月19日 07:02
①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
栏目:研选01月29日 06:01
①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
栏目:研选01月22日 07:01
①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
栏目:研选01月15日 07:01